证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２０５ 证券简称：国统股份 编号：２０１２－００７

新疆国统管道股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于２０１２年３月１３日以电子邮件和传真方式送达，并于２０１２年３月２４日上午１０：３０在公司三楼会议室召开。公司董事８人，实际到会７人，分别为：徐永平、刘崇生、陈小东、陈正民、占磊、赵成斌、汤洋。董事梁家源因出差在外未能亲自出席本次会议，委托董事陈正民代为出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

一、８票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司２０１１年度报告及其摘要》。

该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司２０１１年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。同时，《２０１１年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《上海证券报》。

二、８票同意，０票反对，０票弃权表决通过《新疆国统管道股份有限公司２０１１年度总经理工作报告》。

三、８票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》。

该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》全文登载于巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、８票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司２０１１年度财务决算报告》。

该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司２０１１年度财务决算报告》全文登载于巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、８票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司２０１２年度财务预算报告》。

公司在总结２０１１年生产经营实际情况和分析２０１２年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，预计２０１２年实现营业收入６６，０００万元，归属母公司净利润５，０１６万元。同时，本预算报告仅为公司内部经营指标的测算和经营成果的考核依据，不代表公司盈利预测。

该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司２０１２年度财务预算报告》全文登载于巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、８票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》。

新疆国统股份有限公司２０１１年公司实现归属于母公司净利润为（合并数）２８，４８４，６０７．６７ 元，按照规定提取１０％法定盈余公积金，分配２０１０年度现金股利１１，６１５，２０１．８０ 元，加上年初未分配利润１８５，３６７，９０５．２８元，２０１１年期末可供股东分配的利润２０１，８３５，５３５．５５元。

２０１１年度利润分配预案为：拟以２０１１年１２月３１日总股本 １１６，１５２，０１８．００ 股为基数，向全体股东每１０ 股派现金０．７５元（含税），共计分配８，７１１，４０１．３５元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本分配预案需提请股东大会审议。

七、８票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于２０１１年度募集资金年度存放与使用情况的报告》。

独立董事对公司２０１１年度募集资金存放与使用情况，发表专项意见认为：公司２０１１年度募集资金的存放和使用情况符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司出具的２０１１年度的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，不存在违规情形。

国富浩华会计师事务所有限公司为公司出具了２０１１年度的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（国浩核字［２０１２］第２０６Ａ３８６号）：国统股份公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（２０１１年度）》已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面公允反映了国统股份公司２０１１年度募集资金存放与使用的实际情况。

保荐机构宏源证券股份有限公司发表核查意见，认为：国统股份２０１１年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，国统股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的报告》关于国统股份公司２０１１年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

会计师事务所发表的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、公司《关于公司募集资金年度存放与使用情况的报告》、独董意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、８票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定得到有效执行。报告期内公司严格按照内部控制各项制度的规定进行运作，关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》内容真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

保荐机构宏源证券股份有限公司发表核查意见，认为：国统股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。国统股份内部控制的自我评价报告真实客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

公司《内部控制的自我评价报告》、《独立董事对公司内部评价报告的独立意见》及保荐机构的核查意见全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

九、８票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《审计委员会关于会计师事务所从事２０１１年度审计工作的总结报告》。

报告全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十、５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》。其中３名关联董事徐永平、陈小东、刘崇生回避表决。

２０１２年度，本公司与新疆米东天山水泥有限责任公司发生关联交易的金额预计在１１，２００，０００元以内；与新疆天山水泥股份有限公司发生关联交易的金额预计在１１，２００，０００元以内；与伊犁天山水泥有限责任公司发生关联交易的金额预计在２，８００，０００元以内；与新疆中材精细化工有限责任公司发生关联交易的金额预计在１，５００，０００元以内。以上关联交易均为原材料采购。

