证券时报多媒体数字报

（上接D94版）

公司募集资金总额人民币２，１２８，０００，０００．００元，扣除发行费用１１０，２００，３００．１３元，募集资金净额为２，０１７，７９９，６９９．８７元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于２０１０年４月１日出具的中瑞岳华验字［２０１０］第０７３号《验资报告》验证。

根据财政部２０１０年１２月２８日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号文）之规定，本公司２０１０年末将原先在发行费用中列支的在本次公开发行股票过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用调整计入２０１０年度损益，调整后发行费用为１０７，５２７，１７５．００ 元，实际募集资金净额为２，０２０，４７２，８２５．００元。

２、本年度募集资金使用情况

３、募集资金存储情况

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京大北农科技集团股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并业经本公司２０１０年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司北京中关村支行（简称“建行中关村支行”）、北京银行股份有限公司学院路支行（简称“京行学院路支行”）、招商银行股份有限公司北京大运村支行（简称“招行大运村支行”）、中国农业银行股份有限公司北京中关村支行（简称“农行中关村支行”）各开立了一个募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与保荐机构平安证券有限责任公司和建行中关村支行、京行学院路支行、招行大运村支行、农行中关村支行签订的《募集资金三方监管协议》，本公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币１，０００．００万元的，开户银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

本公司根据第一届董事会第十六次会议《关于调整募集资金帐户存储及使用方案的决议》，于２０１０年９月２日与保荐机构平安证券有限责任公司及北京银行股份有限公司学院路支行签订《关于＜募集资金三方监管协议＞的补充协议书》，将京行学院路支行募集资金专户（账号：０１０９０３３９１００１２０１０９２４１４２２）的存储和使用项目调整为：高产多抗玉米新品种产业化项目、新型高效预混料项目、微生态制剂产业化项目、技术中心项目、淮阴大北农水产饲料项目、超级杂交水稻新品种产业化项目及超募资金专用项目。

本公司根据第二届董事会第一次会议《关于增设两个募集资金专用账户的决议》，在中国农业银行股份有限公司北京怀北庄分理处开设募集资金专项账户，账号为１１－１５０６０１０４０００３１３２，该专户用于公司“新型高效预混料项目”、“北京基地９万吨高档教槽料及原料处理项目”、“微生态制剂产业化项目”募集资金的存储和使用。本公司控股子公司北京金色农华种业科技有限公司在北京银行股份有限公司学院路支行开立募集资金专户，账号为０１０９０３３９１００１２０１０９２４１７００，用于“高产多抗玉米新品种产业化项目”、“超级杂交水稻新品种产业化项目”。

本公司根据第二届董事会第十次会议《关于增设募集资金专用账户的决议》，在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开设募集资金专项账户，账号为０１３２０１４１７０００３８４５，该专户用于公司“技术中心项目”及超募资金专用项目的存储和使用。

公司严格执行《募集资金专项管理制度》及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表１）。”

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

１、公司募集资金投资项目变更情况如下：

（１）“超级杂交水稻新品种产业化项目” 变更实施地点及实施方式

“超级杂交水稻新品种产业化项目”原计划实施单位为湖南金色农华种业科技有限公司，因实际经营需要，改为分别在湖南、南昌各建一个规模较小的育种、检测及加工基地，上述两个基地的投资额大致相同，合计投资总额不超过原预算的用于水稻育种、检测及加工基地的投资总额。实施单位由湖南金色农华种业科技有限公司变更为湖南金色农华种业科技有限公司和全资孙公司江西先农种业科技有限公司共同负责实施，实施地点由湖南长沙市望城国家农业科技园区变更为湖南长沙市浏阳制造产业基地和江西南昌市小兰开发区。

有关事项已经过公司第一届董事会第十五次会议及２００９ 年度股东大会审议通过，并已发布公司２０１０－０４５号公告及公司２０１０－０４９号公告。

（２）“高产多抗玉米新品种产业化项目”变更实施地点

“高产多抗玉米新品种产业化项目”原计划在北京怀柔雁栖工业开发区建设加工基地，但考虑到该项目的育种基地设在甘肃武威，甘肃距离北京较远，原种收成后从甘肃运输到北京进行检测、加工的运输成本太高，本着成本效益的原则，公司决定在甘肃武威购买土地用于玉米检测、加工基地建设，将该项目的建设地点从原来的北京怀柔雁栖工业开发区变更为甘肃武威工业园区，该项目实施单位、内容及投资金额不发生变化。

有关事项已经过公司第一届董事会第十五次会议及２００９ 年度股东大会审议通过，并已发布公司２０１０－０４５号公告及公司２０１０－０４９号公告。

（３）“三明大北农１８ 万吨猪饲料项目”变更实施主体

“三明大北农１８ 万吨猪饲料项目”原实施单位为三明大北农饲料有限公司，因项目所在地投资及土地政策原因，地方政府要求必须在当地设立独立法人企业并纳入地方税收，因此，该项目实施主体变更为由项目所在地新设立的公司实施，新公司为三明大北农农牧科技有限公司，该公司是我公司全资孙公司，成立于２０１０年１２月１５日，注册资本为人民币２００万元，注册地址为福建省三明市沙县金古工业园。

该项目仅涉及实施主体变更，项目内容及投资总额等保持不变。

有关事项已经过公司第二届董事会第二次会议及２０１０年度股东大会审议通过，并已发布公司２０１１－００５号公告及公司２０１１－０１５号公告。

（４）“龙岩武平１８万吨饲料项目”变更实施主体

“龙岩武平１８万吨饲料项目”原实施单位为龙岩大北农饲料有限公司，因项目所在地投资及土地政策原因，地方政府要求必须在当地设立独立法人企业并纳入地方税收，因此，该项目实施主体变更为由项目所在地新设立的公司实施，新公司为龙岩大北农生物科技有限公司，该公司是我公司全资孙公司，该公司名称核准时间为２０１１年１月２５日，注册资本为人民币２００万元，注册地址：武平县岩前工业集中区。

该项目仅涉及实施主体变更，项目内容及投资总额等保持不变。

有关事项已经过公司第二届董事会第二次会议及２０１０年度股东大会审议通过，并已发布公司２０１１－００５号公告及公司２０１１－０１５号公告。

（５）“茂名大北农１８万吨猪饲料项目”变更实施主体及投资金额

因茂名大北农饲料有限公司所在地土地指标紧张，一直无法取得土地，故在茂名高州市寻求以与拥有土地使用权的茂名市粤峰化工有限公司（简称“粤峰化工”）合资成立茂名大北农农牧科技有限公司（简称“茂名农牧”）的方式取得土地使用权，并由广州大北农农牧科技有限责任公司（简称“广州大北农”）收购粤峰化工持有茂名农牧的全部股权，故将实施主体由茂名市大北农饲料有限公司更改为广州大北农农牧科技有限责任公司和茂名大北农农牧科技有限公司。因土地取得方式发生变化，原计划茂名饲料公司自行购地并进行饲料工厂建设，现变更为通过股权收购方式取得土地和部分房产，再进行饲料工厂建设，变更后投资金额增加５９０万元，由６０４６万元变更为６６３６万元，拟使用公司超募资金。

有关事项已经过公司第二届董事会第七次会议及２０１１年第一次临时股东大会审议通过，并已发布公司２０１１－０２１号公告及公司２０１１－０２４号公告。

２、公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

３、公司变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表２）。”

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年２ 月修订）及本公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日

附表１：

募集资金使用情况对照表

２０１１年１２月３１日

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

附表２：

变更募集资金投资项目情况表

２０１１年度

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

【注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】