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金鹰持久回报分级债券型证券投资 |
估值日期:2012年3月23日
公告送出日期:2012年3月24日
基金名称 | 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 金鹰持久回报分级债券 | |
交易代码 | 162105 | |
基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | |
基金管理人代码 | 50200000 | |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | |
基金托管人代码 | 20730000 | |
基金资产净值(单位:人民币元) | 488,457,370.07 | |
基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0000 | |
下属两级基金的基金简称 | 回报A | 回报B |
下属两级基金的交易代码 | 162106 | 150078 |
下属两级基金的资产净值 (单位:人民币元) | 342,566,218.82 | 145,891,151.25 |
下属两级基金的份额净值 (单位:人民币元) | 1.0019 | 0.9956 |
注:本基金基金合同已于2012年3月9日生效。
金鹰基金管理有限公司
2012年3月24日
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