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证券代码:600038 证券简称:哈飞股份 哈飞航空工业股份有限公司2011年度报告摘要 2012-03-28 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 ■ 1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人郭殿满、主管会计工作负责人郭念 及会计机构负责人(会计主管人员)郑庆友声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 ■ 3.2 主要财务指标 ■ 3.3 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 报告期内公司按照董事会确定的发展规划和经营目标,严抓产品开发和市场的开发工作,科学组织生产、优化管理程序、强化配套供应,提升销售和售后服务水平,保证产品质量的稳定性,今后公司将继续拓展更广泛的新产品和新市场领域,努力加快公司发展,培育新的利润增长点,给股东更好的回报并维护公司在资本市场的良好形象。 一、生产经营总体情况说明 公司2011年度全年累计实现营业收入276,943万元,实现净利润10,981万元。 二、经营成果情况说明 (一)营业收入 本期实现营业收入276,943万元,比上年同期227,003万元相比增加49,940万元,增长幅度为22.00%。其中,主营业务收入增加48,328万元,其他业务收入增加1,612万元。 (二)营业成本 本年度实现营业成本244,935万元,与去年同期197,198万元相比增加47,737万元,增幅24.21%。 (三)主营业务利润 2011年实现主营业务利润31,255万元,与去年同期29,402万元相比增加1,853万元,增长幅度为6.3%。主营业务利润增长的主要原因为飞机销量增加,并且公司销售飞机部件毛利较高,使主营业务利润增加。 (四)期间费用 1.销售费用 2011年公司发生销售费用2,779万元,与去年同期2,832万元相比减少53万元,降低幅度为1.86%。 2.管理费用 2011年公司发生管理费用16,466万元,与去年同期14,142万元相比增加2,324万元,增长幅度为16%。 主要的增减因素有: (1)职工薪酬调整使工资及工资性费用增加;(2)技术开发费、修理费等增加。 3.财务费用 2011年公司发生财务费用65万元, 与去年同期455万元相比减少390万元,降低幅度86%。主要是本年销售回款较好,日均存款总额高于去年同期水平,利息收入增加。另外,本年汇兑损失157万元,同比减少339万元。 (五)其他影响利润因素 1.资产减值损失 2011年公司发生资产减值损失525万元。其中,计提存货跌价准备909万元。转回应收账款坏帐准备384万元。因本年货款回收较好,年初应收账款得到部分偿还,本年度新增欠款额较小。 2.投资收益 公司参股的安博威公司由于主产品ERJ145没有后续订单,新引进的公务机尚未投产,导致本年经营亏损,按照持股比例,本年度确认投资亏损699万元,比去年同期减少利润2,344万元。 3.营业外收支 2011年发生营业外收入906万元,营业外支出54万元,营业外收入主要是公司保险赔款净收入,固定资产处置净收益增加。营业外支出均为处置及报废固定资产净损失。 (六)净利润情况 本期实现净利润10,981万元,与去年同期11,965万元相比减少984万元,降低幅度为8.23%。 (七)预算执行情况分析 公司完成年初董事会制定的收入及利润指标,其中:实现主营业务收入271,485万元,较预算增长9.82%。实现其他业务收入5,458万元,较预算增加43.63%。本年产品销量较预算有所增加,使收入、制造成本、利润等各项数据相比预算相应增加。 本年实现净利润10,981万元,与预算相比增加1,343万元,增幅13.93%。 三、财务状况说明 (一)资产、负债及权益的增减变动情况 1.资产构成情况 ■ 2.资产总额状况 公司2011年末资产总额313,014万元,期末比期初增加34,487万元,其中:流动资产增加37,165万元,非流动资产减少2,678万元。 流动资产增加的主要因素是,存货比年初增加25,788万元,占资产增加额的75%,主要是产量增加,原材料及在制品增加较明显。 非流动资产减少2,736万元,其中长期股权投资减少699万元,主要是本年安博威公司经营亏损。固定资产减少1,748万元,主要为本年计提的固定资产折旧额。 3.负债状况 负债总额162,476万元,负债总额较年初增加26,879万元,均为流动负债。其中,预收账款增加32,218万元,主要为本年收到中航技公司预付款增加。本年现金流较好,应付账款减少,应交税费减少,增值税留抵税额增加。 4.所有者权益 所有者权益增加7,607万元,主要是本年实现净利润所致。 (二)主要财务指标完成情况 ■ 从表中指标反映,公司应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率等指标都有所提高,表明公司营运能力逐步加强;而反映偿债能力的资产负债率略有提高,流动比率、速动比率较去年同期略有下降,其主要原因是公司整体投入有较大幅度增加,使公司总资产、负债有所增加,但公司的负债全部为无息负债,对降低成本和提升公司EVA及利润起到积极作用。 本年主营业务增长率及营业收入增长率均有显著增长,表明公司主营业务有明显增长。但本年投资收益同比下降,且技术研发投入增加,从而使本年利润总额及净利润减少,导致净资产收益率、总资产报酬率略有降低。 通过上述指标综合反映,本公司财务状况总体较好,仍然具有较强偿债能力、盈利能力和营运能力。 (三)现金流量状况 本年度经营活动现金流入294,973万元,经营活动现金流出287,989万元,实现经营活动产生的现金流量净额6,984万元,同比减少2,952万元。主要原因为公司加大新产品生产储备,采购现金流支出增幅大于销售现金流收入增幅。 投资活动产生的现金流量净额-413万元,去年同期-6,829万元,负流量同比减少6,416万元。主要增加原因:上年同期投资哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司6,103万元,本年度只发生少量固定资产投资,无对外投资支出。 筹资活动产生的现金流量净额-3,373.50万元,与去年同比无变化。已支付股东现金分红3,373.50万元,未发生银行借款及其他筹资活动。 受以上活动共同影响,使现金及现金等价物净增加额比期初增加3,464万元。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 ■
■ §6 财务报告 6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更 6.2 本报告期无前期会计差错更正 6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 报告期内公司严格按照《会计准则》执行,建立了系统、完整的财务制度,没有发生会计师事务所对本公司出具非标意见的事项。 本版导读:
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