证券时报多媒体数字报

关于嘉实多利分级债券型证券投资基金

份额折算结果及恢复交易的公告

根据嘉实多利分级债券型证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称：本公司）以２０１２年３月２３日为折算基准日（即本基金基金合同所述的“到期折算日”），对该日登记在册的本基金所有份额实施份额到期折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

本次份额折算基准日（即２０１２年３月２３日）前，嘉实多利进取份额的份额净值小于１．００００ 元。根据本基金基金合同、招募说明书，“折算基准日折算后嘉实多利基金份额的份额净值”的计算结果，保留到小数点后４位，小数点后第５位四舍五入。场外“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”的计算结果，保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。场内“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”的计算结果中，不足１份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增１份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。“嘉实多利优先份额的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”的计算结果中，不足 １ 份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 １ 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。折算基准日后嘉实多利优先份额的份额净值调整为 １．００００元，份额数量不变。本次到期折算不改变嘉实多利进取份额的份额数量和份额净值

份额折算结果如下表所示：

注：嘉实多利场外份额经份额折算后产生新增的嘉实多利场外份额；嘉实多利场内份额经份额折算后产生新增的嘉实多利场内份额；嘉实多利优先份额经份额折算后产生新增的嘉实多利场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自２０１２年３月２７日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，多利优先在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，２０１２年３月２７日多利优先复牌首日即时行情显示的前收盘价为２０１２年３月２６日的多利优先的份额净值（四舍五入至０．００１元），即１．０００元。由于多利优先折算前存在折价交易情形，２０１２年３月２３日的收盘价分别为０．９６９元，扣除第一个运作周年的约定收益后为０．９１９元，与２０１２年３月２７日的前收盘价存在较大差异，２０１２年３月２７日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

１、由于场内“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”和“嘉实多利优先份额的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”取整计算（最小单位为１份），不足１份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增１份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少场内嘉实多利份额数或多利优先份额数的份额持有人存在无法获得新增场内嘉实多利份额的可能性。

２、本基金原多利优先份额持有人在份额到期折算后将持有多利优先份额和本基金基础份额——嘉实多利份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，嘉实多利基金份额的预期风险收益高于多利优先份额。

３、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

４、投资者若希望了解基金份额到期折算业务详情，请登陆本公司网站：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ或者拨打本公司客服电话：４００－６００－８８００

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

２０１２年３月２７日

关于多利优先份额折算后

复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，嘉实多利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于２０１２年３月２３日对在该日登记在册的多利优先份额办理份额到期折算业务。对于份额到期折算的方法及相关事宜，详见２０１２年３月２１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及嘉实基金管理有限公司网站上的《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，２０１２年３月２７日多利优先即时行情显示的前收盘价为２０１２年３月２６日的多利优先份额净值（四舍五入至０．００１元），即１．０００元，由于多利优先折算前存在折价交易情形，２０１２年３月２３日的收盘价为０．９６９元，扣除第一个运作周年的约定收益后为０．９１９元，与２０１２年３月２７日的前收盘价存在较大差异，２０１２年３月２７日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务的公告》，因在折算基准日折算前本基金多利进取份额净值小于１．００００元，不需进行折算，２０１２年３月２７日多利进取前收盘价不作调整。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

２０１２年３月２７日

嘉实基金管理有限公司

关于增加湘财证券为嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ申购赎回代理券商的公告

根据嘉实基金管理有限公司与湘财证券有限责任公司（以下简称“湘财证券”）签署的开放式基金代销协议：自２０１２年３月２８日起增加湘财证券为深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金的申购赎回代理券商。

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情：

１．湘财证券有限责任公司

住所、办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号新南城商务中心Ａ栋１１楼

法定代表人：林俊波

联系人：钟康莺

联系电话：（０２１）６８６３４５１８

传真：（０２１）６８８６５６８０

客服电话：４００－８８８－１５５１

公司网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

２．嘉实基金管理有限公司客户服务电话：４００－６００－８８００，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ 。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

  ２０１２年３月２７日

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实货币２０１２年清明节前

暂停申购及转入业务的公告

公告送出日期：２０１２年３月２７日

１ 公告基本信息

２ 其他需要提示的事项

（１）根据法律法规及《嘉实货币市场基金基金合同》的有关规定，嘉实基金管理有限公司决定于２０１２年３月２９日、２０１２年３月３０日暂停嘉实货币市场基金（以下简称“本基金”）的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。投资者于２０１２年３月２８日１５：００后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购及转入申请，本基金管理人将不予确认。

（２）２０１２年３月２９日、２０１２年３月３０日，本基金作为转出方的转换、赎回、定投等业务仍照常办理。自２０１２年４月５日起，本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告。

