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北京深华新股份有限公司公告(系列) 2012-03-16 来源:证券时报网 作者:
(上接D42版) 股票简称:SST华新 股票代码:000010 公告编号:2012-012 北京深华新股份有限公司关于2009年(修订后)年度报告调整事项的说明 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2009年年度报告(修订后)调整事项: 本公司原2009年年度报告及其摘要已于2010年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网进行了披露。 本公司原2009年年度报告财务报告有关关联方及关联交易的披露违反《企业会计准则第36 号—关联方披露》的规定,经整改,本公司现对2009年年度报告相关内容进行调整。 二、2009年年度报告(修订后)调整内容如下: 1、原2009年年度报告中深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的本公司2009年度审计报告类型为“带强调事项段的有保留意见审计报告”,本公司经整改,明确了公司的实际控制人和对相关关联方关系及其交易的确认,深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2009年年度报告(修订后)重新审计后,审计报告类型更改为“带强调事项段的无保留意见审计报告”并重出了“公司2009年年报非标准无保留意见审计报告(重出后)的说明”。由此涉及的董事会、独立董事、监事会对原“对非标准有保留意见审计报告涉及事项的审核意见”更正为“对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的审核意见”。 2、2009年年度报告(修订后)中本公司实际控制人情况及公司与实际控制人控制关系框图变更: 公司原实际控制人为宋廉先生和曹永红先生。 2009年12月2日,宋廉先生将其持有成都金博宏科贸有限公司56.49%的股权全部转让给刘德明先生并已办理工商变更手续;2011年6月23日,本公司披露了实际控制人权益变动报告书,2011年6月24日,曹永红先生与刘德明先生签署了共同控制人协议;公司实际控制人由原“宋廉与曹永红”更正为“刘德明与曹永红”。 公司与实际控制人控制关系框图如下: ■ 3、本公司董事长变更。本公司原董事长严立虎先生于2009年11月任职,2010年8月辞职。杜小莉女士自2010年8月至今出任本公司董事长。 4、2009年年度报告中控股股东及关联方应收款披露情况调整。原2009年年度报告披露本公司控股股东及其他关联方期末金额为1,043.75万元, 2009年年度报告(修订后)现调整为2,258.75万元,相关明细随之调整。 调整原因是: 深圳证监局2009年6月对本公司进行现场检查时,认为本公司与四川天昊化工公司(已更名为“四川鑫港贸易有限公司”)的往来涉嫌大股东关联方资金占用问题,随即被立案稽查。本公司在此期间实际控制人发生了变更,因在立案稽查期间,公司的实际控制人变更尚待确认;原2009年年度报告披露关联方及其交易时,无法明确公司实际控制人、关联方关系及关联交易情况。2011年5月12日本公司收到中国证券监督管理委员会深圳稽查局发来的“关于稽查有关情况的复函”:已完成立案调查工作,案件移交证监会行政处罚委审理,经其初步审理,未发现本案存在关联方占用问题,本案其他事项正在审理中。 本公司经整改,明确了本公司的实际控制人和对相关关联各方关系及其交易的确认,需对原2009年年度报告披露的关联方及其交易进行相应调整,原年度报告本公司控股股东及其他关联方披露的关联应收金额为1,043.75万,现调整为2,258.75万元,调整变动金额为1,215.00万元。具体调整变动明细情况如下: (1)确认四川鑫港贸易有限公司为本公司关联方,确认应收四川鑫港贸易有限公司关联往来金额为115万元。 调整原因为:本公司经核查,四川鑫港贸易有限公司大股东为公司实际控制人宋廉的弟弟,四川鑫港贸易有限公司为本公司关联方。截止2009年12月31日其他应收款-四川鑫港贸易有限公司金额为115万元,该关联款项已于2011年9月收回。 (2) 调整增加关联方-深圳市兴鹏海运实业有限公司其他应收款1100万元。 该项关联往来款事由:对原子公司深圳市华新进出口有限公司的2600万元应收款错帐,调整为对深圳市兴鹏海运实业有限公司的1100万元应收款和对容业投资控股有限公司1500万元的应收款,调整原因如下: 2003年12月成都财通实业有限公司转款1100万元、深圳宏兴电子有限公司转款1500万元共2600万元至本公司帐上,本公司以此款错误作抵深圳市兴鹏海运实业有限公司欠我公司的1100万元和容业投资控股有限公司欠我公司的1500万元。 