证券时报多媒体数字报

  上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2012-3-12-2012-3-18)

  本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

  上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

  封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．７６ －２．０６ －１９．０２

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．７９ －１．２５ －１６．９４

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ ０．９０ ２．７４ －１２．９０

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．８５ －０．４７ －１３．４１

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８１ －１．８１ －１５．４５

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．８０ ０．３８ －１５．９９

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８９ －２．０９ －１１．１７

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．８７ １．６３ －４．３０

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．８０ －０．８７ －８．６６

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ ０．９９ －１．６０ －１１．０９

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ ０．８９ ０．５７ －７．２１

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．８３ －０．４８ －１２．０１

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ０．８９ １．３６ －７．３８

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．５７ －２．２４ －１８．１６

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．７１ －２．６１ －１９．０４

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．７６ －２．３２ －１８．８３

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８１ －２．４１ －１６．６６

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ ０．９３ －１．２８ －１５．８１

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．７５ ０．００ －１５．４８

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．７８ －１．１５ －１３．８４

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８４ ０．１２ －１２．２３

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ ０．８５ ０．１２ －１１．９３

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．８１ ０．５０ －１１．７８

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ ０．８４ ０．７２ －１１．４６

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ ０．８６ －１．８３ －６．４７

１６５５０９ 信诚强债 ２３ ２０１３－０９－２９ ０．９５ ０．１１ －５．９５

１６５３１１ 建信信用 ８ ２０１４－０６－１６ ０．９５ １．２８ －７．５７

１６４９０２ 交银添利 １９ ２０１４－０１－２７ ０．９５ ２．４８ －６．８７

１６４８０８ 工银四季 ２４ ２０１４－０２－０９ ０．９６ １．０５ －５．６９

１６４６０６ 华泰信用 ２ ２０１４－０９－２２ ０．８８ －０．２３ －１２．０９

１６４１０５ 华富强债 ２０ ２０１３－０９－０８ ０．９３ ０．６５ －６．３７

１６２７１２ 广发聚利 ３ ２０１４－０８－０５ ０．９７ ０．６２ －７．９５

１６１８１３ 银华信用 ２３ ２０１３－０６－２９ ０．９７ ０．９３ －４．６１

１６１７１３ 招商信用 ２１ ２０１５－０６－２５ ０．９７ ０．９４ －９．５２

１６１２１６ 双债Ａ １２ ２０１４－０３－２８ ０．９３ ０．６５ －８．０２

１６１１１５ 易基岁丰 ２７ ２０１３－１１－０９ ０．９６ ０．６７ －５．２５

１６０６１７ 鹏华丰润 １３ ２０１３－１２－０２ ０．９８ ０．９３ －４．８８

１５０００３ 建信优势 ４６ ２０１３－０３－１８ ０．８２ －０．１２ －７．９１

１５０００２ 大成优选 ４７ ２０１２－０８－０１ ０．８１ －１．８３ －５．２９

  ＬＯＦ基金一周业绩表现

  ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅% 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 ０．９４ －２．６９ －１．６８

１６０１０６ 南方高增 １．２７ －０．０８ －０．８４

１６０１１９ 南方５００ ０．９４ －０．７４ ０．２５

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０４ －０．１９ －０．３０

１６０２１１ 国泰小盘 ０．８９ ０．２３ －１．０１

１６０２１５ 国泰价值 ０．８２ ０．３７ －０．８５

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．７５ －１．１９ －０．６７

１６０３１４ 华夏行业 ０．８３ －１．１９ －０．７２

１６０４１５ 华安深证３００ ０．９４ －１．６７ －１．０５

１６０５０５ 博时主题 １．５７ －２．３７ －０．７６

１６０５１２ 博时卓越 ０．９４ １．１８ －０．８４

１６０６０７ 鹏华价值 ０．７８ －２．６４ －０．７７

１６０６１０ 鹏华动力 １．０１ １．７２ －０．８９

１６０６１１ 鹏华治理 ０．８３ ３．１１ ０．３６

１６０６１３ 鹏华创新 １．１５ －１．３７ －１．９５

１６０６１５ 鹏华３００ ０．９３ －２．４２ －０．２２

１６０６１６ 鹏华５００ ０．７８ －１．８９ －１．２７

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．６９ －０．７２ ０．０９

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６６ －２．２２ －１．０９

１６０８０５ 长盛同智 ０．７９ －１．００ －１．５５

１６０８０７ 长盛３００ ０．８８ ２．６８ ２．４４

１６０９１０ 大成创新 ０．７６ －０．６５ －０．６５

１６１００５ 富国天惠 １．３０ ０．２３ －０．７６

１６１０１０ 富国天丰 １．００ ０．３０ －０．２０

１６１０１７ 富国５００ １．０１ －０．９８ １．５１

１６１２１１ 国投金融 ０．７７ －２．０３ －０．６４

１６１２１３ 国投消费 ０．８５ １．４３ －０．９３

１６１２１７ 国投资源 ０．９１ －１．５１ －０．７６

１６１２１９ 国投产业 １．０７ ０．４７ －１．４８

１６１６０７ 融通巨潮 ０．８０ －０．５０ ０．８８

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅% 折溢价率％

１６１６１０ 融通领先 ０．７６ －１．５６ －１．３０

１６１７０６ 招商成长 １．０７ －０．４６ －１．２９

１６１８１０ 银华内需 ０．６９ －１．１４ －１．１４

１６１８１１ 银华３００ ０．８４ ３．２０ ４．３５

１６１９０３ 万家公用 ０．６１ －２．２５ －１．５７

１６１９０７ 万家红利 ０．８６ －３．１５ －２．６８

１６２００６ 长城久富 １．０２ ３．１５ －１．６２

１６２２０７ 泰达效率 ０．７３ ０．４１ －１．０２

１６２３０７ 海富１００ ０．７５ －１．７０ １．０７

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．８３ －２．２５ －１．５５

１６２６０７ 景顺资源 ０．７２ －０．９７ －１．７８

１６２７０３ 广发小盘 １．８１ －２．６４ －０．８０

１６２７１１ 广发５００ ０．８４ －１．５３ －０．４８

１６３００１ 长信１００ ０．９０ ５．７６ ７．９２

１６３１１０ 申万量化 ０．９１ １．００ ２．３６

１６３３０２ 大摩资源 １．８６ ０．７６ －０．８５

１６３４０２ 兴全趋势 ０．８６ ０．２３ －１．１６

１６３４０７ 兴全３００ ０．８５ －０．３５ －０．４７

１６３４０９ 兴全绿色 ０．９５ ０．５３ －０．４２

１６３５０３ 天治核心 ０．４９ ０．８２ －０．５９

１６３８０１ 中银中国 １．１２ ０．７２ －１．０８

１６４２０５ 天弘深成 ０．８０ １．７８ －０．１２

１６５３０９ 建信３００ ０．７４ －０．９４ －１．３３

１６５５０８ 信诚深度 ０．８４ －１．９９ ０．１２

１６５５１２ 信诚机遇 ０．８８ －３．９３ －５．２７

１６６００１ 中欧趋势 ０．６９ －０．５７ －０．４７

１６６００６ 中欧小盘 ０．８１ －４．８５ ０．８４

１６６００７ 中欧３００ ０．９２ ５．１７ ５．９４

１６６００８ 中欧强债 ０．９９ ０．１０ －０．４０

１６６００９ 中欧动力 ０．９１ －０．６５ －２．５２

  创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００１ 瑞福进取 ２００７－０７－１７ ０．３３ ０．４７ －２．３１ ２．０８

