证券时报多媒体数字报

重要提示

１、浙商沪深３００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可【２０１２】９１号文核准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。

２、本基金为契约型开放式股票型证券投资基金。

３、本基金的基金管理人为浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”），注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

４、本基金的基金份额包括 “浙商沪深３００份额”、“浙商稳健份额”与“浙商进取份额”。其中，浙商稳健份额、浙商进取份额的基金份额配比始终保持１∶１的比例不变。

５、本基金《基金合同》生效后，符合基金上市交易条件的，浙商稳健份额与浙商进取份额将申请在深圳证券交易所上市交易。上市交易的有关事项将另行公告。

６、本基金自２０１２年３月２８日起至２０１２年４月２７日发售，其中，场外通过基金管理人的直销中心、网上直销和代销机构（详见本公告的附件）公开发售；场内通过具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位公开发售。基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告， 但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

７、基金发售结束后，投资者在场外认购的全部基金份额将确认为浙商沪深３００份额；场内认购的全部基金份额按照１：１的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即浙商稳健份额和浙商进取份额。

８、本基金《基金合同》生效后，浙商沪深３００份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。浙商稳健份额与浙商进取份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

投资者可在场内申购和赎回浙商沪深３００份额，投资者可选择将其场内申购的浙商沪深３００份额按１：１的比例分拆成浙商稳健份额和浙商进取份额。投资者可按１：１的配比将其持有的浙商稳健份额和浙商进取份额申请合并为场内的浙商沪深３００份额后赎回。

投资者可在场外申购和赎回浙商沪深３００份额。场外申购的浙商沪深３００份额不进行分拆，但基金合同另有规定的除外。投资者可将其持有的场外浙商沪深３００份额跨系统转登记至场内并申请将其分拆成浙商稳健份额和浙商进取份额后上市交易。

９、本基金募集对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人。机构投资者指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构。合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其他相关法律法规的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者。

１０、投资人可通过场外认购和场内认购两种方式进行认购。本基金将通过基金管理人直销中心、网上直销和各代销机构办理基金销售业务的营业场所办理或按基金管理人直销中心、代销机构提供的其他方式办理本基金场外认购业务。办理本基金场内认购的销售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单可在深交所网站查询。

各销售机构认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

１１、本基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

若投资人欲通过场外认购本基金，需开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。若已经在中国证券登记结算有限责任公司开立深圳开放式基金账户的，则不需要再次办理开户手续。认购期内本公司直销中心、本公司网上交易平台和代销机构的代销网点同时为投资人办理场外认购的开户和认购手续。

若投资人欲通过场内认购本基金，需持有深圳证券账户。其中，深圳证券账户是指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户（以下简称“深圳Ａ股账户”）或证券投资基金账户。认购期内具有基金代销资格的深交所会员单位可同时为投资人办理场内认购的开户和认购手续。

１２、除法律法规另有规定外，一个投资人只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

１３、投资人应保证用于认购的资金来源合法，投资人应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

１４、本基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元人民币。

１５、在募集期内，通过代销机构销售网点场外认购本基金份额，单笔认购最低金额为５０，０００元人民币（含认购费）。通过直销中心单笔认购最低金额为５０，０００元人民币（含认购费）。通过本公司网上交易平台办理本基金认购业务单笔认购最低金额为５０，０００元（含认购费）。

通过具有基金代销资格的深交所会员单位场内认购基金，单笔认购最低份额为５０，０００份，超过５０，０００份的须为１，０００ 份的整数倍，且每笔认购最大不超过９９，９９９，０００ 份基金份额。

本基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高累计认购金额限制。投资人在募集期内可多次认购基金份额，但认购申请一经销售机构受理，则不可以撤销。

１６、为进一步方便投资人通过网上交易方式投资本公司旗下开放式基金，本公司与中国农业银行股份有限公司（以下简称为“农业银行”）和汇付天下有限公司（以下简称为“汇付天下”）合作，面向农业银行金穗卡（借记卡、准贷记卡）持卡人和汇付天下天天盈账户客户推出基金网上交易业务。持有以上银行卡的投资人，通过登录本公司网站，按照网上交易栏目的相关提示即可办理开放式基金的开户、交易及查询等业务。

１７、销售机构对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，申请的成功确认应以基金注册登记机构的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后第二个工作日起到原认购网点查询认购成交确认情况。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资人自行承担。