独立董事对公司上述日常关联交易事项，发表意见：根据《深交所上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易公允决策制度》的相关规定，２０１２年度公司预计发生的日常关联交易已经董事会会议审议通过，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。关联交易的定价原则遵循公平公允原则，符合市场化原则，不存在损害公司及非关联方股东的利益，不会对公司持续经营发展造成影响。

该议案需提请股东大会审议。

十一、８票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于公司２０１２年度综合授信额度的议案》。

根据２０１２年公司预算及生产经营计划， ２０１２年度拟向相关银行申请总额为２７３０００万元的授信额度，其中：２０１２年新增 授信额度７１４００万元；上年度未到期授信额度１４０６２９万元。

向各银行申请综合授信额度计划具体情况如下：

单位：万元

公司具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述具体贷款金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；上述贷款担保方式采用公司自有资产抵押、信用担保方式，或控股股东天山建材集团保证担保相结合。

同时，公司董事会授权董事长徐永平先生签署办理授信的相关文件，授权期限自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日止，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案需提请股东大会审议。

十二、８票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于制定＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。本制度全文登载于巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十三、８票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于聘任公司２０１２年度财务审计机构的议案》。

为了保证审计业务的连续性，并依据国富浩华的服务意识、职业操作和履职能力，公司拟续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，年度审计费用为４０万元人民币（不含差旅费），聘期一年。

本议案需提请股东大会审议。

十四、８票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于新疆国统管道股份有限公司高级管理人员２０１２年度薪酬方案》。

十五、８票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

定于２０１２年４月２８日上午１０：３０，召开公司２０１１年度股东大会。

会议通知相关内容详见登载于２０１１年３月２７日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的公司公告。独立董事将在本次股东大会上做述职报告。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码：００２２０５ 证券简称：国统股份 编号：２０１２－００８

新疆国统管道股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司第四届监事会第三次会议于２０１２年３月１３日以电子邮件或传真方式发出通知，会议于２０１２ 年３月２５日以现场会议方式召开。会议应参加表决监事７人，实际参加表决监事７人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经审议，与会监事以书面表决方式通过如下决议：

一、７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司２０１１年度报告及其摘要》；

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的新疆国统管道股份有限公司２０１１年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

二、７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》；

该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

三、７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

四、７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司２０１２ 年度财务预算报告》；

该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

五、７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》；

该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

六、７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于２０１１年度公司募集资金年度存放与使用情况的报告》；

七、７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。

综上所述，公司监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

八、７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》。该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

九、７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于新疆国统管道股份有限公司高级管理人员２０１２年度薪酬方案》。

特此公告。

新疆国统管道股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码：００２２０５ 证券简称：国统股份 编号：２０１２－００９

新疆国统管道股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召开时间：２０１２年４月２８日（星期六）上午１０：３０

２、会议召集人：新疆国统管道股份有限公司董事会

３、会议地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路７６５号（原米泉市城东工业开发区）新疆国统管道股份有限公司三楼会议室

４、会议召开方式：现场会议

５、会议期限：一天

二、会议审议议题

１、审议《新疆国统管道股份有限公司２０１１年度报告及其摘要》；

２、审议《新疆国统管道股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》；

３、审议《新疆国统管道股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》；

４、审议《新疆国统管道股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

５、审议《新疆国统管道股份有限公司２０１２年度财务预算报告》；

６、审议《关于公司２０１１年度利润分配的议案》；

７、审议《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》；

８、审议《关于公司２０１２年度综合授信额度的议案》；

９、审议《关于聘任公司２０１２年度财务审计机构的议案》。

公司独立董事赵成斌、汤洋、占磊将在本次股东大会上作述职报告。

以上各项议案内容均登载于２０１２年３月２７日巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，其中《２０１１年度报告摘要》还同时刊登在２０１２年３月２７日的《证券时报》、《上海证券报》。

三、会议出席

１、出席会议对象

（１）截止２０１２年４月２４日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人，见证律师。

２、出席会议登记办法

（１）登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；

个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

异地股东可用传真或信函的方式登记（信函以收到邮戳为准）。

（２）登记时间及地点

登记时间：２０１１年４月２５日－２７日（上午１０：３０－１３：００，下午１５：３０－１８：００）。

登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路７６５号新疆国统管道股份有限公司 （邮编：８３１４０７）