本公司2003年12月将收到的2600万元付至原子公司深圳市华新进出口有限公司,后由深圳市华新进出口有限公司付至四川天昊化工股份有限公司(四川鑫港贸易有限公司)。四川鑫港贸易有限公司自行将收到的2600万元还给成都财通实业有限公司和深圳宏兴电子有限公司。至此,深圳市兴鹏海运实业有限公司和容业投资控股有限公司欠我公司的款项2600万元变成了四川天昊化工股份有限公司欠本公司原子公司深圳市华新进出口有限公司款项2600万元,深圳市华新进出口有限公司欠我公司2600万元。 本公司2011年11月11日第七届董事会第二十五次会议通过决议,将以上错误事项还原为真实情况:将深圳市华新进出口有限公司欠本公司的2600万元,调整为深圳市兴鹏海运实业有限公司欠本公司1100万元和容业投资控股有限公司欠本公司1500万元。本公司对深圳市华新进出口有限公司、深圳市兴鹏海运实业有限公司和容业投资控股有限公司欠本公司款项原均已全额计提坏账准备,往来金额调整后,鉴于深圳市华新进出口有限公司已严重资不抵债并已于2009年12月以1元作价拍卖、深圳市兴鹏海运实业有限公司1999年始已停业多年无可追偿资产、容业投资控股有限公司欠款8年以上且本公司无法追偿,根据公司坏账准备会计政策,经测试全额计提坏账准备。 上述调整只是明细项目的调整,本公司不需不提或冲减坏账准备,对本公司财务报表无影响。 5、2009年年度报告(修订后)中期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提(合并)披露调整: 调整前: ■ 调整后: ■ 调整原因为: (1)四川天昊化工公司公司名称变更为四川鑫港贸易有限公司; (2)深圳市华新进出口公司、深圳市兴鹏海运实业有限公司和容业投资控股有限公司金额及坏账准备得调整见二、4(2)调整原因说明; (3)说明中增加成都兴润达投资有限公司欠款91万元,此款2011年已收回。 6、2009年年度报告(修订后)中其他应收款金额前五名单位情况(合并)调整: 调整前 单位:元 币种:人民币 ■ 调整后 单位:元 币种:人民币 ■ 调整原因为:对深圳市华新进出口公司、深圳市兴鹏海运实业有限公司和容业投资控股有限公司金额调整见二、4(2)调整原因说明。调整后本公司附注中的其他应收款前五名单位的排名顺序和金额也相应发生了变动,故按调整后本公司其他应收款前五名单位情况进行重新披露,该项调整对2009年度报表数据无影响。 7、2009年年度报告(修订后)中本企业的其他关联方情况调整: 调整前: ■ 调整后: ■ 调整原因为:北京金博宏科贸有限公司更名为成都金博宏科贸有限公司,故关联方名称有变化。四川鑫港贸易有限公司调整原因见二、4(1)调整原因说明。 8、2009年年度报告(修订后)中关联方应收应付款项调整: 调整前: 单位:元 币种:人民币 ■ 调整后: 单位:元 币种:人民币 ■ 调整原因为: (1)四川鑫港贸易有限公司调整见二、4(1)调整原因说明; (2)深圳市兴鹏海运实业有限公司关联往来金额增加1100万元见二、4(2)调整原因说明; (3)深圳市华新进出口有限公司2009年属子公司,金额调整参见二、4(2)调整原因说明。 9、母公司财务报表主要项目其他应收款金额前五名单位情况调整 调整前 单位:元 币种:人民币 ■ 调整后:单位:元 币种:人民币 ■ 调整原因为:对深圳市华新进出口公司、深圳市兴鹏海运实业有限公司和容业投资控股有限公司金额调整见二、4(2)调整原因说明。调整后本公司附注中的其他应收款前五名单位的排名顺序和金额也相应发生了变动,故按调整后本公司其他应收款前五名单位情况进行重新披露,该项调整对2009年度报表数据无影响。 10、其他事项披露调整 原报告披露:(2)2009年8月14日, 本公司接到中国证券监督管理委员会深圳监管局通知(中国证券监督管理委员会立案调查通知书2009深稽立通字002号):本公司因涉嫌违反证券法律法规一案,深圳证监局已决定对本公司立案调查,截止现在稽查仍在进行中。 修订后年度报告披露:(2)2009年8月14日,本公司接到中国证券监督管理委员会深圳监管局通知(中国证券监督管理委员会立案调查通知书2009深稽立通字002号):本公司因涉嫌违反证券法律法规一案,深圳证监局已决定对本公司立案调查。2011年5月12日深圳证监局复函:已完成立案调查工作,案件移交证监会行政处罚委审理,经其初步审理,未发现本案存在关联方占用问题,本案其他事项正在审理中。 调整原因:收到2011年5月12日深圳证监局复函,根据复函披露。 三、本次更正对公司2009年年度报告的影响 上述更正对公司2009年财务状况和经营成果无影响,对2009年资产负债表、利润表、所有者权益变动表和现金流量表均无影响。 北京深华新股份有限公司董事会 2012年3月13日