１５０００６ 长盛同庆Ａ ２００９－０５－１２ ０．１５ １．１４ ０．４３ ０．００

１５０００７ 长盛同庆Ｂ ２００９－０５－１２ ０．１５ ０．６５ －２．６９ ２．１７

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．９１ －０．９９ ０．８４

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － １．０６ －１．４１ １．１３

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ ０．９０ １．１０ ０．１８ ０．０７

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ ０．９０ ０．６８ －３．８５ ４．８５

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９４ －０．２２ ０．０５

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － ０．９４ －１．７９ ２．１５

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９３ －０．６４ ０．３０

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．８７ －２．２５ １．６９

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格 易方达 －１．５２ －０．２３ ０．０４

１５９９０２ 中 小 板 中小板指数Ｐ 华夏 ０．００ －０．０９ ０．１１

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深证成份 南方 －０．４８ －０．０１ －０．０１

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 －２．３８ －０．５２ －０．０１

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长 大成 ２．０３ －０．２５ ０．０１

１５９９０７ 中小 ３００ 中小板３００Ｐ 广发 －０．２２ ０．００ ０．０３

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证基本面２００ 博时 －２．８２ －１．２７ ０．００

１５９９０９ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 深证ＴＭＴ５０Ｐ 招商 －２．９７ －０．６４ ０．０１

１５９９１０ 深证１２０ＥＴＦ 深证基本面１２０ 嘉实 －２．８０ －０．８７ ０．１７

１５９９１１ 深证民营ＥＴＦ 深证民营Ｐ 鹏华 －０．３８ ０．６２ －０．０５

１５９９１２ 添富深证３００ＥＴＦ 深证３００ 汇添富 －０．７３ ０．１０ ０．０５

１５９９１３ 深证３００价值ＥＴＦ 深证３００价值 交银施罗德 －２．５７ －０．２９ －０．０２

１５９９１５ 易方达创业板ＥＴＦ 创业板指数Ｐ 易方达 －１．５４ －０．０３ ０．０１

１５９９１６ 深证６０ＥＴＦ 深证基本面６０ 建信 －１．３８ －０．３４ －０．０１

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０公司治理指数 交银施罗德 －１．７８ ０．１５ ０．０８

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超级大盘指数 博时 －１．０６ ０．１６ ０．０４

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值指数 华宝兴业 －２．０９ ０．０４ －０．１１

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证５０指数 华夏 －１．８１ －０．２２ －０．０２

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０指数 工银瑞信 －１．４７ ０．１４ ０．１１

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民营企业５０指数 鹏华 －０．７７ －０．９６ ０．０１

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任指数 建信 －２．０９ －０．２４ ０．０７

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０指数 海富通 －１．８１ －０．０９ ０．０７

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期行业１００指数 海富通 －１．５２ －０．３７ ０．０８

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘指数 易方达 －１．９２ －０．２６ ０．０１

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０指数 招商 １．８７ ０．９５ －０．０２

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业指数 南方 －２．７１ －０．１４ ０．０２

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品股票指数 国联安 －１．３９ －０．０８ ０．００

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０指数 华安 －２．１１ －０．３６ ０．０５

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业指数 华安 －２．８５ －０．８６ －０．０６

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上证综合指数 富国 －１．１８ ０．１２ －０．０４

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘指数 华泰柏瑞 －１．０８ －０．４０ ０．０１

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融股指数 国泰 －１．３９ －０．０３ ０．０１

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业指数收益率 诺安 －０．１２ ０．００ －０．０２

５１０２７０ 国企ＥＴＦ 上证国有企业１００指数 中银 －１．１７ ０．２６ －０．０８

５１０２８０ 成长ＥＴＦ 上证１８０成长 华宝兴业 －１．９０ －０．２０ ０．０２

５１０２９０ 上证３８０ＥＴＦ 上证３８０指数 南方 －０．６４ －０．３６ ０．００

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利指数 华泰柏瑞 －１．７８ －０．３６ －０．０３

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．８３ －０．１３ ０．０７

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － ０．９９ －２．５７ ２．３１

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．７６ ０．１３ ０．１９

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．６６ －１．６４ ２．９１

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．８４ －０．６０ ０．１６

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．７８ ２．２３ １．８２

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．８９ ０．７９ ０．１７

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．６５ －４．００ ２．７４

１５００３６ 建信稳健 ２０１１－０５－０６ － ０．８８ ０．５７ ０．０８

１５００３７ 建信进取 ２０１１－０５－０６ － ０．８６ －４．０１ １．８０

晨星开放式基金业绩排行榜（证券时报）

计算截止日期：２０１２－０３－１６

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星                     ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） １２月晨星评级（三年） 星级变动 １２月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ２月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ ０．９９５２ ★★★★ ＮＡ －－   ０．５３ －４．７２ １９．６１ －－ ９３／１２２ ８．５５ 高 １．３５ 高 ０．２４ 中

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０１０５ ★★★★ ↑ －－   ０．６０ －４．３５ ２６．２７ －－ ８９／１２２ ８．５５ 高 １．３２ 高 ０．２８ 中

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ ０．９９４０ ★ ↓ ★★ － ４．８５ －５．６９ ２４．９５ －－ １１４／１２２ ７．２９ 高 １．４８ 高 －－ －－

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０１１０ ★ ↓ －－   ４．８８ －５．３４ ２１．８０ －－ １１１／１２２ ７．２６ 高 １．４５ 高 －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ ０．９８２０ －－   －－   １．４５ －５．４９ ３．９２ －－ １０６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ ０．９７２０ －－   －－   １．３６ －５．８１ ２．９０ －－ １０７／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．０３５０ －－   －－   １．５７ ５．０５ ４．２１ －－ ４／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ １．０３３０ －－   －－   １．４７ ４．５５ ３．５０ －－ ６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０６４０ ★★ ↓ －－   ２．５０ －２．５８ １６．９５ －－ ７１／１２２ ５．１９ 偏低 ０．９１ 偏低 ０．０８ 偏低

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０９０８ ★★★★★ ＮＡ －－   ２．３５ －０．７３ ２６．３８ －－ ３８／１２２ ６．６１ 高 ０．９５ 中 ０．６４ 高

０８０００９ 长盛同禧信用增利债券 － Ａ １．０１３０ －－   －－   １．１０ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１０ 长盛同禧信用增利债券 － Ｃ １．００９０ －－   －－   ０．７０ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１３８４ ★★ － ★★★★ － １．３３ －５．４５ １２８．５８ －－ １０８／１２２ ６．０８ 中 １．２０ 中 －－ －－

５１９９８９ 长信利丰债券 ０．９７７０ ★★★ ＮＡ －－   ２．３０ －５．６９ ９．４６ －－ １１２／１２２ ６．４８ 中 １．２８ 高 －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９７６８ ★★★ － －－   ２．０１ －５．２８ １７．３８ －－ １０９／１２２ ７．２０ 高 １．３４ 高 ０．０７ 偏低

