证券时报多媒体数字报

（上接D75版）

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司２０１１年度募集资金的实际使用情况见下表（见次页）：

表１：

募集资金使用情况对照表（２０１１年度）

                  单位：万元

四、变更募集资金投资项目情况

本公司２０１１年度变更募集资金投资项目情况详见表１：募集资金使用情况对照表（２０１１年度）中对募集资金投资项目实施方式调整情况的说明。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了２０１１年度募集资金的存放与使用情况。

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日

新疆国统管道股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（２０１１年度）

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］ １７７３号文核准，公司于２０１０年１２月向特定对象非公开发行１，６１５．２０１８万股，每股面值１．００元，每股发行价２７．００元，共募集资金总额人民币４３６，１０４，４８６．００元，扣除发行费用人民币１４，５２３，１３４．５８元，实际募集资金净额为人民币４２１，５８１，３５１．４２元。该项募集资金已于２０１０年１２月２２日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字［２０１０］第１２３号验资报告。

２、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

注：公司募集资金实际到位金额为４２３，０２１，３５１．４２元，与募集资金净额４２１，５８１，３５１．４２元相差１，４４０，０００．００元，差异原因为发行费用１，４４０，０００．００元已从公司基本户中支付，截止２０１１年１２月３１日，上述发行费用尚未从募集资金专户中置换。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过。

根据《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，母公司设立了８个募集资金专户分别在中国银行米泉市支行、交通银行乌鲁木齐新医路支行、招商银行乌鲁木齐人民路支行、华夏银行乌鲁木齐人民路支行、东亚银行乌鲁木齐分行、子公司设立了３个募集资金专户分别在农业银行中山三角支行、工商银行天津宝坻支行、交通银行四川省分行，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至２０１１年１２月３１日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止２０１１年１２月３１日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

新疆国统管道股份有限公司于东亚银行乌鲁木齐分行开立的账号为１４７００００６２９８６４００的募集资金专户本期使用金额为４４，８１３，９００．００元，使用用途为实施四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目，募集资金存放于子公司四川国统混凝土制品有限公司于交通银行四川省分行开立的账号为５１１６０７０１７０１８０１００５１２１２的募集资金专户中。

新疆国统管道股份有限公司于交通银行新疆维吾尔自治区分行开立的账号为６５１１００８６１０１８０１００４５５１６的募集资金专户本期使用金额为８９，４７３，２００．００元，用于实施新疆国统管道股份有限公司天津ＰＣＣＰ 生产线建设项目，其中５４，０２１，１１８．００元存放于子公司天津河海管业有限公司于中国工商银行天津宝坻支行开立的账号为０３０２０９６１２９３００３０２８５４的募集资金专户中。

新疆国统管道股份有限公司于招商银行乌鲁木齐人民路支行开立的账号为９９１９０２３０６５１０５０３的募集资金专户本期使用金额为４８，７００，５００．００元，使用用途为用于实施中山银河管道有限公司ＰＣＣＰ 生产线技改扩建项目，募集资金存存放于子公司中山银河管道有限公司于中国农业银行中山三角支行开立的账号为４４３２２５０１０４００１０１１６的募集资金专户中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司２０１１年度募集资金的实际使用情况见下表（见次页）：

表１：

募集资金使用情况对照表（２０１１年度）

                  单位：万元

四、变更募集资金投资项目情况

本公司２０１１年度变更募集资金投资项目情况详见表１：募集资金使用情况对照表（２０１１年度）中对募集资金投资项目实施方式调整情况的说明。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了２０１１年度募集资金的存放与使用情况。

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日