１８、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在２０１２年３月１９日《中国证券报》、２０１２年３月１９日《上海证券报》和２０１２年３月１９日《证券时报》上的《浙商沪深３００指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

１９、各代销机构的代销网点、业务办理日期和具体时间等事项以各代销机构在其各销售城市当地的公告为准。

２０、在募集期间，除本公告所列的代销机构外，如本基金增加其他代销机构的，本公司将及时公告。

２１、投资人如有任何问题，可拨打本公司的客户服务电话４００６－３２１－３２１或０５７１－２８８２ ２２８８咨询认购事宜。

２２、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

２３、本发售公告中未明确指明仅适用于“场外认购”或“场内认购”的相关内容，对于“场外认购”、“场内认购”均适用。

２４、基金管理人提示投资人充分了解基金投资的风险和收益特征，根据自身的风险承受能力，审慎选择适合自己的基金产品。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；浙商进取份额具有高风险、高预期收益的特征。投资于本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特有风险、投资股指期货的风险及其他风险等。本基金以１．００元初始面值发售，但在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

具体而言，本基金的特有风险包括：

（１）指数投资的特有风险

本基金为跟踪指数的股票型基金，标的指数为沪深３００指数，在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险：

① 系统性风险

本基金为跟踪指数的股票型基金，基金资产主要投资于沪深３００指数的成份股及其备选成份股，因此沪深３００指数的市场表现将影响到基金业绩的表现，当沪深３００指数出现收益变动、波动提高时，本基金的收益可能会受到影响。

② 投资替代风险

因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代，由此可能对基金产生不利影响。

③ 标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场，标的指数的回报率与整个股票市场的回报率可能存在偏离。

④ 标的指数变更风险

根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将随之调整，基金的收益风险特征可能发生变化，投资人还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。

（２）分级结构运作的特有风险

本基金为分级基金，浙商稳健份额和浙商进取份额的运作有别于普通的开放式基金和封闭式基金，投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风险：

① 上市交易的风险

本基金在基金合同生效后，浙商稳健份额和浙商进取份额在深圳证券交易所挂牌上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资人在停牌期间不能买卖基金，产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险。

② 杠杆机制风险

本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；浙商进取份额具有高风险、高预期收益的特征。

由于浙商进取份额内含杠杆机制的设计，浙商进取份额的净值变动幅度将大于浙商沪深３００份额和浙商稳健份额的净值变动幅度，即浙商进取份额的净值波动性将高于其他两类基金份额。

③ 折／溢价交易风险

浙商稳健份额和浙商进取份额上市交易后，由于受市场供求关系的影响，基金份额的交易价格与基金份额净值可能发生偏离而出现折／溢价交易风险。尽管份额配对转换机制有助于将折／溢价交易风险降低至较低水平，但浙商稳健份额和浙商进取份额的某一级份额仍有可能处于折／溢价交易状态。此外，由于份额配对转换机制的影响，浙商稳健份额和浙商进取份额的交易价格可能会相互影响。

④ 风险收益特征变化风险

根据本基金份额折算的设计，本基金将进行定期份额折算和不定期份额折算。在实施基金份额折算后，浙商稳健份额持有人或浙商进取份额持有人将会获得一定比例的浙商沪深３００份额的场内份额，因此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。

当浙商稳健份额和浙商进取份额终止运作后，浙商稳健份额和浙商进取份额将全部转换成浙商沪深３００份额的场内份额，基金份额持有人所持有的基金份额也将面临风险收益特征出现变化的风险。

⑤ 份额折算风险

Ａ．在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。

场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位（最小单位为１份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。因此，在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。

Ｂ．份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。

新增份额可能面临无法赎回的风险是在场内通过上市交易买入浙商稳健份额或浙商进取份额的一部分投资人可能面临的风险。由于在二级市场办理基金份额上市交易的证券公司并不全部具备中国证监会核准的基金代销资格，而只有具备基金代销资格的证券公司才可以允许为投资人办理基金份额赎回。因此，如果投资人通过不具备基金代销资格的证券公司买入浙商稳健份额或浙商进取份额，在其参与份额折算后，则折算新增的浙商沪深３００份额并不能被赎回。此风险需要引起投资人注意，投资人可以选择在份额折算前将浙商稳健份额或浙商进取份额卖出，或者将新增的浙商沪深３００份额通过转托管业务转入具有基金代销资格的证券公司后赎回基金份额。