股票简称:SST华新 股票代码:000010 公告编号:2012-013 北京深华新股份有限公司关于2010年(修订后)年度报告调整事项的说明 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2010年年度报告(修订后)调整事项: 本公司原2010年年度报告及其摘要已于2011年4月29日在《证券时报》及巨潮资讯网进行了披露。 本公司原2010年年度报告财务报告有关关联方及关联交易的披露违反《企业会计准则第36 号—关联方披露》的规定,经整改,本公司现对2010年年度报告相关内容进行调整。 二、2010年年度报告(修订后)调整内容如下: 1、原2010年年度报告中深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的本公司2010年度审计报告类型为“带强调事项段的有保留意见审计报告”,本公司经整改,明确了公司的实际控制人和对相关关联方关系及其交易的确认,深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2010年年度报告(修订后)重新审计后,审计报告类型更改为“带强调事项段的无保留意见审计报告”并重出了“公司2010年年报非标准无保留意见审计报告(重出后)的说明”。由此涉及的董事会、独立董事、监事会对原“对非标准有保留意见审计报告涉及事项的审核意见”更正为“对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的审核意见”。 2、2010年年度报告(修订后)中本公司实际控制人情况及公司与实际控制人控制关系框图变更: 公司原实际控制人为宋廉先生和曹永红先生。 2009年12月2日,宋廉先生将其持有成都金博宏科贸有限公司56.49%的股权全部转让给刘德明先生并已办理工商变更手续;2011年6月23日,本公司披露了实际控制人权益变动报告书,2011年6月24日,曹永红先生与刘德明先生签署了共同控制人协议;公司实际控制人由原“宋廉与曹永红”更正为“刘德明与曹永红”。 公司与实际控制人控制关系框图如下: ■ 3、本公司董事长变更。本公司原董事长严立虎先生于2009年11月任职,2010年8月辞职。杜小莉女士自2010年8月至今出任本公司董事长。 4、2010年年度报告中控股股东及关联方应收款披露情况调整。原2010年年度报告披露本公司控股股东及其他关联方期末金额为1,043.75万元, 2010年年度报告(修订后)现调整为2,258.75万元,相关明细随之调整。 调整原因是: 深圳证监局2009年6月对本公司进行现场检查时,认为本公司与四川天昊化工公司(已更名为“四川鑫港贸易有限公司”)的往来涉嫌大股东关联方资金占用问题,随即被立案稽查。本公司在此期间实际控制人发生了变更,因在立案稽查期间,公司的实际控制人变更尚待确认;原2010年年度报告披露关联方及其交易时,无法明确公司实际控制人、关联方关系及关联交易情况。2011年5月12日本公司收到中国证券监督管理委员会深圳稽查局发来的“关于稽查有关情况的复函”:已完成立案调查工作,案件移交证监会行政处罚委审理,经其初步审理,未发现本案存在关联方占用问题,本案其他事项正在审理中。 本公司经整改,明确了本公司的实际控制人和对相关关联各方关系及其交易的确认,需对原2010年年度报告披露的关联方及其交易进行相应调整,原年度报告本公司控股股东及其他关联方披露的关联应收金额为1,043.75万,现调整为2,258.75万元,调整变动金额为1,215.00万元。具体调整变动明细情况如下: (1)确认四川鑫港贸易有限公司为本公司关联方,确认应收四川鑫港贸易有限公司关联往来金额为115万元。 调整原因为:本公司经核查,四川鑫港贸易有限公司大股东为公司实际控制人宋廉的弟弟,四川鑫港贸易有限公司为本公司关联方。截止2010年12月31日其他应收款-四川鑫港贸易有限公司金额为115万元,该关联款项已于2011年9月收回。 (2) 调整增加关联方-深圳市兴鹏海运实业有限公司其他应收款1100万元。 该项关联往来款事由:对原子公司深圳市华新进出口有限公司的2600万元应收款错帐,调整为对深圳市兴鹏海运实业有限公司的1100万元应收款和对容业投资控股有限公司1500万元的应收款,调整原因如下: 2003年12月成都财通实业有限公司转款1100万元、深圳宏兴电子有限公司转款1500万元共2600万元至本公司帐上,本公司以此款错误作抵深圳市兴鹏海运实业有限公司欠我公司的1100万元和容业投资控股有限公司欠我公司的1500万元。 本公司2003年12月将收到的2600万元付至原子公司深圳市华新进出口有限公司,后由深圳市华新进出口有限公司付至四川天昊化工股份有限公司(四川鑫港贸易有限公司)。