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０４００ ★★★ ＮＡ －－   ０．３９ ０．７８ １１．００ －－ ２８／１２２ ４．５３ 偏低 ０．８８ 偏低 ０．２３ 中

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ ０．９４８７ －－   －－   ０．０３ －７．４０ －６．０４ －－ １１９／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ ０．９５８３ ★ ＮＡ －－   ０．０８ －７．１２ －３．０３ －－ １１７／１２２ ５．１６ 偏低 １．３８ 高 －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ ０．９８３０ －－   －－   ２．１８ －７．００ ４．４４ －－ １１８／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９９６０ －－   －－   ２．３６ －６．５７ ５．７８ －－ １１６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．１８３０ ★★★★ ↑ ★★★★★ － ２．７２ －１．１２ １３２．７１ －－ ６１／１２２ ５．７１ 中 ０．９７ 中 ０．２９ 中

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０５３２ ★★★ － －－   ２．３４ －０．８５ ３８．８４ －－ ５４／１２２ ４．７３ 偏低 ０．８１ 低 ０．２７ 中

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０５７６ ★★★ ↓ －－   ２．４２ －０．４５ ４１．６５ －－ ４６／１２２ ４．７３ 偏低 ０．７９ 低 ０．３６ 中

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０２６２ ★★★ － －－   ２．７８ －１．５６ ２６．７０ －－ ７０／１２２ ４．９２ 偏低 ０．８３ 偏低 ０．１２ 偏低

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．００７９ ★★★ － －－   ２．７１ －１．９６ ２４．６９ －－ ７７／１２２ ４．９２ 偏低 ０．８５ 偏低 ０．０３ 偏低

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ １．０９９０ －－   －－   ４．８７ －－ ９．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ １．０９３０ －－   －－   ４．６９ －－ ９．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．０５７０ －－   －－   ２．３２ ４．７６ ５．７０ －－ ３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．０４９０ －－   －－   ２．１４ ４．１７ ４．９０ －－ ５／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０２６０ ★★★★ ＮＡ －－   ２．２９ ４．２０ ２０．０６ －－ ７／１２２ ３．１９ 低 ０．３９ 低 ０．８８ 高

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０２５０ ★★★★ ＮＡ －－   ２．３０ ３．６１ １８．２９ －－ ８／１２２ ３．２４ 低 ０．４２ 低 ０．７４ 高

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．０４８０ －－   －－   １．０５ －－ ７．３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．０４５０ －－   －－   ０．９６ －－ ７．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．０９４０ ★★★★ － －－   ０．６４ ７．０７ ２９．０４ －－ １／１２２ ３．８９ 低 ０．５７ 低 ０．５８ 高

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．００８０ ★★ ＮＡ －－   ０．７６ －２．５０ ５．９９ －－ ８７／１２２ ３．６３ 低 ０．８０ 低 －－ －－

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０１４７ ★★ ＮＡ －－   ０．８２ －２．２３ １０．０１ －－ ８５／１２２ ３．６２ 低 ０．７８ 低 －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０３５０ －－   －－   ３．４０ １．１０ ２１．３４ －－ ３６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０３２０ －－   －－   ３．３０ ０．６２ １９．６７ －－ ４３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．０２５０ －－   －－   ２．５０ －１．９８ １７．２５ －－ ７９／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．０２４０ －－   －－   ２．５０ －２．３８ １５．７９ －－ ８１／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ ０．９９７０ ★★ ↑ ★★★ － ２．２６ －５．３２ ４９．５３ －－ １０４／１２２ ５．９９ 中 １．１４ 中 －－ －－

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ ０．９９５０ ★★ ↑ －－   ２．５８ －５．３３ １３．９８ －－ １０５／１２２ ５．９７ 中 １．１７ 中 －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９９６０ －－   －－   ４．５１ －０．８０ －０．４０ －－ ６８／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．００２０ －－   －－   ４．５９ －０．４０ ０．２０ －－ ５６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ ０．９９５０ ★★ ＮＡ －－   ０．７１ －４．２３ ８．２１ －－ ９７／１２２ ４．９３ 偏低 １．０５ 中 －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．００１０ －－   －－   ０．８１ －３．８４ ５．３８ －－ ９２／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 ０．９８８０ －－   －－   １．３３ －２．１８ －１．２０ －－ ７４／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０６３８ ★★★ ↓ －－   ２．２１ ０．６７ ２４．７６ －－ ３１／１２２ ６．４１ 中 ０．９４ 中 ０．３３ 中

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０４６４ ★★★ － －－   ２．１２ ０．３２ ２２．９１ －－ ３４／１２２ ６．４１ 中 ０．９７ 中 ０．２７ 中

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０１２０ －－   －－   １．００ －１．４６ １０．２８ －－ ７２／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．００００ －－   －－   １．０１ －１．８６ ９．０２ －－ ７８／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０２０５ －－   －－   ２．６５ －０．９３ ４．０２ －－ ６７／１２２ ４．４１ 低 １．０６ 中 －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．００７９ －－   －－   ２．５６ －１．３２ ２．７４ －－ ７６／１２２ ４．４１ 低 １．０９ 中 －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１２４０ ★★ － ★★★ ↓２ １．８８ －３．０１ ７５．８０ －－ ８２／１２２ ３．５２ 低 ０．８６ 偏低 －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．０９４５ ★★★★ － －－   １．８０ －７．４２ ２７．７６ －－ １２０／１２２ ７．４６ 高 １．２９ 高 ０．２７ 中

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．０８６６ ★★★★ － －－   １．７１ －７．８０ ２５．７６ －－ １２１／１２２ ７．４５ 高 １．３２ 高 ０．２２ 中

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ ０．９９２０ －－   －－   ２．０６ －４．９５ １５．２１ －－ １０２／１２２ ８．５３ 高 １．４０ 高 ０．２４ 中

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ ０．９９５０ －－   －－   ２．１６ －４．４９ １６．９２ －－ ９９／１２２ ８．５９ 高 １．３８ 高 ０．３０ 中

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ ０．９６２０ －－   －－   ３．５５ －４．９４ －３．８０ －－ １１０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ ０．９５６０ －－   －－   ３．５８ －５．２５ －４．４０ －－ １１５／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ ０．９７９０ －－   －－   １．７７ －２．１０ －２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ ０．９８４０ －－   －－   １．８６ －１．６０ －１．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０５８２ ★★★ ↑ ★★ － １．１５ ０．９７ ２２．７９ －－ ２４／１２２ ５．２０ 偏低 ０．９１ 偏低 －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０４４１ ★★ － －－   １．０８ ０．６７ １７．３３ －－ ２６／１２２ ５．２０ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０２１３ ★★★★ － ★★★★ － １．２８ －０．５８ ６４．１９ －－ ３２／１２２ ５．８１ 中 ０．８９ 偏低 ０．２８ 中

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０５７０ ★★★ － －－   １．４４ －０．６２ ２４．３６ －－ ３９／１２２ ５．６７ 中 ０．９４ 中 ０．１９ 中

