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诺安基金管理有限公司公告(系列) 2012-03-30 来源:证券时报网 作者:
公告送出日期:2013年3月30日 §1 公告基本信息 ■ 注:本基金上市交易的证券交易所为深圳证券交易所,场内基金简称为“诺安中创”,交易代码为“163209”。下属分级基金的基金简称、交易代码为拟在深圳证券交易所上市交易的简称及交易代码。 §2 基金募集情况 ■ 注:1. 场外认购的基金份额:1,118,193,253.92份,场内认购的基金份额:90,983,381.00份,场内认购利息折份额产生的计算尾差 473.33元,归入基金财产。 2. 按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担。 §3 其他需要提示的事项 本基金的基金份额包括诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(即“诺安创业成长份额”,基金代码“163209”)、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(即“诺安稳健份额”,基金代码“150073”)与诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额(即“诺安进取份额”,基金代码“150075”) 本基金通过场外、场内两种方式公开发售诺安创业成长份额。投资人场外认购本基金所获得的全部份额将确认为诺安创业成长份额。投资人通过场内认购本基金所获得的全部份额将按4∶6 的比例分拆确认为诺安稳健份额与诺安进取份额。。 投资人场内认购所得的诺安创业成长份额的分拆,由基金管理人委托注册登记机构进行,无需基金份额持有人申请。 根据《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,基金合同生效后六个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊登基金份额《上市交易公告书》。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理诺安创业成长份额的申购与赎回,本基金的诺安稳健份额、诺安进取份额不接受投资人的申购与赎回。具体业务办理时间在申购与赎回的开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 投资者可以通过基金管理人的全国统一客户服务电话400-888-8998或公司网站www.lionfund.com.cn咨询了解有关情况。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一二年三月三十日
诺安基金管理有限公司关于诺安油气能源 股票证券投资基金(LOF)2012年4月6日 暂停申购、赎回及定投业务的公告 公告送出日期:2012年3月30日 1 公告基本信息 ■ 注:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)的上市交易的证券交易所为“深圳证券交易所”,基金的场内交易简称为“诺安油气”,交易代码为“163208”。至公告日,本基金尚未上市。 2 其他需要提示的事项 本基金将于2012年4月6日暂停申购、赎回及定投业务。自2012年4月9日起,本基金恢复办理基金的申购、赎回及定投业务,届时将不再另行公告。 若境外主要市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并及时公告。 请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越节假期带来不便及资金在途的损失。 如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站www.lionfund.com.cn获取相关信息。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一二年三月三十日 本版导读:
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