四川鑫港贸易有限公司自行将收到的2600万元还给成都财通实业有限公司和深圳宏兴电子有限公司。至此,深圳市兴鹏海运实业有限公司和容业投资控股有限公司欠我公司的款项2600万元变成了四川天昊化工股份有限公司欠本公司原子公司深圳市华新进出口有限公司款项2600万元,深圳市华新进出口有限公司欠我公司2600万元。 本公司2011年11月11日第七届董事会第二十五次会议通过决议,将以上错误事项还原为真实情况:将深圳市华新进出口有限公司欠本公司的2600万元,调整为深圳市兴鹏海运实业有限公司欠本公司1100万元和容业投资控股有限公司欠本公司1500万元。本公司对深圳市华新进出口有限公司、深圳市兴鹏海运实业有限公司和容业投资控股有限公司欠本公司款项原均已全额计提坏账准备,往来金额调整后,鉴于深圳市华新进出口有限公司已严重资不抵债并已于2009年12月以1元作价拍卖、深圳市兴鹏海运实业有限公司1999年始已停业多年无可追偿资产、容业投资控股有限公司欠款8年以上且本公司无法追偿,根据公司坏账准备会计政策,经测试全额计提坏账准备。 上述调整只是明细项目的调整,本公司不需不提或冲减坏账准备,对本公司财务报表无影响。 5、2010年年度报告(修订后)中期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提(合并)披露调整: 调整前: ■ 调整后: ■ 调整原因为: (1)四川天昊化工公司公司名称变更为四川鑫港贸易有限公司; (2)深圳市华新进出口公司、深圳市兴鹏海运实业有限公司和容业投资控股有限公司金额及坏账准备得调整见二、4(2)调整原因说明; (3)说明中增加成都兴润达投资有限公司欠款91万元,此款2011年已收回。 6、2010年年度报告(修订后)中其他应收款金额前五名单位情况(合并)调整: 调整前 单位:元 币种:人民币 ■ 调整后 单位:元 币种:人民币 ■ 调整原因为:对深圳市华新进出口公司、深圳市兴鹏海运实业有限公司和容业投资控股有限公司金额调整见二、4(2)调整原因说明。调整后本公司附注中的其他应收款前五名单位的排名顺序和金额也相应发生了变动,故按调整后本公司其他应收款前五名单位情况进行重新披露,该项调整对2010年度报表数据无影响。 7、2010年年度报告(修订后)中本企业的其他关联方情况调整: 调整前: ■ 调整后: ■ 调整原因为: (1)北京金博宏科贸有限公司更名为成都金博宏科贸有限公司,故关联方名称有变化; (2)四川鑫港贸易有限公司调整原因见二、4(1)调整原因说明; (3)北京凯思博宏计算机有限公司投资人(公司高管)2009年已辞职,2010年无交易; (4)深圳市华新进出口有限公司2009年12月已出售,不再是子公司,2010年无交易。 8、2010年年度报告(修订后)中关联方应收应付款项调整: 调整前: 单位:元 币种:人民币 ■ 调整后: 单位:元 币种:人民币 ■ 调整原因为: (1)四川鑫港贸易有限公司调整见二、4(1)调整原因说明; (2)深圳市兴鹏海运实业有限公司关联往来金额增加1100万元见二、4(2)调整原因说明; 9、2010年年度报告(修订后)中母公司财务报表主要项目其他应收款金额前五名单位情况调整 调整前 单位:元 币种:人民币 ■ 调整后:单位:元 币种:人民币 ■ 调整原因为:对深圳市华新进出口公司、深圳市兴鹏海运实业有限公司和容业投资控股有限公司金额调整见二、4(2)调整原因说明。调整后本公司附注中的其他应收款前五名单位的排名顺序和金额也相应发生了变动,故按调整后本公司其他应收款前五名单位情况进行重新披露,该项调整对2010年度报表数据无影响。 10、其他事项披露调整 原报告披露:(2)2009年8月14日, 本公司接到中国证券监督管理委员会深圳监管局通知(中国证券监督管理委员会立案调查通知书2009深稽立通字002号):本公司因涉嫌违反证券法律法规一案,深圳证监局已决定对本公司立案调查,截止现在稽查仍在进行中。 修订后年度报告披露:(2)2009年8月14日,本公司接到中国证券监督管理委员会深圳监管局通知(中国证券监督管理委员会立案调查通知书2009深稽立通字002号):本公司因涉嫌违反证券法律法规一案,深圳证监局已决定对本公司立案调查。2011年5月12日深圳证监局复函:已完成立案调查工作,案件移交证监会行政处罚委审理,经其初步审理,未发现本案存在关联方占用问题,本案其他事项正在审理中。 调整原因:收到2011年5月12日深圳证监局复函,根据复函披露。 三、本次更正对公司2010年年度报告的影响 上述更正对公司2010年财务状况和经营成果无影响,对2010年资产负债表、利润表、所有者权益变动表和现金流量表均无影响。 北京深华新股份有限公司 董事会 2012年3月13日