四、其他事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。请各位参会人员届时参会，其它相关事宜可与公司董事会办公室联系。

联系人：郭静 联系电话（传真）：０９９１－３３２５６８５

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日

回执及授权委托书

回 执

截止２０１２年４月２４日１５：００ 交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（００２２０５）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加新疆国统管道股份有限公司２０１１年度股东大会。

出席人姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东账户号：

持股数量：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司２０１１年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

证券代码：００２２０５ 证券简称：国统股份 编号：２０１２－０１０

新疆国统管道股份有限公司

关于２０１２年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

单位：万元

本公司与上述关联人系同一控制人下的子公司，以上交易构成关联交易。本次关联交易事项已经公司第四届董事会第三次会议以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过。其中３名关联董事徐永平、陈小东、刘崇生回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

１、基本情况

（１）新疆米东天山水泥有限责任公司（以下简称“米东水泥”）

法定代表人：赵新军

注册资本：２０１３６．４９万元

注册地址：乌鲁木齐市米东区华泰街５８６号

主营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务等。

（２）新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）

法定代表人：张丽荣

注册资本：３８８９４．５１万元

注册地址：乌鲁木齐市水泥厂街２４２号

主营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；商品混凝土的生产与销售。

（３）伊犁天山水泥有限责任公司（以下简称“伊犁水泥”）

法定代表人：黄金平

注册资本：２６５００．００万元

注册地址：察布查尔县伊南工业园区管委会

主营范围：水泥熟料、水泥、商品混凝土及水泥制品的生产与销售。

（４）新疆中材精细化工有限责任公司（以下简称“精细化工”）

法定代表人：冯立平

注册资本：１１７６．００万元

注册地址：米泉市城东工业开发区

主营范围：混凝土外加剂、石油助剂的研究、开发、生产、销售，以及其他建筑材料、建筑设备、仪器仪表的研究、开发、销售，销售化工原料。

２、与本公司的关联关系及各类日常关联交易总额

（１）米东水泥与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与米东水泥发生的日常关联交易事项主要为原材料水泥的采购。２０１１年度，本公司未与米东水泥发生关联交易；

（２）天山股份与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与天山股份发生的日常关联交易事项主要为原材料水泥的采购。２０１１年度，本公司与天山股份发生该类交易金额为１０１９万元；

（３）伊犁水泥与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与伊犁水泥发生的日常关联交易事项主要为原材料水泥的采购。２０１１年度，本公司与伊犁水泥未发生关联交易；

（４）精细化工与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与精细化工发生的日常关联交易事项主要为原材料减水剂的采购。２０１１年度，本公司与精细化工发生该类交易金额为６６万元。

３、履约能力分析

以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

本公司与上述关联方之间存在日常关联交易均为原材料采购，该等交易行为均按市场定价原则。按照惯例，合同将采用预付货款或者收货付款的方式。

四、关联交易目的及影响

以上关联交易是基于对原材料的质量要求，以及长期的良好合作关系而确定的，交易行为遵循市场化原则，不会出现损害本公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

五、独立董事事前认可意见和相关意见

（一）事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事赵成斌、汤洋、占磊对公司？２０１２？年拟将发生的日常关联交易事项进行事前认可，发表以下事前认可意见：

１、公司部分日常交易涉及的交易方与本公司存在关联关系，因此所发生的交易属于关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决。

２、公司与上述关联方之间存在日常关联交易均为原材料采购，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

３、我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。

（二）其他独立意见

公司独立董事赵成斌、汤洋、占磊根据 《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对上述关联交易事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

根据《深交所上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易公允决策制度》的相关规定，２０１２年度公司预计发生的日常关联交易已经董事会会议审议通过，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。关联交易的定价原则遵循公平公允原则，符合市场化原则，不存在损害公司及非关联方股东的利益，不会对公司持续经营发展造成影响。

