证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告摘要刊载于《证券时报》，公司年度报告全文同时刊登于国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  １．３ 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人盛胜利及会计机构负责人（会计主管人员）盛胜利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  （一）报告期内公司经营情况的回顾

  公司主营电力、节能及相关项目投资、经营。电力产品销售占公司主营业务收入１００％。公司电力产品主要销售给安徽省电力公司。

  ２０１１ 年全国电力供需总体偏紧，电力消费继续保持平稳增长态势，在国家经济结构调整、节能减排等指标的约束和影响下，电力需求旺盛，用电量增长较快。年内电煤价格高位上涨，电价调整严重滞后，火电企业全行业经营形势仍然严峻。面临持续低迷的行业环境，公司董事会带领经营班子组织公司各家发电企业落实责任抓管理，保障安全生产；攻坚克难抓经营，努力减亏控亏；千方百计抓发展，推进项目建设，各项工作都取得了新的进展。

  （１）截至２０１１ 年末，公司发电装机权益容量为１９３．８５万千瓦，可控容量为２９３．５万千瓦。上网电量１４０．９１亿千瓦时，与去年同期相比增长了４８．４２％。

  ２０１１年公司实现营业收入５１５，０３７．２７万元，同比增长３６．１０ ％；实现利润总额－７，６４８．２０万元，同比下降１３９．６６％；实现归属于母公司所有者的净利润１，９２６．７６万元，同比下降９１．１９％；实现每股收益 ０．０２元，同比下降 ９２．８６％。主要是火电企业受制于燃料价格的上涨，毛利率进一步下降，经营形势依然非常严峻。

  （２）安全和节能环保方面：本年度，公司所属企业安全生产态势总体平稳，全面实现安全生产“八无”目标，各项安全生产指标均在年度控制目标内。节能环保工作继续深入，实现供电煤耗３１９．８８克／千瓦时，同比下降７．４８克／千瓦时；年度二氧化硫排放绩效 ０．３３ 克／千瓦时，同比下降３１．２５％；烟尘排放绩效０．１７ 克／千瓦时，同比下降３４．６２％；氮氧化物排放绩效１．２３克／千瓦时，同比下降３．９１％；固体废物综合利用率９６．８９％，同比增加１５．３８％，均好于目标控制水平。

  （３）项目建设方面：公司加快推进结构调整优化，项目建设进度明显加快。安徽省首台百万机组皖能铜陵公司５号机组项目如期竣工投产，并实现即投产、即稳定、即盈利，项目工期、费用、质量指标均处同期国内领先水平。皖能马鞍山公司２台６０万等级“上大压小”扩建项目稳步推进，第一台机组即将通过１６８小时试运行，第二台机组正在抓紧调试，力争４月份正式投产。皖能合肥公司６号机组项目获得国家批复核准并已全面开工建设。此外，铜陵第二台百万千瓦机组、国安二期（２×１０００ＭＷ）、板集（２×１０００ＭＷ）等项目前期工作也在积极推进之中。

  （４）提升管理方面：强化对标管理，省内率先实施内控体系建设。在公司内部控制尽职调查的基础上，先后完成了内部风险评估与识别、内部控制完善与整改以及内部控制缺陷评价标准等工作，形成了内部控制实施方案并组织实施；深入开展指标对标管理，不断完善公司安全评估方法，定期发布对标数据，将各发电企业管理中的安全、质量、成本、能耗等指标与设计标准、国内行业先进水平等指标进行对比，并组织分析查找薄弱环节，采取有效措施缩小差距，取得了总体能耗指标持续下降的好成绩。

  （二）公司未来发展展望

  １、公司面临的形势和应对措施

  ２０１２年从外部环境看，我国国民经济保持平稳较快增长将继续拉动用电需求，但经济增长中存在的下行压力又会制约用电需求增速，电价上调、清理优惠电价也将抑制高能耗产业用电需求，预计全社会用电量增速呈下滑趋势。国家继续实施稳健的货币政策，社会融资规模将保持合理增长，存贷款利率维持稳定并有望下调，融资环境总体可能趋于宽松，融资压力有望得到一定缓解；但金融机构对长期亏损企业贷款的审慎态度不会改变，特别是资本市场持续低迷，直接融资难度增加。随着煤炭整合逐步完成，部分产能得到释放，加上煤炭进出口政策调整，电煤供应量将进一步增加；特别是国家出台严厉措施对电煤价格进行干预和调控，电煤价格涨幅将得到一定控制。