股票简称:SST华新 股票代码:000010 公告编号:2012-014 北京深华新股份有限公司复牌公告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司原2009年、2010年因涉嫌大股东关联方资金占用问题并被深圳证监局稽查局立案稽查,稽查期间本公司的实际控制人不能确认,原2009年及2010年年度报告披露关联方及其交易时,因无法明确公司实际控制人、关联方关系及关联交易情况,被深圳鹏城会计师事务所有限公司出具了“带强调事项段的有保留意见审计报告”。在公司原2009年、2010年年度报告中对有关关联方及关联交易的披露违反《企业会计准则第36 号—关联方披露》的规定,公司股票自2010年4月22日起停牌整改。 在停牌稽查和整改期间,2011年5月12日公司收到中国证券监督管理委员会深圳稽查局发来的“关于稽查有关情况的复函”:已完成立案调查工作,案件移交证监会行政处罚委审理,经其初步审理,未发现本案存在关联方占用问题,本案其他事项正在审理中;2011年6月20日本公司完成了实际控制人的权益变更,明确了本公司的实际控制人和对关联各方关系及其交易的确认; 2012年2月9日公司根据北京证监局的整改要求,进行了整改并披露了“整改报告”。 依据公司的整改,2012年3月13日深圳鹏城会计师事务所有限公司对公司重新修订后的2009年、2010年度报告进行审计,将审计报告类型更改为“带强调事项段的无保留意见审计报告”,并重出了“公司2009年年报非标准无保留意见审计报告(重出后)的说明”和“公司2010年年报非标准无保留意见审计报告(重出后)的说明”。同日,公司召开了七届二十八次董事会审议通过了《关于公司修订后的2009年年度报告及其摘要》和《关于公司修订后的2010年年度报告及其摘要》等议案,并于2012年3月16日公告了相关文件。 修订后的2009年、2010年年度报告关联方及其交易的确认和披露按照《企业会计准则第36 号——关联方披露》规定重新进行了披露。符合年报披露要求和《 深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,根据《 深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票自2009年、2010年年度报告重新披露日,于2012年3月16日复牌。 特此公告。 北京深华新股份有限公司 二○一二年三月十三日 北京深华新股份有限公司2009年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 编制单位:北京深华新股份有限公司 2009年度 单位:元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 147,017,448.00 21,189,201.07 514,743.27 2,531,376.92 -131,944,597.21 32,688,952.91 71,997,124.96 147,017,448.00 21,189,201.07 273,671.52 2,531,376.92 -147,760,009.21 22,818,238.16 46,069,926.46 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 147,017,448.00 21,189,201.07 514,743.27 2,531,376.92 -131,944,597.21 32,688,952.91 71,997,124.96 147,017,448.00 21,189,201.07 273,671.52 2,531,376.92 -147,760,009.21 22,818,238.16 46,069,926.46 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 556,885.78 7,391,891.23 3,833,977.08 11,782,754.09 241,071.75 15,815,412.00 9,870,714.75 25,927,198.50 (一)净利润 7,391,891.23 2,238,463.07 9,630,354.30 15,815,412.00 2,530,414.75 18,345,826.75 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 7,391,891.23 2,238,463.07 9,630,354.30 15,815,412.00 2,530,414.75 18,345,826.75 (三)所有者投入和减少资本 1,595,514.01 1,595,514.01 7,402,800.00 7,402,800.00 1.