证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 朱景锋

  随着近期招商银行、交通银行、建设银行等多家上市银行陆续公布2011年年报，银行系基金公司盈利状况密集曝光。同是银行系基金，但盈利状况却分化严重。仅有建信和招商两家基金实现盈利逆势增长，交银施罗德和农银汇理盈利下滑严重，而民生加银和浦银安盛基金暂时仍难以摆脱亏损境地。

  交通银行今日公布的年报显示，其持有65％股权的交银施罗德基金2011年全年实现净利润人民币1.97亿元。2011年末，交银施罗德基金管理的资产规模为人民币449.67亿元，专户业务日均规模全年保持在人民币160亿元左右。相比2010年，交银施罗德基金净利润下降幅度达到44.82％，该基金在2010年净利润高达3.57亿元。其净利降幅超过此前曝光的农银汇理基金，农银汇理去年净利润下滑31.75％。

  同样是银行系基金，建信基金和招商基金则在去年实现逆势增长。据建设银行日前发布的年报显示，其持股65％的建信基金在2011年实现净利润1.13亿元，较2010年增长11.88%。2011年，建信基金顺利完成八只新基金的募集工作并已平稳运行，是当前新发基金数量最多的公司之一。截至2011年末，建信基金共管理21只基金产品，基金资产净值486.93亿元。

  招商银行今日公布的年报则显示，持有33.4％股权的招商基金业绩同样飘红，该基金2011年全年实现营业收入6.02亿元，比上年增长6.35%；实现净利润1.71亿元，比上年增长5.10%。截至2011年底，招商基金总资产8.63亿元，净资产6.36亿元，共管理22 只开放式基金、4个社保组合、20个年金组合、26个专户理财组合、2个QFII组合，合计管理资产规模605.72亿元。

  作为成立较晚的银行系基金，民生加银基金去年规模增长显著，亏损有所收窄。据民生银行日前发布的年报显示，旗下民生加银基金在2011年实现营业收入5058万元，亏损2993万元，亏损额较2010年减少近2500万元。截至去年底，民生加银基金总资产为7299万元，净资产为4070万元，资产管理规模为51.66亿元，较2010年末增长96%。此前，另一家银行系基金浦银安盛被曝光的财务状况显示，该公司去年亏损4028万元，还没看到亏损收窄的迹象。

  除银行系基金外，券商系的国海富兰克林基金盈利首次曝光。据国海证券本周公布的年报显示，国海富兰克林基金在2011年度实现营业收入28605万元，利润总额10305万元，净利润7731万元。与上年同期相比，基金公司各项财务指标未发生重大变化。据悉，国海证券持有国海富兰克林基金51%的股权，截至2011年底，该基金公司总资产为48273万元，净资产为42558万元。