六、保荐机构意见

保荐机构宏源证券股份有限公司对本次日常关联交易事发表如下核查意见：

经查，国统股份与天山股份、中材精细化工、米东水泥、伊犁水泥的实际控制人均为中国中材集团有限公司，根据《企业会计准则第３６ 号——关联方披露》及《深圳证券交易所股票上市规则（２００８ 修订稿）》等有关规定，国统股份与天山股份、中材精细化工、米东水泥、伊犁水泥之间的日常原材料采购构成关联交易。

上述关联交易的定价按照市场化原则，以市场公允价值确定，符合公允、合理的要求，不会损害国统股份及非关联方股东的利益；上述关联交易已由国统股份独立董事出具独立意见，提交公司董事会会议审议通过，并将提交２０１１年年度股东大会审议，内容和程序均符合法律、法规及中国证监会的相关规定。

七、备查文件

１、第四届董事会第三次会议决议

２、独立董事关于２０１２年度日常关联交易事项的事前认可意见和其他独立意见

３、保荐机构的意见

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码：００２２０５ 证券简称：国统股份 编号：２０１２－０１１

新疆国统管道股份有限公司董事会

关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］ １７７３号文核准，公司于２０１０年１２月向特定对象非公开发行１，６１５．２０１８万股，每股面值１．００元，每股发行价２７．００元，共募集资金总额人民币４３６，１０４，４８６．００元，扣除发行费用人民币１４，５２３，１３４．５８元，实际募集资金净额为人民币４２１，５８１，３５１．４２元。该项募集资金已于２０１０年１２月２２日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字［２０１０］第１２３号验资报告。

２、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

注：公司募集资金实际到位金额为４２３，０２１，３５１．４２元，与募集资金净额４２１，５８１，３５１．４２元相差１，４４０，０００．００元，差异原因为发行费用１，４４０，０００．００元已从公司基本户中支付，截止２０１１年１２月３１日，上述发行费用尚未从募集资金专户中置换。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过。

根据《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，母公司设立了８个募集资金专户分别在中国银行米泉市支行、交通银行乌鲁木齐新医路支行、招商银行乌鲁木齐人民路支行、华夏银行乌鲁木齐人民路支行、东亚银行乌鲁木齐分行、子公司设立了３个募集资金专户分别在农业银行中山三角支行、工商银行天津宝坻支行、交通银行四川省分行，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至２０１１年１２月３１日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止２０１１年１２月３１日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

新疆国统管道股份有限公司于东亚银行乌鲁木齐分行开立的账号为１４７００００６２９８６４００的募集资金专户本期使用金额为４４，８１３，９００．００元，使用用途为实施四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目，募集资金存放于子公司四川国统混凝土制品有限公司于交通银行四川省分行开立的账号为５１１６０７０１７０１８０１００５１２１２的募集资金专户中。

新疆国统管道股份有限公司于交通银行新疆维吾尔自治区分行开立的账号为６５１１００８６１０１８０１００４５５１６的募集资金专户本期使用金额为８９，４７３，２００．００元，用于实施新疆国统管道股份有限公司天津ＰＣＣＰ 生产线建设项目，其中５４，０２１，１１８．００元存放于子公司天津河海管业有限公司于中国工商银行天津宝坻支行开立的账号为０３０２０９６１２９３００３０２８５４的募集资金专户中。

新疆国统管道股份有限公司于招商银行乌鲁木齐人民路支行开立的账号为９９１９０２３０６５１０５０３的募集资金专户本期使用金额为４８，７００，５００．００元，使用用途为用于实施中山银河管道有限公司ＰＣＣＰ 生产线技改扩建项目，募集资金存存放于子公司中山银河管道有限公司于中国农业银行中山三角支行开立的账号为４４３２２５０１０４００１０１１６的募集资金专户中。

（下转D74版）