所有者投入资本 7,402,800.00 7,402,800.00 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 1,595,514.01 1,595,514.01 (四)利润分配 -62,500.00 -62,500.00 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -62,500.00 -62,500.00 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 556,885.78 556,885.78 241,071.75 241,071.75 1.本期提取 569,022.78 569,022.78 241,071.75 241,071.75 2.本期使用 12,137.00 12,137.00 四、本期期末余额 147,017,448.00 21,189,201.07 1,071,629.05 2,531,376.92 -124,552,705.98 36,522,929.99 83,779,879.05 147,017,448.00 21,189,201.07 514,743.27 2,531,376.92 -131,944,597.21 32,688,952.91 71,997,124.96 母公司所有者权益变动表 编制单位:北京深华新股份有限公司 2009年度 单位:元 项目 本期金额 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 147,017,448.00 21,189,201.07 2,531,376.92 -99,884,657.81 70,853,368.18 147,017,448.00 21,189,201.07 2,531,376.92 -121,277,278.01 49,460,747.98 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 147,017,448.00 21,189,201.07 2,531,376.92 -99,884,657.81 70,853,368.18 147,017,448.00 21,189,201.07 2,531,376.92 -121,277,278.01 49,460,747.98 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -30,861,220.03 -30,861,220.03 21,392,620.20 21,392,620.20 (一)净利润 -30,861,220.03 -30,861,220.03 21,392,620.20 21,392,620.20 (二)其他综合收益 0.00 上述(一)和(二)小计 -30,861,220.03 -30,861,220.03 21,392,620.20 21,392,620.20 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 147,017,448.00 21,189,201.07 2,531,376.92 -130,745,877.84 39,992,148.15 147,017,448.00 21,189,201.07 2,531,376.92 -99,884,657.81 70,853,368.18 北京深华新股份有限公司2010年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 编制单位:北京深华新股份有限公司 2010年度 单位:元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 147,017,448.00 21,189,201.07 1,071,629.05 2,531,376.92 -124,552,705.98 36,522,929.99 83,779,879.05 147,017,448.00 21,189,201.07 514,743.27 2,531,376.92 -131,944,597.21 32,688,952.91 71,997,124.96 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 147,017,448.00 21,189,201.07 1,071,629.05 2,531,376.92 -124,552,705.98 36,522,929.99 83,779,879.05 147,017,448.00 21,189,201.07 