证券时报多媒体数字报

　　证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2012—008

　　济南柴油机股份有限公司

　　第六届董事会2012年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　济南柴油机股份有限公司第六届董事会2012年第二次会议于2012年3月14日在中油济柴商务酒店召开。本次董事会会议通知及文件已于2012年3月3日分别以专人或邮件送达全体董事、监事。会议应到董事5人,实到董事5人。公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长姜小兴先生主持,与会董事审议并通过了如下决议:

　　一、审议通过了公司《2011年度董事会报告》;

　　表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

　　二、审议通过了公司《2011年度财务报告》;

　　表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

　　三、审议通过了公司《2011年度利润分配预案》;

　　经中天运会计师事务所有限公司审计,公司2011年初未分配利润423,841,474.56元,2011年度实现净利润-96,564,934.55 元,实施2010年度现金分红8,051,097.60元,本次可供投资者分配的利润为319,225,442.41元。

　　鉴于公司2011年度亏损和现金流紧张实际状况,拟定2011年度不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。

　　表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

　　四、审议通过了公司《2011年年度报告和摘要》;

　　表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

　　五、审议通过了公司《2012年度财务预算》;

　　表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

　　六、审议通过了公司《关于2012年日常关联交易预案》;(公司2012年日常关联交易预计公告和独立董事关于对公司相关事项发表的独立意见详见刊登在同日的巨潮资讯网站)

　　公司关联董事姜小兴先生、卢丽平女士回避表决。

　　表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。

　　七、审议通过了公司《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》;(关于公司接受关联方财务资助的关联交易公告和独立董事关于公司接受财务资助暨关联交易的独立意见详见刊登在同日的巨潮资讯网站)

　　公司关联董事姜小兴先生、卢丽平女士回避表决。

　　表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。

　　八、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

　　公司第五届董事会2011年第三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过聘请中天运会计师事务所有限公司为公司年度审计机构,现一年合约期限届满,公司续聘中天运会计师事务所有限公司为公司年度财务报告和内部控制报告的中介审计机构,期限一年,并提交公司2011年年度股东大会审议。

　　表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

　　九、审议通过了公司《关于申请银行授信的议案》;

　　根据2012年度经营计划和年度预算方案,结合当前公司资金状况,为提高资金使用效益,充分利用实际控制人与工商银行、建设银行、农业银行战略协议的优惠政策,拟向工商银行山东省分行长清支行等三家金融机构申请总额度为12亿元的承兑汇票、信用证、应收账款保理授信额度,以便公司及时筹集资金满足生产经营所需。具体银行名称和授信额度如下:

　　工商银行山东省分行长清支行 授信额度2亿元;

　　建设银行山东省分行长清支行 授信额度7亿元;

　　农业银行山东省分行长青支行 授信额度3亿元。

　　表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

　　十、审议通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》;(具体内容详见刊登在同日的巨潮资讯网站)

　　表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

　　十一、审议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》;(具体内容详见刊登在同日的巨潮资讯网站)

　　表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

　　十二、审议通过了公司《关于召开 2011年年度股东大会的议案》;

　　公司董事会决定召开 2011年度股东大会审议上述第一项至第八项内容,召开日期另行通知。

　　表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

　　济南柴油机股份有限公司董事会

　　二0一二年三月十四日

　　证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2012—009

　　济南柴油机股份有限公司

　　第六届监事会2012年第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　济南柴油机股份有限公司第六届监事会2012年第二次会议于2012年3月14日在中油济柴商务酒店召开,本次监事会会议通知及文件已于2012年3月3日分别以专人或邮件送达全体监事。应到监事5名,实到5名,监事会主席姜纯朴先生主持了会议。与会监事审议并通过了如下决议:

　　一、审议通过了公司《2011年度监事会报告》;

　　表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

　　二、审议通过了公司《2011年年度财务报告》;

　　表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

　　三、审议通过了公司《2011年年度报告和摘要》;

　　表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

　　四、审议通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》;

　　表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

　　监事会认为:

　　1、公司的决策程序合法、规范,建立了比较完善的内部控制制度,董事会及经理班子的工作是勤勉尽职的,未发现公司董事、经理班子成员执行公司职务时有违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、监事会检查了公司的财务情况认为,中天运会计师事务所有限公司出具的审计意见及所涉事项客观、公允地反映了公司的实际情况,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、公司与关联方的其他交易中,体现了公平、公正、公开的市场原则,未发现损害本公司利益的现象。

　　济南柴油机股份有限公司

　　监事会

　　二0一二年三月十四日