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０４３０ ★★★ － －－   １．３６ －０．９２ ２２．８４ －－ ４５／１２２ ５．６５ 中 ０．９６ 中 ０．１４ 偏低

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０６８０ ★★★★★ ↑ －－   ０．９３ －０．６４ ２７．２１ －－ ５８／１２２ ６．８９ 高 ０．９３ 偏低 ０．５５ 高

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０５６０ ★★★★ － －－   ０．８５ －１．０１ ２５．６３ －－ ６９／１２２ ６．８７ 高 ０．９５ 中 ０．５１ 高

０７０００５ 嘉实债券 １．３５５０ ★★★ － ★★★★ － １．４２ １．０４ ９７．１９ －－ ２５／１２２ ７．２３ 高 ０．９３ 偏低 ０．１９ 偏低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 １．０２６０ －－   －－   １．９９ ３．６４ ２．６０ －－ １０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９９７５ －－   －－   －０．４２ －－ －０．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１６２０ ★★★★★ － －－   １．５７ １．５７ ３７．２８ －－ ２１／１２２ ４．７６ 偏低 ０．５７ 低 ０．８２ 高

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．０９３０ －－   －－   １．５８ －２．５０ ９．３０ －－ ８４／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１０６０ －－   －－   １．７５ －２．０４ １０．６０ －－ ８０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１７ 建信双息红利债券 １．００８０ －－   －－   ０．７０ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．９８６２ ★★ － －－   ４．２４ －０．４３ ２５．４６ －－ ４９／１２２ １０．０１ 高 １．６５ 高 ０．０９ 偏低

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９８４４ ★★ ↑ －－   ４．１４ －０．８６ ２３．３０ －－ ６０／１２２ １０．０１ 高 １．６８ 高 ０．０５ 偏低

５１９６８５ 交银双利债券 － Ｃ １．０５１０ －－   －－   ４．３７ －－ ５．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８３ 交银双利债券 － Ａ／Ｂ １．０５４０ －－   －－   ４．５６ －－ ５．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元比联丰利债券 ０．９１１０ －－   －－   １．００ －８．８１ －６．９３ －－ １２２／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０７００ －－   －－   ３．０８ －１．１１ １０．０８ －－ ５５／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０８２０ －－   －－   ３．２４ －０．７３ １１．３０ －－ ４４／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０７６３ －－   －－   １．８４ １．６１ １１．１９ －－ １９／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ １．０３６８ ★★★ ↑ ★★ － ３．５４ ０．５６ ２８．０２ －－ １７／１２２ ５．１０ 偏低 ０．９５ 中 ０．１１ 偏低

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ １．０３７８ －－   －－   ３．６０ ０．８４ １５．８２ －－ １６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ ０．９６４０ －－   －－   ２．９９ －３．９８ －３．６０ －－ ９６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ ０．９７００ －－   －－   ３．１９ －３．５８ －３．００ －－ ９０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０３０２ ★★ ＮＡ －－   ２．１６ －４．１８ ８．４９ －－ ９５／１２２ ６．４７ 中 １．２３ 中 ０．０２ 偏低

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０２５４ －－   －－   ２．１０ －４．４８ －４．５３ －－ １００／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０９ 农银增强收益债券 － Ｃ １．０４３１ －－   －－   ０．９８ －－ ４．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００９ 农银增强收益债券 － Ａ １．０４５９ －－   －－   １．０６ －－ ４．５９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１８１９ ★★★★ － ★★★ － ２．４９ １．２９ ２９．６３ －－ ３０／１２２ ３．１４ 低 ０．４０ 低 ０．６８ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０３９０ －－   －－   ０．７８ －１．６１ ５．４１ －－ ６５／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０５３０ －－   －－   ０．８６ －１．０３ ６．８２ －－ ５０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９８３０ －－   －－   ２．０８ －５．４８ ０．９０ －－ １０３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０５４０ ★★★★★ － －－   ２．１１ ５．０６ ３３．０５ －－ ２／１２２ ４．２７ 低 ０．６０ 低 ０．９３ 高

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．０２００ －－   －－   １．６９ ０．４９ ２．００ －－ ２７／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０２８０ －－   －－   １．７８ ０．８８ ２．８０ －－ ２３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 １．０２００ －－   －－   １．９０ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２０１０ 上投摩根强化回报债券 － Ａ １．０２７０ －－   －－   ２．０９ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２１１０ 上投摩根强化回报债券 － Ｂ １．０２４０ －－   －－   １．９９ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０３５０ ★★★ ＮＡ －－   ２．８８ －３．３９ １２．０４ －－ ９１／１２２ ４．１３ 低 ０．７６ 低 ０．２０ 中

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０２９０ ★★★ ＮＡ －－   ２．８０ －３．８１ １０．７９ －－ ９４／１２２ ４．１５ 低 ０．８０ 低 ０．１３ 偏低

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．０２３０ －－   －－   １．０９ ２．１０ ２．３０ －－ ２０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ ０．９９６６ ★ － －－   １．９３ －５．２０ ３．９４ －－ １０１／１２２ ４．２７ 低 ０．９３ 偏低 －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０１３０ ★ － －－   ２．０２ －４．７９ ５．６３ －－ ９８／１２２ ４．２６ 低 ０．８９ 偏低 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．００９０ ★★ － ★ － １．４０ －３．１２ １８．５５ －－ ８８／１２２ ９．２６ 高 １．３９ 高 －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ ０．９９４４ －－   －－   ２．４８ －１．３９ ４．３９ －－ ６６／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ ０．９８７８ －－   －－   ２．３９ －１．７７ ３．３１ －－ ７５／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 ０．９８７８ ★ ＮＡ －－   ４．７１ －６．３０ －１．２２ －－ １１３／１２２ ６．３６ 中 １．３８ 高 －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０５９６ ★★★ － ★★★ － １．７１ ２．５１ ８２．０４ －－ １３／１２２ ４．４８ 偏低 ０．８０ 低 ０．２７ 中

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０６５３ －－   －－   ３．５３ ３．３５ １３．６５ －－ １１／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０５４８ －－   －－   ３．４３ ３．０１ １２．５７ －－ １５／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９７７０ ★★ － －－   １．２４ －３．１７ ９．７０ －－ ８３／１２２ ４．７８ 偏低 １．０４ 中 －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９６９０ ★★ － －－   １．１５ －３．５８ ７．８６ －－ ８６／１２２ ４．７７ 偏低 １．０７ 中 －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ ０．９９９０ －－   －－   ２．１５ －０．８９ ７．９９ －－ ４２／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ ０．９９９０ －－   －－   ２．３６ －０．４０ ９．７８ －－ ３７／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０６４０ －－   －－   ２．２１ －１．３０ ６．４０ －－ ７３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０７８０ －－   －－   ２．２８ －０．８３ ７．８０ －－ ６３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 ０．９８９２ －－   －－   ２．４４ －１．１４ ２．８５ －－ ５７／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０７０７ ★★★ － ★★ － ４．４４ １．２１ ２９．６１ －－ ５１／１２２ ４．３０ 低 ０．８５ 偏低 ０．４０ 高

