证券时报多媒体数字报

(上接D80版)

广东塔牌集团股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席广东塔牌集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人签名： 身份证号码：

持 股 数： 股 东帐 号：

受托人签名： 身份证号码：

受 托权 限： 委 托日 期：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

广东塔牌集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１１ 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１０８３号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于２０１０年８月２６日向社会公众公开发行票面金额为１００元，总额为人民币６３，０００万元的可转换公司债券，实际发行债券人民币６３，０００万元，共计募集人民币６３，０００万元。截至２０１０年９月２日止，本公司共募集资金６３０，０００，０００．００元，扣除发行费用２３，１３３，４００．００元，募集资金净额６０６，８６６，６００．００元。

截止２０１０年９月２日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司以 “立信大华验字［２０１０］１１１号”验资报告验证确认。

截止２０１１年１２月３１日，本公司募集资金合计使用１９４，７０４，７６０．８１元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金５４，８１２，０００．００元；资金到位后，直接投入募集资金项目１３９，８９２，７６０．８１元；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入７，０２１，６４１．９２元。截止２０１１年１２月３１日，募集资金余额为４１９，１８３，４８１．１１ 元。

截止２０１１年１２月３１日，本公司对募集资金项目累计投入１９４，７０４，７６０．８１元，其中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币５４，８１２，０００．００元；于２０１０年９月１日起至２０１０年１２月３１日止累计使用募集资金人民币４４，３８９，７３１．９５元；于２０１１年度募投项目使用募集资金９５，５０３，０２８．８６元。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东塔牌集团股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“使用办法”），该《使用办法》经本公司首届董事会第１４次审议通过，并业经本公司 ２００８年第一次临时股东大会表决通过。根据《使用办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与保荐机构和银行签订的《募集资金三方监管协议》，本公司单次或１２个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币１，０００万元（按照孰低原则在１，０００万元或募集资金净额的５％之间确定）的，公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

（二）募集资金专户存储情况

由于本次募集资金实施是以全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司（下称“塔牌混凝土”）对外投资的形式进行的，不是由塔牌集团直接实施的，募集资金从到位到最终使用出去流转环节较多、链条较长，募集资金到位后首先划入塔牌集团专户，其次由塔牌集团以增资方式从专户划入塔牌混凝土专户，然后再由塔牌混凝土以对外投资方式从其专户划入具体募投项目专户，最后才由募投项目专户支付出去。针对上述情况，为保证募集资金从到位到最终使用出去的全部过程均受到监管，避免出现监管真空地带，公司除在上市公司第一层面开立募集资金专户外，还在塔牌混凝土和募投项目二、三层面开立辅助专户，并分别签订了募集资金三方监管协议，目的在于保证募集资金在各个层面使用均受到监管，细化具体操作来确保募集资金使用的合理性和安全性。

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金的存储情况具体列示如下

＊１ 初始存放金额中包含未扣除的发行费用３，７３０，０００．００元，已于２０１０年９月支付。

＊２ 本期按规定塔牌混凝土应使用募集资金２４０万元对大埔县俊塔混凝土有限公司（下称“大埔俊塔”）进行增资，但由于财务人员疏忽，误从塔牌混凝土基本帐户以自有资金支出２４０万元对其进行增资，并在增资完成后将该增资款２４０万元划入大埔俊塔募投项目辅助专户，且至今未动用。

＊３ 兴宁市塔牌混凝土有限公司（下称“兴宁塔牌”）辅助专户上有余额，是为避免该帐户被银行帐户管理系统自动标记为“单位睡眠户”而视同自愿销户情形的发生，由兴宁塔牌以自有资金先存入款项。

剔除上述＊２、＊３中自有资金存入的影响，截止２０１１年１２月３１日，募集资金实际结余为４１９，１８３，４８１．１１元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无。

（三） 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（四） 募投项目先期投入及置换情况

本年未发生募投项目置换情况。

（五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（六）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金均存放在指定的募集资金专户中，计划全部用于募投项目的建设。

四、变更募投项目的资金使用情况

经２０１１年８月１５日召开的公司第二次临时股东大会审议批准，公司变更了部分募集资金投资项目，新增了福建武平年产６０万方混凝土搅拌站项目、江西全南年产６０万方混凝土搅拌站项目、福建漳州管桩项目等三个募投项目。变更募集资金投资项目使用情况表见本报告附表２。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东塔牌集团股份有限公司募集资金管理和使用办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：１、募集资金使用情况对照表

２、变更募集资金投资项目情况表

广东塔牌集团股份有限公司

董事会

２０１２年３月２５日

附表１：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司 ２０１１年度单位：人民币万元

＊募投项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因

募投项目效益未达到预期的主要原因是目标市场混凝土搅拌站的进入门槛较低，众多混凝土搅拌站蜂拥而上，使得当地商品混凝土产能急剧增加，基于市场形势变化，经公司２０１１年第二次临时股东大会审议同意，除广东蕉岭年产１２０万方混凝土搅拌站项目、广东兴宁年产１２０万方混凝土搅拌站项目、广东揭阳年产１２０万方混凝土搅拌站项目等三个募投项目按照投资计划已建成二条混凝土生产线外，其余９个募投项目仅建设一条混凝土生产线，第二线生产线均不再建设。虽然如此，但由于目标市场混凝土产能过剩，竞争激烈，各募投项目实际销量均未达到原来编制项目可行性研究报告时计划销量；同时由于报告期水泥、河沙、碎石等材料价格的上涨，导致销售成本与原来编制项目可行性研究报告有较大幅度的上升，虽然销售价格也有一定程度的上升，但不足于覆盖成本上升幅度，从而导致募投项目效益未达到预期。各募投项目效益情况如下表：

本期新增的武平６０万方混凝土搅拌站项目、江西全南年产６０万方混凝土搅拌站项目和福建漳州管桩项目三个募投项目未达到预计效益原因详见附表２中说明。

附表２：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司 ２０１１年度单位：人民币万元