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中银基金关于旗下基金持有的长期 |
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,自2011年12月15日起,中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票中工国际(代码002051)按照"指数收益法"进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。
2012年3月19日,根据本公司旗下基金所持有的中工国际(代码002051)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2012年3月19日起对旗下基金所持有的中工国际采用交易当天收盘价进行估值。
投资者可登陆中银基金管理有限公司网站:http:// www.bocim.com ,或拨打中银基金管理有限公司客户服务电话:021-3883-4788、400-888-5566咨询有关信息。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2012年3月20日
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