  从内部情况来看，去年上网电价两次上调，拉动公司收入增长，火电企业经营状况将有所改善，经营压力虽然有所缓解，但持续亏损累积的矛盾以及结构性问题仍很突出。电价体制扭曲，电煤价格居高不下，经营形势十分严峻；煤炭采购重点煤总量比例少、市场煤控制难，加之运输渠道复杂，将导致企业经营成本的增加。主营业务经营连年亏损，效益持续低迷的现状不仅影响到员工的工作积极性和队伍稳定，而且对企业技改投入以及安全生产和节能减排产生负面影响。

  综合上述分析，公司２０１２年经营形势有利因素多于不利因素，尤其是安徽“十二五”期间实施“皖江城市带承接产业转移示范区规划”和“工业强省”战略目标，工业化、城镇化发展需要强大的电力保障，电力需求旺盛。公司发展正处于一个充满挑战和机遇的历史阶段，为全面实现公司战略目标创造了有力条件。

  ２０１２年，公司将紧紧围绕 “大能源、大项目、大重组、大开放”的战略，深入挖掘现有项目潜力，科学把握电源建设机遇，创新拓展上、下游关联产业，努力增强综合创效能力，以“控亏减亏”和“项目开发”两大中心工作为抓手，推动各项工作再上新台阶。

  ２、公司新年度经营计划

  （１）加大新项目建设的推进力度，努力实现控股装机容量持续增长。加强皖能马鞍山公司扩建项目的基建管理和生产准备工作，力争实现提前“双机双投”，会同ＥＰＣ总承包方做好皖能合肥公司＃６机组的项目优化设计，确保２０１３年上半年如期投产。力争利辛板集发电项目、皖能铜陵公司＃６机组项目前期工作取得新进展。

  （２）强化管理创新，不断提升公司管理水平。按照集约化、专业化、数字化、精细化管理思路进一步理顺完善母子公司管控模式；实行全面预算管理和ＫＰＩ考核，加大燃料等重点指标的考核权重，坚持以经济增加值为导向、净资产收益率为核心，进一步完善子公司领导班子年度薪酬考核管理办法。推动信息数据共享平台建设，初步实现财务商业智能以及生产经营、物资采购、人力资源管理的信息共享体系。

  （３）推进科技创新，加强对重大技改项目的过程管理和综合评估。开展国安公司＃２机等三台机组的大修和增容降耗改造工作。为贯彻执行《中华人民共和国大气污染防治法》、《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔２０１１〕２６号）及环保部新颁布实施的《火电厂大气污染物排放标准》（ＧＢ１３２２３－２０１１），促进火电行业可持续发展，制订机组脱硝、除尘等污染治理设施改造方案，不断提高机组经济性能和环保指标。

  （４）着力开展控亏减亏工作。加大“三升五降一转移”工作力度，多措并举、多管齐下，力促发电企业经营状况２０１２年有明显改观。积极争取２０１２年度基本电量计划，统筹安排系统内机组基本电量转移代发等，努力减亏控亏，全力扭转公司经营的不利局面。

  （５）优化资源配置，精心做好煤炭经营文章。大力拓展新煤源，加强与重点煤炭企业合作，优化资源配置，改善火电企业的经营环境。千方百计多争取重点电煤合同计划。推行控股发电企业“５＋１”燃料采购控制与监管模式，强力控制亏吨亏卡和入厂入炉煤热值差，努力提高重点电煤合同计划兑现率，建立公司煤炭经营管理新模式，制定重点合同兑现率、亏吨亏卡、入厂入炉煤热值差等考核办法。从全公司系统范围内优化电煤调运方式，降低运输成本。

  （６）加快公司定向增发工作进度，逐步解决同业竞争、减少关联交易，尽快确定增发方案并开展审计评估，争取上半年上报申请材料。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  财务费用占本年利润有较大变化，主要系新机组投产后，借款利息记入当期损益所致。

  营业外收入占本年利润有较大变化，主要系补贴收入、非流动资产处置收益较上年减少所致。

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司本年度合并报表范围新增了安徽兴源热电有限公司。

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  安徽省皖能股份有限公司董事会

  董事长：张飞飞

  二Ｏ一二年三月二十三日