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０６５６ ★★★ － ★★ － ４．３８ ０．９１ ２８．３８ －－ ５９／１２２ ４．３０ 低 ０．８７ 偏低 ０．３４ 中

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．０９３０ ★★★★ ↓ －－   ２．９２ ０．６７ ３３．６３ －－ ３５／１２２ ５．７６ 中 ０．７９ 低 ０．６９ 高

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．１０３０ ★★★★★ － －－   ２．９９ １．１３ ３５．９８ －－ ２９／１２２ ５．７４ 中 ０．７５ 低 ０．７６ 高

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．０３００ －－   －－   ２．２８ －－ ３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．０２８０ －－   －－   ２．１９ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 １．０１３９ ★★ － －－   １．３７ １．４９ １２．０５ －－ ２２／１２２ ２．６４ 低 ０．５９ 低 －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ ０．９８８１ ★★ ↓ －－   １．２８ －１．１６ ２８．６２ －－ ５３／１２２ ３．９７ 低 ０．８８ 偏低 －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ ０．９９４７ ★★★ － －－   １．３６ －０．８０ １５．８８ －－ ４７／１２２ ３．９５ 低 ０．８５ 偏低 －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．５３１４ ★★★★ － ★★★★ － ２．５０ －０．７２ １３８．７０ －－ ４１／１２２ ５．６２ 中 ０．９３ 偏低 ０．３２ 中

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０７００ ★★★★★ ＮＡ －－   １．５２ ２．００ ２４．７３ －－ １８／１２２ ６．４５ 中 ０．９４ 中 ０．７２ 高

１８００３０ 银华永泰积极债券 － Ｃ １．００１０ －－   －－   ０．１０ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２９ 银华永泰积极债券 － Ａ １．００２０ －－   －－   ０．２０ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ ０．９９００ －－   －－   １．２３ －２．０８ －１．００ －－ ６４／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ ０．９９５０ －－   －－   １．３２ －１．７８ －０．５０ －－ ５２／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０４９３ ★★★ － ★★★ － ５．９２ －０．５３ ５０．４１ －－ ６２／１２２ ７．８２ 高 １．２７ 高 ０．４０ 高

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．１０８０ ★★★★ ＮＡ －－   ３．０７ ２．８２ ２３．２８ －－ １４／１２２ ９．１０ 高 １．５３ 高 ０．３８ 高

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９６８０ －－   －－   ５．１０ －－ －３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０２４０ ★★★ ↓２ －－   １．９９ －０．６８ ２７．６１ －－ ４８／１２２ ４．６０ 偏低 ０．７３ 低 ０．３８ 高

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ ０．９９１０ －－   －－   １．６４ －－ －０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ ０．９９６０ －－   －－   １．７４ －－ －０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．００９９ －－   －－   ０．６３ －０．６２ １１．４５ －－ ４０／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０１０７ －－   －－   ０．７１ －０．１７ １２．８９ －－ ３３／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．０３９０ －－   －－   ２．０６ ２．６７ ３．９０ －－ １２／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．０４４０ －－   －－   ２．０５ ３．０６ ４．４０ －－ ９／１２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ ０．９８８０ －－   －－   ３．２４ －－ －１．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ ０．９９２０ －－   －－   ３．３３ －－ －０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０２７９ －－   －－   ２．０９ １．０８ ２．７９ －－ １５／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ １．００４４ ★★★ － ★★ － ０．５５ １．１３ ３５．５３ －－ ９／２４ ２．５５ 低 ０．７８ 低 ０．２６ 中

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０１２７ ★★★ ↓ ★★★ － ０．６３ １．４７ ６６．６９ －－ ７／２４ ２．５５ 低 ０．７４ 低 ０．４０ 中

５８２００２ 东吴增利债券 － Ａ １．０２９０ －－   －－   １．３８ －－ ２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０２ 东吴增利债券 － Ｃ １．０２７０ －－   －－   １．３８ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１０１０ 富国天丰强化债券 １．００３０ ★★★★★ ＮＡ －－   １．８３ １．５９ ３１．８６ －－ １１／２４ ３．９７ 中 ０．８２ 偏低 １．０７ 高

１０００５８ 富国产业债 １．０２８０ －－   －－   ２．７０ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０２１７ 国泰信用互利分级债券 １．０１５０ －－   －－   １．５０ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０４１７ ★★★★ － －－   ２．０７ ０．３１ ２５．８２ －－ １３／２４ ４．５４ 高 １．０７ 偏低 ０．４４ 中

０４００２６ 华安信用四季红债券 １．０２５０ －－   －－   ２．３０ －－ ２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０６２０ －－   －－   １．６３ ４．９４ ６．２０ －－ ３／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０２７０ ★★★ － ★★★★ ↑ １．１８ －０．９６ ４６．５３ －－ ２０／２４ ４．１８ 中 １．１５ 中 －－ －－

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０５００ ★★★ － ★★★★ － １．１６ －０．６６ ７１．６５ －－ １９／２４ ４．２６ 中 １．１３ 中 －－ －－

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ １．０４２０ －－   －－   －０．１０ －－ ４．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ １．０４５０ －－   －－   ０．００ －－ ４．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜（证券时报）

计算截止日期：２０１２－０３－１６

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星                     ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） １２月晨星评级（三年） 星级变动 １２月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ２月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．０１８４ －－   －－   １．５９ －－ ３．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ １．０００６ ★ ＮＡ －－   １．６７ １．１１ ０．５７ －－ １２／２４ ３．０２ 偏低 １．１８ 高 －－ －－

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０２７０ －－   －－   ２．９１ ０．２２ ９．８５ －－ １７／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０３５０ ★★★ － －－   ２．９９ ０．５０ ２１．４５ －－ １６／２４ ３．２３ 偏低 ０．９５ 偏低 ０．２３ 偏低

４７００８９ 汇添富信用债 － Ｃ １．００７０ －－   －－   ０．７０ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００８８ 汇添富信用债 － Ａ １．００８０ －－   －－   ０．８０ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２６ 嘉实信用债券 － Ｃ １．０１４０ －－   －－   １．０９ －－ ４．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２５ 嘉实信用债券 － Ａ １．０１７０ －－   －－   １．１８ －－ ４．５３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ １．００９０ －－   －－   ３．７０ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ １．００６０ －－   －－   ３．７１ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０３７５ －－   －－   ０．１６ －－ ５．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０４１１ －－   －－   ０．２５ －－ ６．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１８５０ ★★★★ － ★★★ － ０．８５ ３．２２ ５２．７９ －－ ５／２４ ３．０４ 偏低 ０．７７ 低 ０．５６ 高

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１３６０ ★★★ － ★★ － ０．８９ ２．９０ ３３．７９ －－ ６／２４ ３．０２ 低 ０．８２ 低 ０．３７ 中

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０５１０ ★★ ＮＡ －－   ３．１４ ０．９６ ６．１２ －－ ２１／２４ ３．６２ 中 １．２０ 高 －－ －－

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０４１０ －－   －－   ３．０７ ０．４８ ５．２１ －－ ２２／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 － Ａ／Ｂ １．０２００ ★★ ↑ ★ － ２．００ －１．０５ ５２．８３ －－ ２４／２４ ３．０９ 偏低 １．２４ 高 －－ －－