⑥ 份额配对转换业务中存在的风险

基金合同生效后，在浙商沪深３００份额、浙商稳健份额和浙商进取份额的存续期内，基金管理人将根据基金合同的约定办理浙商沪深３００份额与浙商稳健份额、浙商进取份额之间份额配对转换。一方面，份额配对转换业务的办理可能改变浙商稳健份额和浙商进取份额的市场供求关系，从而可能影响其交易价格；另一方面，份额配对转换业务可能出现暂停办理的情形，投资人的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。

⑦ 基金的收益分配带来的风险

在存续期内，本基金（包括浙商沪深３００份额、浙商稳健份额和浙商进取份额）将不进行收益分配。

在每个会计年度年（除成立当年外）的第一个工作日，基金管理人将根据基金合同的约定对本基金浙商沪深３００份额和浙商稳健份额实施定期份额折算。基金份额折算后，如果出现新增份额的情形，投资人可通过卖出或赎回折算后新增份额的方式获取投资回报，但是，投资人通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配，投资人不仅须承担相应的交易成本，还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。

（３）投资股指期货的风险

① 股指期货交易采用保证金交易方式，潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。

② 股指期货合约到期时，基金账户仍持有未平仓合约，交易所将按照交割结算价将账户持有的合约进行现金交割，因此无法继续持有到期合约，具有到期日风险。

③ 持仓组合品种变现时，由于市场流动性严重不足或头寸持有集中度过大导致未在合理价位成交，存在变现损失风险。

④ 股指期货设置了涨跌停板限制，基金账户中股指期货持仓可能无法平仓，存在流动性风险。

⑤ 交易所设置了持仓限制，基金账户中股指期货持仓超过限制比例，会被交易所或期货公司强行平仓，存在强行平仓风险。

⑥ 交易所设置了强制减仓限制，基金账户中股指期货持仓符合交易所强制减仓范围的，存在强制减仓的风险。

⑦ 基金托管人调拨资金不及时，无法向期货公司缴足交易保证金，会被期货公司强行平仓，存在资金流动性风险。

（４）其他风险

① 技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

② 大额申购／赎回风险

本基金是开放式基金，基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不断变化，若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现金；或由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。

③ 顺延或暂停赎回风险

因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现金支付出现困难，基金投资人在赎回基金单位时，可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。

④其他风险

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券市场、基金管理人及基金代销机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。

一、 本次基金份额发售基本情况

（一） 基金名称

浙商沪深３００指数分级证券投资基金（基金代码：１６６８０２）

场外基金简称：浙商沪深３００指数分级

场内基金简称：浙商３００

（二） 基金运作方式和类型

契约型开放式、股票型

（三） 基金存续期限

不定期

（四） 基金份额初始面值

人民币１．００元

（五） 上市交易所

深圳证券交易所

（六） 基金的投资目标

本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。

（七） 募集对象

个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者

（八） 募集方式和募集场所

本基金通过场内、场外两种方式公开发售。场内发售是指通过深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位发售基金份额的行为。尚未取得基金代销业务资格，但属于深交所会员的其他机构，可在浙商稳健份额、浙商进取份额上市后，代理投资人通过深交所交易系统参与浙商稳健份额、浙商进取份额的上市交易。

场外发售是指通过基金销售机构（包括基金管理人的直销中心、网上直销及代销机构，具体名单见本公告的附件）场外公开发售基金份额的行为。

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

本基金发售结束后，场外认购的全部份额将确认为浙商沪深３００份额；场内认购的全部份额将按１∶１的比例确认为浙商稳健份额与浙商进取份额。

若投资人欲于基金合同生效后持有浙商沪深３００份额，应选择认购浙商沪深３００场外份额；若投资人欲于基金合同生效后持有浙商稳健份额或浙商进取份额，应选择认购浙商沪深３００场内份额。

（九） 销售渠道与销售地点

１、直销机构

本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。

名称：浙商基金管理有限公司

办公地址：浙江省杭州市文三路９０号东部软件园１号楼２楼

电话：０５７１－２８１９１８５２

传真：０５７１－２８１９１８３６

联系人：张伊婷

客户服务电话：０５７１－２８８２ ２２８８、４００６－３２１－３２１（免长途费）

发售期间，客户可以通过本公司客户服务中心电话进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

网上交易平台地址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ

２、代销机构

代销机构的联系方式请见本公告的附件，如在募集期间新增代销机构，则另行公告。

３、场内销售机构

具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。本基金募集期结束前获得基金代销资格同时具备深交所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。具体名单可在深交所网站查询。尚未取得基金代销资格，但属于深交所会员的其他机构，可在本基金上市交易后，代理投资者通过深交所交易系统参与浙商稳健份额或浙商进取份额的上市交易。