514,743.27 2,531,376.92 -131,944,597.21 32,688,952.91 71,997,124.96 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 183,081.26 -1,043,054.39 2,508,091.98 1,648,118.85 556,885.78 7,391,891.23 3,833,977.08 11,782,754.09 (一)净利润 -1,043,054.39 4,875,522.87 3,832,468.48 7,391,891.23 2,238,463.07 9,630,354.30 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 -1,043,054.39 4,875,522.87 3,832,468.48 7,391,891.23 2,238,463.07 9,630,354.30 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 -2,367,430.89 -2,367,430.89 1,595,514.01 1,595,514.01 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -2,367,430.89 -2,367,430.89 1,595,514.01 1,595,514.01 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 183,081.26 183,081.26 556,885.78 556,885.78 1.本期提取 201,667.46 201,667.46 569,022.78 569,022.78 2.本期使用 18,586.20 18,586.20 12,137.00 12,137.00 (七)其他 四、本期期末余额 147,017,448.00 21,189,201.07 1,254,710.31 2,531,376.92 -125,595,760.37 39,031,021.97 85,427,997.90 147,017,448.00 21,189,201.07 1,071,629.05 2,531,376.92 -124,552,705.98 36,522,929.99 83,779,879.05 母公司所有者权益变动表 编制单位:北京深华新股份有限公司 2010年度 单位:元 项目 本期金额 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 147,017,448.00 21,189,201.07 2,531,376.92 -130,745,877.84 39,992,148.15 147,017,448.00 21,189,201.07 2,531,376.92 -99,884,657.81 70,853,368.18 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 147,017,448.00 21,189,201.07 2,531,376.92 -130,745,877.84 39,992,148.15 147,017,448.00 21,189,201.07 2,531,376.92 -99,884,657.81 70,853,368.18 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -3,420,610.14 -3,420,610.14 -30,861,220.03 -30,861,220.03 (一)净利润 -3,420,610.14 -3,420,610.14 -30,861,220.03 -30,861,220.03 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 -3,420,610.14 -3,420,610.14 -30,861,220.03 -30,861,220.03 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 147,017,448.00 21,189,201.07 2,531,376.92 -134,166,487.98 36,571,538.01 147,017,448.00 21,189,201.07 2,531,376.92 -130,745,877.84 39,992,148.15 本版导读:
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