１６１６９３ 融通债券 － Ｃ １．０２１０ －－   －－   －－ －－ １．３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０４１０ －－   －－   ０．７７ ０．１０ ４．１０ －－ １４／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０２９０ －－   －－   ０．６８ －０．２９ ２．９０ －－ １８／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．０１６８ ★★★ ↑ －－   ２．２４ ２．４３ １６．２０ －－ ８／２４ ４．２７ 高 １．１３ 中 －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ １．０１１５ ★★★ ↑ －－   ２．１６ ２．０３ １４．２９ －－ １０／２４ ４．２７ 高 １．１７ 中 －－ －－

１１００３６ 易方达双债增强债券 － Ｃ １．０１２０ －－   －－   １．００ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３５ 易方达双债增强债券 － Ａ １．０１４０ －－   －－   １．１０ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１４４７ ★★★★ ↑ ★★★★★ ↑ １．３９ ６．４６ ７４．３９ －－ １／２４ ５．０３ 高 １．１５ 中 ０．５６ 高

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１６５７ ★★★ － ★★★★★ ↑２ １．３１ ６．０７ ５１．０７ －－ ２／２４ ５．０２ 高 １．２０ 高 ０．４７ 中

１６６００８ 中欧增强回报债券（ＬＯＦ） ０．９８９０ －－   －－   ０．５１ －１．４４ －１．１０ －－ ２３／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６０１０ 中欧鼎利分级债券 １．００２０ －－   －－   ０．８０ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．０９２０ ★★★★ ＮＡ －－   ２．４４ ４．５２ ２１．８７ －－ ４／２４ ２．９９ 低 ０．５０ 低 １．１６ 高

短债基金

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．００９０ －－ － －－ － １．０５ ３．８５ １８．７０ －－ －－ ０．７２ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０８０００７ 长盛同鑫保本混合 １．０３４０ －－ － －－ － １．３７ －－ ３．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１３ 大成保本混合 １．０２６０ －－ － －－ － ０．３９ －－ ２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 １．０２２０ －－ － －－ － １．８９ －－ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 １．０３１０ －－ － －－ － １．３８ ３．１０ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．００７０ －－ － －－ － １．２１ －０．２０ ６４．４８ －－ －－ ２．０６ －－ ０．４５ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 ０．９８８０ －－ － －－ － １．４４ －－ －１．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１０ 国投瑞银瑞源保本混合 １．０１３０ －－ － －－ － １．２０ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．０２９０ －－ － －－ － １．６８ ２．５９ ２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 １．００４０ －－ － －－ － １．６２ －０．１０ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００６ 金鹰保本混合 １．０３２０ －－ － －－ － ０．９８ －－ ３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００７ 金元比联保本混合 １．０３００ －－ － －－ － １．３８ －－ ３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．０２２０ －－ － －－ － ２．２０ －１０．４１ ２１．９８ －－ －－ １４．６７ －－ ２．０２ －－ ０．３０ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４１７２ －－ － －－ － １．３３ －２．０７ ２６２．７０ －－ －－ ７．９４ －－ １．１１ －－ ０．３５ －－

２０２２１２ 南方保本混合 １．０３９０ －－ － －－ － １．７６ －－ ３．６９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１５ 诺安保本混合 １．０４３０ －－ － －－ － １．３６ －－ ４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３４１１ 兴全保本混合 １．０１２５ －－ － －－ － ２．７４ －－ １．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７６ 银河保本混合 １．０２５０ －－ － －－ － ０．９９ －－ ２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．０１３２ －－ － －－ － １．１０ ２．６０ ８０．９０ －－ －－ ５．５１ －－ ０．４２ －－ ０．７０ －－

１８００２８ 银华永祥保本混合 １．０５８０ －－ － －－ － ２．７２ －－ ５．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２０ 招商安达保本混合 １．０９７０ －－ － －－ － ４．３８ －－ ９．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

货币市场基金

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１５ ３．８５ ７．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．１０ ３．６０ ６．３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － １．０３ ４．４５ ２５．０１ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 １．００００ －－ － －－ － １．０６ ４．２６ １８．９７ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９５ ３．４６ １７．７９ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０６ ４．２０ ２４．７２ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１１ ４．４５ ５．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．００ ３．９８ ２０．９５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９５ ３．７３ １８．９９ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － １．０８ ４．４０ １６．８１ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８８ ３．６９ ５．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８３ ３．４４ ５．０５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０１ ４．１９ １５．８１ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０６ ４．４４ １６．２０ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９７ ３．７４ １７．５５ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９３ ３．８４ １７．７５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０９ ４．６９ ８．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０４ ４．４４ １９．２３ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０１ ３．３８ ３．７８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０６ ３．６２ ４．０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８６ ３．２８ １７．２９ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０９ ４．０９ ８．０５ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０４ ３．８４ ７．２５ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９７ ４．２０ ２２．２９ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０２ ４．４５ １９．６６ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０１ ３．８７ ２３．７４ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０６ ４．１２ ７．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．００ ４．１２ １８．５０ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０５ ４．３７ ２０．４９ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － １．０５ ４．３４ １８．２８ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．７６ ２．９４ ５．０２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．７１ ２．７１ ４．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － １．０９ ４．１１ ２５．１６ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － １．０２ ４．０８ ２２．５５ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５４００１１ 汇丰晋信货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．５９ －－ １．１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４１０１１ 汇丰晋信货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６４ －－ １．２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０５ ４．３８ １５．９７ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．００ ４．１３ １７．２７ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － １．００ ４．１３ ２２．２５ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２９ 嘉实安心货币 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６５ －－ ０．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２８ 嘉实安心货币 －Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６０ －－ ０．６２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９９ ３．７９ １７．９１ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．００ ３．９３ １４．４０ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９５ ３．６８ １６．３８ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９０ ２．７４ １５．７８ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９９ ３．０５ ４．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － １．０３ ３．６５ １７．０３ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０２ ４．３８ ２５．１１ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０７ ４．６３ ９．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９８ ４．１５ ５．１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０３ ４．４０ ５．５２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１９ 诺安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９５ ４．０１ １９．９２ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９８ ３．７４ １９．２７ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０３ ３．９９ １７．５９ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．００ ４．２２ ４．２７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９５ ３．９６ ３．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － １．０５ ４．１１ １７．９７ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６４ ２．７９ １４．１１ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６９ ３．０３ １５．９１ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － ０．７９ ３．２１ １３．２４ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９６ ３．２７ １６．２０ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９８ ４．０１ ２２．３３ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － １．０５ ３．９９ １６．７２ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － １．０８ ４．４９ ２０．０５ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０１ －－ ３．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０６ －－ ４．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － １．０１ ３．８４ １５．２６ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０８ ４．４６ １８．５９ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０３ ４．２１ ２０．６３ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６４ ２．３２ １２．５７ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０１ ４．０８ ２０．４７ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０６ ４．３３ １７．２４ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８６ ３．３０ １８．１５ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９２ ３．５４ ２０．１９ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０６ ４．１５ ２２．５３ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１１ ４．４０ ７．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９５ ４．３４ ５．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９０ ４．０９ ５．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － １．０５ ４．２２ ２０．１３ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

