证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 |
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报B份额(以下简称"本基金")于2012年3月28日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称:回报B,交易代码:150078。经基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核,本基金截止2012年3月27日的基金份额净值为0.9941元,上市首日以该份额净值0.994元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
重要提示:
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报B的场外份额持有人须办理跨系统转登记到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统后,方可在深圳证券交易所交易。敬请金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报B的份额持有人根据自身情况办理跨系统转托管业务。本基金的跨系统转托管业务自2012年3月23日已开通,具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。
金鹰基金管理有限公司
2012年3月28日
本版导读:
博爱新开源制药股份有限公司2011年度报告摘要 | 2012-03-28 | |
北京燕京啤酒股份有限公司公告(系列) | 2012-03-28 | |
上海大智慧股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 | 2012-03-28 | |
大冶特殊钢股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 | 2012-03-28 | |
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 之回报B份额上市交易提示性公告 | 2012-03-28 | |
广东高乐玩具股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 | 2012-03-28 | |
北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议公告 | 2012-03-28 |