证券时报多媒体数字报

  (上接D32版)

  证券代码：００２１３６ 证券简称：安纳达 公告编号：２０１２－０７

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年３月７日以传真及送达的方式发出召开第三届监事会第六次会议通知，２０１２年３月１７日下午公司第三届监事会第六次会议在公司三楼会议室召开。应出席会议的监事３名，实到监事３名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王庆成先生主持。会议作出如下决议：

  １、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

  同意：３票；弃权：０票；反对：０票。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  ２、审核通过了《２０１１年度财务决算报告》。

  同意：３票；弃权：０票；反对：０票。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  ３、审核通过了《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司２０１１年实现净利润５６，６３９，３７８．１８元，加年初未分配利润８，６２３，０４９．３８元，减去提取盈余公积５，６６３，９３７．８２元，实际可供股东分配的利润５９，５９８，４８９．７４元。结合公司现阶段生产经营实际情况，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  同意：３ 票；弃权：０票；反对：０票。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  ４、审核通过了《２０１１年度内部控制评价报告》。

  监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，逐步建立健全了内部控制制度，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，有效地保证了公司业务活动的正常进行和公司资产的安全、完整，与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况是有效的。

  同意：３ 票；弃权：０ 票；反对：０ 票。

  ５、审核通过了《２０１１年年度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制的公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意：３ 票；弃权：０ 票；反对：０ 票。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  ６、审议通过了《关于２０１１年度监事薪酬的议案》。

  同意：２ 票；弃权：０票；反对：０票。关联监事姚成宽先生回避表决。

  ２０１１年在公司领取薪酬的监事１人，薪酬总额１６．６９万元。具体情况如下：

  ■

  监事会认为：２０１１年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司薪酬制度，监事薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的有关制度规定，薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩原则。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  ７、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  同意：３ 票；弃权：０ 票；反对：０ 票。

  ８、审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，监事会同意公司继续运用３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２０１２年３月１９日起到２０１２年９月１８日止。

  同意：３ 票；弃权：０ 票；反对：０ 票。

  ９、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１２年度财务会计审计机构的议案》

  鉴于华普天健会计师事务所（北京）有限公司在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司２０１２年度财务会计审计机构。

  同意：３ 票；弃权：０ 票；反对：０ 票。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  特此公告

  安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

  二〇一二年三月十七日

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  关于募集资金年度存放与使用情况的

  专项报告

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司２０１１年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１８８号文《关于核准安徽安纳达钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于２０１１年２月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，８５９万股，每股发行价为１３．２０元，募集资金总额为人民币３７，７３８．８０万元，根据有关规定扣除发行费用１，８５１．８１万元后，募集资金净额为３５，８８６．９９万元。该募集资金已于２０１１年２月２２日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［２０１１］３４１７号《验资报告》验证。

  ２０１１年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目４，８２７．８４万元。２０１１年度公司累计使用募集资金４，８２７．８４万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为３１，０５９．１５万元，募集资金专用账户利息收入１２３．０１万元（已扣除银行手续费０．１５万元），扣除以闲置资金暂时补充流动资金３，５００．００万元，募集资金专户２０１１年１２月３１日余额合计为２７，６８２．１６万元。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  ２０１１年３月１８日，本公司分别与交通银行铜陵分行营业部、中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行和浙商证券有限责任公司共同签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行铜陵分行营业部、中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行分别开设一个募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至２０１１年１２月３１日止，募集资金存储情况如下：

  金额单位：人民币万元

  ■

  三、更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司未变更募集资金投资项目。

  四、超募资金的使用情况和效果

  本公司无超募资金。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  ２０１１年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关指引以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  附件：募集资金使用情况对照表

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  二○一二年三月十七日

  附件：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  ■

  证券代码：００２１３６ 证券简称：安纳达 公告编号：２０１２－０８

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  关于继续运用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［２０１１］１８８号），２０１１年２月，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行２，８５９万股人民币普通股（Ａ股），募集资金总额为３７，７３８．８０万元，募集资金净额为３５，８８６．９９２６万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对募集资金到位情况出具了会验字［２０１１］３４１７号《验资报告》。此次非公开发行股票募集资金已于２０１１年２月２２日全部到位。

  ２０１１年９月１３日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续运用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的９．７５％，使用期限不超过６个月，具体期限从２０１１年９月１４日起到２０１２年３月１３日止。

  ２０１２年３月１２日，公司已将３，５００万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 详细情况见证券时报、巨潮资讯网２０１２年３月１３日刊登的《安纳达：关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告》。

  一、本次继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案

  １、在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，拟继续运用３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的９．７５％，使用期限不超过６个月，具体期限从２０１２年３月１９日起到２０１２年９月１８日止，可减少利息支出约１００万元。

  ２、本次公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不是变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金不超过募集资金净额的１０％，补充流动资金时间不超过六个月；公司在过去十二月内未进行证券投资等高风险投资；承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资；符合《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。

  二、保荐机构意见

  保荐机构浙商证券有限责任公司发表了意见，认为：根据公司募集资金投资项目实际进展情况，浙商证券对该事项无异议，主要依据如下：

  （１）本次继续以闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低财务成本。

  （２）本次继续以闲置募集资金暂时补充流动资金不与本次募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  （３）本次继续以闲置募集资金３，５００万元暂时补充流动资金，单次补充流动资金金额不超过募集资金净额的５０％。

  （４）本次继续以闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过６个月。

  因此，浙商证券同意安纳达本次继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金。详细情况见巨潮资讯网２０１２年３月２０日刊登的《安纳达：浙商证券关于安纳达继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  三、独立董事意见

  公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生认为：在当前银行信贷政策收紧、贷款利率较高的环境下，根据公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意董事会关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用不超过３，５００ 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６ 个月，从２０１２年３ 月１９日起到２０１２ 年９月１８日止。详细情况见巨潮资讯网２０１２年３月２０日刊登的《安纳达：独立董事关于相关事项的独立意见》。

  四、监事会意见

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，监事会同意公司继续运用３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２０１２年３月１９日起到２０１２年９月１８日止。

  五、备查文件

  （一）公司第三届董事会第七次会议决议；

  （二）公司第三届监事会第六次会议决议；

  （三）独立董事关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

  （四）浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

  特此公告

  安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

  二０一二年三月十七日

  证券代码：００２１３６ 证券简称：安纳达 公告编号：２０１２－１１

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  关于举行２０１１年年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年３月３０日（星期五）１５：００ 至１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次年度报告网上说明会。

  届时，公司董事长袁菊兴先生、独立董事李晓玲女士、浙商证券有限责任公司保荐代表人和公司财务负责人、董事会秘书王先龙先生将出席本次网上说明会。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

  二〇一二年三月十七日