其它

１５００５７ 长城久兆稳健指数 １．００７０ －－   －－   －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５８ 长城久兆积极指数 １．０５８０ －－   －－   －－ －－ ５．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６５ 长盛同瑞 － Ｂ １．１８３０ －－   －－   １８．１８ －－ １８．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６４ §长盛同瑞 － Ａ １．０１５０ －－   －－   １．５４ －－ １．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１２ §国联安双禧中证１００指数 － Ａ １．１１００ －－   －－   １．０９ ５．４１ １１．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１３ 国联安双禧中证１００指数 － Ｂ ０．８３００ －－   －－   １９．４２ －２７．５１ －１７．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６７ 国泰信用互利分级债券 － Ｂ １．０２４０ －－   －－   ２．４０ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６６ §国泰信用互利分级债券 － Ａ １．０１１０ －－   －－   １．１０ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００８ 国投瑞银瑞和小康沪深３００指数 ０．９８８０ －－   －－   １０．８９ －１８．６１ －２１．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００９ 国投瑞银瑞和远见沪深３００指数 ０．９８８０ －－   －－   １０．８９ －１８．２８ －２１．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 ０．７９０３ －－   －－   －７．３４ －－ －２０．９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ 嘉实多利优先 １．０４９３ －－   －－   １．００ －－ ４．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３６ §建信稳健 １．０１５０ －－   －－   １．４５ －－ ５．６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３７ 建信进取 ０．７９００ －－   －－   １０．６４ －－ －２１．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２２ §申万收益 １．０１３０ －－   －－   １．１８ ５．７８ ８．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２３ 申万进取 ０．４２３０ －－   －－   ６２．６９ －５０．００ －５７．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５４ 泰达进取 １．１５７０ －－   －－   ２０．１５ －－ １５．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５３ §泰达稳健 １．０１４０ －－   －－   １．３７ －－ １．９８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５２ 信诚沪深３００指数分级 － Ｂ １．０５４０ －－   －－   －－ －－ ５．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５１ 信诚沪深３００指数分级 － Ａ １．００８０ －－   －－   －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２９ 信诚５００ － Ｂ ０．６３９０ －－   －－   ３８．０１ －３７．４１ －３６．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２８ §信诚５００ － Ａ １．００６０ －－   －－   １．２３ ６．１６ ６．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１７ 兴全合润分级股票 － Ｂ ０．８３７５ －－   －－   ９．８１ －２５．９０ －１６．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１６ 兴全合润分级股票 － Ａ １．００００ －－   －－   ０．００ ０．００ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１８ §银华深证１００指数分级－银华稳进 １．０１３０ －－   －－   １．１８ ５．７８ １０．４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１９ 银华深证１００指数分级－银华锐进 ０．８１５０ －－   －－   ３４．９３ －４３．４０ －１８．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４８ 银华消费主题－银华瑞祥 ０．９７６０ －－   －－   ９．４２ －－ －２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４７ §银华消费主题－银华瑞吉 １．０１５０ －－   －－   １．４７ －－ ３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６０ 银华鑫瑞 １．１０９０ －－   －－   ９．９１ －－ １０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５９ §银华金瑞 １．０１４０ －－   －－   １．４４ －－ １．８５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３１ 银华鑫利 ０．５２６０ －－   －－   ４１．０２ －－ －４７．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３０ §银华金利 １．０１４０ －－   －－   １．３６ －－ ６．５３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４０ 中欧鼎利分级债券 － Ｂ ０．９３２０ －－   －－   ０．６５ －－ －６．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３９ 中欧鼎利分级债券 － Ａ １．０３２０ －－   －－   ０．８８ －－ ３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０３－１６

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星                 ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ２月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（６１）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．６９２８ １．６０ －２０．９４ －７．２９ ０．４５ ９１．３４ －－ ２１ ２３ ２７ ２１．７８ 高 １．１２ 高 －－ －－ －１８．１６

１８４６９２ 博时裕隆封闭 ０．９５３６ ６．１４ －９．０６ －０．７６ ８．９８ ４８５．７７ －－ １ ２ ９ １８．３６ 低 ０．８３ 低 ０．４８ 中 －１２．２３

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．８７３７ ３．８６ －１６．１６ －３．５９ ８．６９ ６３０．４２ －－ ９ １４ １１ ２１．２６ 中 ０．９７ 中 ０．３９ 中 －８．６６

１５００４３ ＊博时裕祥分级债券封闭 － Ｂ １．０２７０ ０．００ －－ －－ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１１．００

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．８７７０ ６．８６ －１６．２４ －３．０６ ８．０７ ２９４．６９ －－ １１ １１ １５ ２１．６８ 高 ０．９４ 中 ０．３６ 偏低 －１９．０４

１５０００６ ＊长盛同庆封闭 － Ａ １．１５９０ ０．９６ ５．０８ ５．２１ －－ １５．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．２９

１５０００７ ＊长盛同庆封闭 － Ｂ ０．６８１０ １７．２１ －３６．９４ －１８．２９ －－ －３１．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．２６

１８４６９０ 长盛同益封闭 ０．９２０４ ７．３５ －１８．２６ －７．５５ ６．５７ ４７７．１７ －－ １５ ２２ ２０ １９．７６ 偏低 ０．９７ 中 ０．３２ 偏低 －１１．７８

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．０９９９ ８．８１ －１４．３７ ０．４９ １２．４９ ２８９．０２ －－ ８ ５ ２ ２０．７２ 偏低 ０．９３ 偏低 ０．５６ 高 －１５．８１

１５００４２ ＊长信利鑫分级债 － Ｂ １．０８８９ ５．１５ －－ －－ －－ ８．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１２．３９

１５０００２ 大成优选封闭 ０．８５１０ １３．０１ －２３．６１ －０．６８ １１．８３ －１０．４０ －－ ２５ ８ ３ ２６．４３ 高 １．１８ 高 ０．４９ 中 －５．２９

１８４６９１ 大成景宏封闭 ０．９５９５ ９．１０ －２２．４５ －７．３５ ５．６４ ３４７．２８ －－ ２４ ２５ ２１ ２２．９１ 高 １．１１ 高 ０．２９ 偏低 －１１．９３

１８４７０１ 大成景福封闭 ０．９７１９ ７．９０ －２５．７８ －２．８７ ９．１３ ２１２．９７ －－ ２６ ９ １０ ２３．９６ 高 １．０４ 高 ０．４１ 中 －１６．６６

１５００２６ ＊大成景丰 － Ｂ ０．７７００ ７．５４ －２０．６２ －－ －－ －２３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．９７

１５００２５ ＊大成景丰 － Ａ １．０５７０ ０．７６ ３．９３ －－ －－ ５．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．６９

５００００５ 富国汉盛封闭 １．１０９０ ６．５２ －９．６１ －０．６８ １１．２９ ４６２．６３ －－ ３ ６ ７ １６．３４ 低 ０．７２ 低 ０．５９ 高 －１１．０９

５０００１５ 富国汉兴封闭 ０．９６１６ ７．３８ －１５．５５ －８．１３ ４．９６ １７４．２１ －－ １０ ２６ ２４ １７．４２ 低 ０．８５ 低 ０．２０ 低 －１５．４５

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ １．０２２０ ８．６１ ５．０４ －－ －－ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．５９

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０５９０ ０．７６ ３．８２ －－ －－ ５．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．７８