（十） 基金的最低募集份额总额和金额

基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元人民币。

（十一）募集时间安排与基金合同生效

本基金的募集期限为２０１２年３月２８日至２０１２年４月２７日。基金管理人可根据认购的情况，依据法律法规和基金合同的规定适当延长或缩短募集期，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

基金募集期限届满，在基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元人民币，并且基金份额持有人的人数不少于２００人的条件下，基金管理人应当自基金募集结束之日起１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

二、 募集方式及相关规定

募集期间，投资人可通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。

（一）基金份额的场外认购

１、场外认购方式

本基金场外认购采取金额认购，全额缴款的方式。

２、场外认购费率

本基金场外认购费率不高于５．０％，实际执行费率结构如下表：

（注：Ｍ：认购金额；单位：元）

本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。

投资人重复认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。

３、场外认购份额的计算

本基金的认购价格为每份基金份额１．００ 元人民币。

本基金发售结束后，场外认购的全部份额将确认为浙商沪深３００份额。

本基金采用前端收费模式，即投资人在认购基金时缴纳认购费。

有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资人所有，如基金合同生效，则折算为基金份额计入投资人的账户，利息和具体份额以注册登记机构的记录为准。

基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。

当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算公式为：

净认购金额＝认购金额／（１＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）／基金份额初始面值

当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）／基金份额初始面值

场外认购份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以注册登记机构的记录为准。

例：某投资人通过场外认购本基金１００，０００元，所对应的认购费率为１．０％，假定该笔认购金额产生利息８０元，则其可得到的浙商沪深３００份额计算如下：

净认购金额＝１００，０００／ （１＋１．０％）＝ ９９，００９．９０元

认购费用＝ １００，０００－９９，００９．９０＝ ９９０．１０元

认购份额＝（９９，００９．９０＋８０）／１．００ ＝９９，０８９．９０份

即：该投资人投资１００，０００元通过场外认购本基金份额，在基金发售结束后，经确认的浙商沪深３００份额为９９，０８９．９０份。

４、场外认购的限制

在募集期内，基金投资人在代销机构销售网点单笔认购最低金额为５０，０００元人民币（含认购费）。投资人在直销中心单笔认购最低金额为５０，０００元人民币（含认购费）。通过本公司网上交易平台办理本基金认购业务单笔认购最低金额为５０，０００元（含认购费）。

５、场外认购的确认

（１）投资人认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。

（２）基金募集期内，投资人可多次认购基金份额，其认购份额按照单笔认购本基金申请金额对应的费率为基准进行计算，但已申请的认购不允许撤销。

（３）投资人在Ｔ 日规定时间内提交的认购申请，通常可在Ｔ＋２ 日到原认购网点查询认购申请的受理情况。

（４）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

（二）基金份额的场内认购

１、场内认购方式

本基金场内认购采取份额认购，全额缴款的方式。

２、场内认购费率

场内会员单位应按照场外认购费率设定投资人的场内认购费率。

本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。

３、场内认购份额的计算

本基金份额的初始面值为人民币１．００元，挂牌价格为人民币１．００元／份。

本基金发售结束后，场内认购的全部份额将按１∶１的比例确认为浙商稳健份额与浙商进取份额。计算公式为：

净认购金额＝挂牌价格×认购份额

认购费用＝挂牌价格×认购份额×认购费率

（注：对于适用固定金额认购费的认购，认购费用＝固定金额）

认购金额＝净认购金额＋认购费用

认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以注册登记机构的记录为准。计算公式为：

利息折算的份额＝利息／挂牌价格

认购金额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入。利息折算份额的计算截位保留到整数位，剩余部分计入基金财产。

认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额

经确认的浙商稳健份额＝认购份额总额×０．５

经确认的浙商进取份额＝认购份额总额×０．５

浙商稳健份额、浙商进取份额的计算结果采用截位法保留至整数位（最小单位为１份），余额计入基金财产。

例如：某投资人通过场内认购本基金５０，０００份，若会员单位设定发售费率为１．０％，假定该笔认购产生利息５０元。则认购金额和利息折算的份额为：

（下转C12版）