（３）根据中国证监会《关于２０１２年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》规定，２０１２年４月２日（星期一）至４月４日（星期三）为节假日休市，４月５日（星期四）起照常开市。３月３１日（星期六）、４月１日（星期日）为周末休市。２０１２年清明节假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越清明节假期带来的不便。

（４）咨询办法

①嘉实基金管理有限公司客户服务电话：４００－６００－８８００，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

②代销机构：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、中信银行、东莞银行、广东发展银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、南京银行、上海农村商业银行、浙商银行、江苏银行、乌鲁木齐市商业银行、渤海银行、中国光大银行、洛阳银行、深圳农村商业银行、北京农村商业银行、烟台银行、浙江稠州商业银行、哈尔滨银行、天津银行、东莞农村商业银行、华夏银行、渤海证券、申银万国证券、财富证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、中信建投证券、浙商证券、民生证券、平安证券、山西证券、中信万通证券、华泰证券、华西证券、中航证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、中信证券（浙江）、广州证券、南京证券、安信证券、中原证券、华龙证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、第一创业证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国民族证券、厦门证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券、华宝证券、江海证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、东兴证券、华融证券、高华证券、财富里昂证券。

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实超短债债券２０１２年清明节前

暂停申购及转入业务的公告

公告送出日期：２０１２年３月２７日

１ 公告基本信息

２ 其他需要提示的事项

（１）根据法律法规及《嘉实超短债证券投资基金基金合同》的有关规定，嘉实基金管理有限公司决定于２０１２年３月２９日、２０１２年３月３０日暂停嘉实超短债证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。投资者于２０１２年３月２８日１５：００后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购及转入申请，本基金管理人将不予确认。

（２）２０１２年３月２９日、２０１２年３月３０日，本基金作为转出方的转换、赎回、定投等业务仍照常办理。自２０１２年４月５日起，本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告。

（３）根据中国证监会《关于２０１２年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》规定，２０１２年４月２日（星期一）至４月４日（星期三）为节假日休市，４月５日（星期四）起照常开市。３月３１日（星期六）、４月１日（星期日）为周末休市。２０１２年清明节假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越清明节假期带来的不便。

（４）咨询办法

①嘉实基金管理有限公司客户服务电话：４００－６００－８８００，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

②代销机构：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中国光大银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、中信银行、东莞银行、广东发展银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、南京银行、上海农村商业银行、浙商银行、江苏银行、乌鲁木齐市商业银行、深圳农村商业银行、渤海银行、洛阳银行、北京农村商业银行、烟台银行、浙江稠州商业银行、哈尔滨银行、东莞农村商业银行、华夏银行、渤海证券、申银万国证券、财富证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、中信建投证券、浙商证券、民生证券、平安证券、山西证券、中信万通证券、华泰证券、中航证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、中信证券（浙江）、广州证券、南京证券、安信证券、中原证券、华龙证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、第一创业证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国民族证券、厦门证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券、华宝证券、江海证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、东兴证券、恒泰证券、华融证券、财富里昂证券。

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实安心货币２０１２年清明节前

暂停申购及转入业务的公告

公告送出日期：２０１２年３月２７日

１ 公告基本信息

２ 其他需要提示的事项

（１）根据法律法规及《嘉实安心货币市场基金基金合同》的有关规定，嘉实基金管理有限公司决定于２０１２年３月２９日、２０１２年３月３０日暂停嘉实安心货币市场基金（以下简称“本基金”）的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。投资者于２０１２年３月２８日１５：００后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购及转入申请，本基金管理人将不予确认。

（２）２０１２年３月２９日、２０１２年３月３０日，本基金作为转出方的转换、赎回、定投等业务仍照常办理。自２０１２年４月５日起，本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告。

（３）根据中国证监会《关于２０１２年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》规定，２０１２年４月２日（星期一）至４月４日（星期三）为节假日休市，４月５日（星期四）起照常开市。３月３１日（星期六）、４月１日（星期日）为周末休市。２０１２年清明节假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越清明节假期带来的不便。

（４）咨询办法

①嘉实基金管理有限公司客户服务电话：４００－６００－８８００，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

②代销机构：中国银行、中国农业银行、兴业银行、宁波银行、青岛银行、东莞银行、临商银行、温州银行、杭州银行、深圳农村商业银行、哈尔滨银行、烟台银行、东莞农村商业银行、浙江稠州商业银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、新时代证券、大同证券、国联证券、平安证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、恒泰证券、国盛证券、齐鲁证券、第一创业证券、中航证券、德邦证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、江海证券、国金证券、中国民族证券、华宝证券、厦门证券、爱建证券、华融证券、浙商证券、中信证券（浙江）、民生证券、上海证券、宏源证券、金元证券、日信证券、财富里昂证券、天相投顾。