１５００４１ ＊富国天盈分级债券封闭 － Ｂ １．０６８０ ５．２２ －－ －－ －－ ６．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．５８

１６４８０８ ＊工银四季收益债券 １．０１９０ １．７９ ４．４５ －－ －－ ４．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．６９

１６２７１２ ＊广发聚利债券 １．０５７０ ２．０１ －－ －－ －－ ７．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．９５

１５００１０ ＊国泰优先 １．１１９０ ０．９９ ５．３７ ５．５２ －－ １１．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．８８

１５００１１ ＊国泰进取 ０．６４７０ ７．１２ －４５．９９ －１８．５４ －－ －３５．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４．４８

５００００１ 国泰金泰封闭 ０．９６５２ ７．３４ －１４．３７ －１．６７ １０．８８ ７３０．６６ －－ １３ １０ ８ １９．０５ 低 ０．８５ 低 ０．５０ 高 －７．３８

５０００１１ 国泰金鑫封闭 ０．９５４６ １．５９ －１７．５２ －６．３３ ７．５８ ２３７．６９ －－ １４ １８ １６ ２０．５３ 偏低 ０．９８ 中 ０．３５ 偏低 －１５．９９

１５０００１ ＊瑞福进取 ０．４４３０ １０．２０ －４０．０５ －１５．２７ ８．１７ －４７．６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ５．４２

１６１２１６ ＊国投瑞银双债债券封闭 － Ａ １．０１００ １．４１ －－ －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．０２

１５００４４ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ａ １．０３００ １．１８ －－ －－ －－ ３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．５７

１５００４５ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ｂ １．０６００ ３．１１ －－ －－ －－ ６．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．８５

５００００３ 华安安信封闭 ０．９５３８ ４．５９ －１９．６２ －７．０６ ５．６３ ７０５．８２ －－ ２０ ２４ ２２ ２０．０７ 偏低 ０．９９ 中 ０．２８ 低 －７．２１

５００００９ 华安安顺封闭 ０．９９９７ ５．６８ －１３．７６ －２．８５ １０．１１ ６４９．８１ －－ ５ ７ ４ １８．７３ 低 ０．８３ 低 ０．５６ 高 －１１．１７

１６４１０５ ＊华富强债 ０．９８９０ １．７５ －１．３０ －－ －－ －１．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．３７

１６４６０６ ＊华泰柏瑞信用增利债券 １．００１０ －０．４０ －－ －－ －－ ０．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１２．０９

５００００８ 华夏兴华封闭 ０．９１３３ ５．０１ －１４．２２ －３．６６ １１．７６ １０４１．０３ －－ ７ １３ ６ ２１．５２ 中 ０．９２ 偏低 ０．５１ 高 －４．３０

５０００１８ 华夏兴和封闭 ０．９７９３ ８．１３ －１１．３６ －４．６６ ８．２４ ３１３．９８ －－ ４ １５ １４ ２０．６４ 偏低 ０．９１ 偏低 ０．３９ 中 －１３．４１

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 ０．９３５１ ５．８８ －１７．２７ ０．７５ ８．７７ ３３８．８５ －－ １８ ３ １３ ２０．８０ 中 ０．９４ 偏低 ０．４０ 中 －１８．８３

５００００２ 嘉实泰和封闭 ０．９３９９ ７．５９ －１２．２０ １．８１ １３．１８ ６５７．２３ －－ ６ １ １ ２０．８３ 中 ０．８９ 偏低 ０．５８ 高 －１２．０１

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．８８５０ ７．５３ －８．２０ ０．７４ １０．９５ －１１．５０ －－ ２ ４ ５ ２２．５８ 高 ０．９１ 偏低 ０．５０ 高 －７．９１

１６５３１１ ＊建信信用增强债券 １．０３００ １．６６ －－ －－ －－ ５．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．５７

１６４９０２ ＊交银信用添利债券 １．０１９０ ４．６２ ０．９９ －－ －－ １．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．８７

１８４６８８ 南方开元封闭 ０．９１５２ １３．００ －２２．３７ －３．９２ ５．０５ ５２１．４５ －－ ２３ １２ ２３ １８．３１ 低 ０．８９ 低 ０．２８ 低 －６．４７

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．８８３８ ６．６４ －１６．３９ －６．２８ ４．５７ ３７３．８８ －－ １２ ２０ ２５ ２０．１０ 偏低 ０．９６ 中 ０．１９ 低 －１５．４８

１５００６１ ＊鹏华丰泽分级债券 － Ｂ １．０６５０ ５．３４ －－ －－ －－ ６．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．２３

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 ０．９５３２ ３．３４ －２１．２２ －４．４５ ７．５３ ３６１．１８ －－ ２２ １７ １７ ２１．００ 中 １．０３ 中 ０．３４ 偏低 －１１．４６

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 ０．８９９５ ６．６１ －２０．１０ －８．４６ ２．７７ ２０２．９９ －－ １７ ２７ ２６ ２０．８８ 中 １．０７ 高 ０．１３ 低 －１３．８４

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．０２５０ ２．１９ ３．７１ －－ －－ ４．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．８８

１５００６３ ＊浦银安盛增利分级债券 － Ｂ １．０６５０ ６．３９ －－ －－ －－ ６．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．０５

１５００６２ ＊浦银安盛增利分级债券 － Ａ １．０１４０ １．１０ －－ －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．３１

５０００３８ 融通通乾封闭 １．０３２１ ４．４２ －２４．３３ －５．１８ ７．９１ ２６１．６４ －－ ２７ １９ １９ １９．０８ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．３４ 偏低 －１２．９０

１５００３４ ＊泰达宏利聚利 － Ａ １．０３８０ ０．７８ －－ －－ －－ ３．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１４．７４

１５００３５ ＊泰达宏利聚利 － Ｂ １．０３８０ ３．８０ －－ －－ －－ ３．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１２．９１

１５００４６ ＊天弘丰利分级债券封闭 － Ｂ １．０７６４ ５．４１ －－ －－ －－ ７．６４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．１０

１５００２７ ＊天弘添利分级债券 － Ｂ １．００６０ １．５１ ０．５０ －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１２．１３

１５００３８ ＊万家添利分级债券 － Ｂ １．０６２０ １３．５８ －－ －－ －－ ６．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．８７

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 １．００９０ ２．２３ ０．８０ －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．９５

５０００５６ 易方达科瑞封闭 ０．９４９９ ４．３４ －１７．６３ －３．８９ ８．１６ ３３３．３３ －－ １６ １６ １２ ２３．８７ 高 １．１０ 高 ０．３７ 中 －１６．９４

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．０１００ ２．５０ ３．５２ －－ －－ ４．７６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．２５

５０００５８ 银河银丰封闭 ０．９４１０ ４．４４ －１９．４７ －７．５１ ７．６８ ２５１．９５ －－ １９ ２１ １８ ２１．６８ 中 １．０８ 高 ０．３３ 偏低 －１９．０２

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．０２００ １．９８ ２．４９ －－ －－ ８．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．６１

１６１７１３ ＊招商信用添利债券 １．０７１０ ４．７９ ７．３１ －－ －－ １１．２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．５２