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大成货币市场证券投资基金公告(系列) 2012-03-28 来源:证券时报网 作者:
公告送出日期:2012年3月28日 1 公告基本信息 ■ 注:根据国务院办公厅《关于2012年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2011〕45号)精神及沪深证券交易所休市安排,2012年3月31日(星期六)至2012年4月4日(星期三)休市5天,2012年4月5日(星期四)起照常开市。 2 其他需要提示的事项 1、为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定在“清明节”假期前2个工作日(即2012年3月29日、2012年3月30日)暂停接受本基金的申购业务(不含定期定额申购业务),同时,本公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂停(即从2012年3月28日15:00以后开始暂停本基金申购和转换转入业务)。2012年4月5日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。 2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益",投资者于2012年3月28日申购或转换转入本基金自下一工作日(即2012年3月29日)起享有基金的分配权益;投资者于3月30日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2012年4月5日)起不享受本基金的分配权益。 3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。 4、投资者可通过以下途径咨询有关详情: (1)、大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn (2)、大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用) 大成基金管理有限公司 二〇一二年三月二十八日 大成货币市场证券投资基金 收益支付公告 公告送出日期:2012年3月28日 1 公告基本信息 ■ 注:本基金管理人定于2012年3月30日将投资者所拥有的自2012年2月29日至2012年3月29日累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。 2 与收益支付相关的其他信息 ■ 3 其他需要提示的事项 1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。2012年3月30日赎回或转换转出的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日(即2012年4月5日)起不享受本基金的分配权益; 2、若投资者于2012年3月29日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付; 3、本基金投资者的累计收益定于每月末最后一个工作日集中支付并按1.00元的份额面值自动转为基金份额。 4、咨询办法: ⑴、大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn。 ⑵、大成基金管理有限公司全国统一客服热线:400-888-5558(免长途通话费用) ⑶、大成基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告) 大成基金管理有限公司 二〇一二年三月二十八日 本版导读:
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