证券时报多媒体数字报

(上接D85版)

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江禾欣实业集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法业经２００７年１０月公司三届八次董事会和２００７年第二次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司对募集资金的使用设置了严格的审批制度，并对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户管理。

２０１０年２月８日、２０１０年３月１５日，公司与主承销商平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行分别签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》。

根据２０１０年１月２８日公司董事会四届八次会议决议以及《招股说明书》关于募集资金使用的计划安排，公司使用募集资金１３，５００万元对募集资金项目的实施主体福建禾欣合成革有限公司进行了增资，并分别于２０１０年２月８日、２０１０年３月１５日由福建禾欣合成革有限公司、平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》。

上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，同时为提高募集资金账户的收益，协议还约定，对于暂时未使用部分的募集资金公司以存单的方式存储，存单到期后及时转入协议规定的募集资金专户管理或存单方式续存，存单不得用于质押。

公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与贵所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金专户存储情况：

金额单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

（二） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

技术中心技改项目的实施主要负责对公司现有工艺配方、技术与设备的改良、改进；负责对新技术、新工艺、新产品的开发与推广运用；负责新项目和产品的设计、开发及引进工作等，不会给公司带来直接的经济效益，但通过技术中心的改造，提高公司的技术创新能力、掌握自主核心技术，从而提高研究开发行业领先水平的新产品、新技术、新材料的能力，这将极大地增强企业竞争能力，使得公司在激烈的市场竞争中保持自己的优势地位，对公司的持续发展和持续盈利产生非常深远的影响。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（四）募投项目先期投入及置换情况

本期公司无以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期公司无以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本期公司未将募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况

１、２０１１年４月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金对控股子公司超纤革扩能改造项目投资的议案》，同意以超募资金向禾欣可乐丽公司投资４０００万元用于项目后续建设，此项已经实施完成。

２、２０１１年４月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金收购控股子公司股权的议案》，同意以超募资金２３，５４６，４４６．５８元收购福建联盛工贸有限公司持有的公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司２０％的股权，此项已经实施完成。

３、２０１１年７月，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金收购控股子公司股权的议案》，同意以超募资金１２，３３３，２２３．２９元收购香港永治有限公司持有的公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司１０％的股权，此项已经实施完成。

４、２０１１年８月，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《对外投资议案》。公司拟与日本可乐丽株式会社合资设立公司实施环保水处理项目，总投资１６００万美元。合资双方的出资额共计６５０万美元，其中公司使用超募资金出资３１８．５０万美元，折合人民币２０３８．４０万元（按美元兑人民币汇率６．４０），此项截止２０１１年１２月３１日，已使用超募资金支付投资款人民币６０７．４１万元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，本公司已经按贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的规定及时、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月二十八日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 ２０１１年度 单位：人民币万元

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１２－０１６

浙江禾欣实业集团股份有限公司

关于举行２０１１年度报告网上说明会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月５日下午１５：００—１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理沈云平先生、财务总监彭朝晖女士、独立董事濮文斌先生、保荐代表人邹文琦先生、董事会秘书张颜慧女士。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十日

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１２－０１７

浙江禾欣实业集团股份有限公司

关于召开二〇一一年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决定，于２０１２年４月２１日（星期六）在公司四楼会议室召开公司２０１１年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２年４月２１日（星期六）下午１３：３０开始，会期半天。

４、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

５、会议地点：公司四楼会议室

６、出席对象：

（１）截至２０１２年４月１６日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

（３）公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

１、《２０１１年度董事会工作报告》

２、《２０１１年度监事会工作报告》

３、《２０１１年度内部控制自我评价报告》

４、《２０１１年度财务决算报告和２０１２？年度财务预算报告》

５、《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

６、《２０１１年年度报告及摘要》

７、《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

８、《关于公司２０１２年度向金融机构申请融资计划的议案》

９、《关于公司２０１２年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》

１０、《２０１１年度利润分配预案》

１１、《关于部分募投项目变更为合资经营方式的议案》

１２、《关于修订＜公司章程＞的议案》

备注：公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，但不作为议案表决；以上议案经公司第五届董事会第十次会议，以及第五届监事会第九次会议审议通过，详见刊登于２０１２年３月３０日的《证券时报》及巨潮资讯网。

三、 会议登记办法

１、登记时间：２０１２年４月１７日－１８日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）

２、登记地点：公司董事会办公室（浙江嘉兴经济开发区东方路１５６８号）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记；

（５）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前２０分钟到场履行必要的登记手续。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０５７３－８２２２８１８８／８２２２８６９８

传真号码：０５７３－８２２２８６９６

联 系 人：张颜慧

通讯地址：浙江嘉兴经济开发区东方路１５６８号禾欣工业园

邮政编码：３１４００３

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月三十日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席浙江禾欣实业集团股份有限公司２０１１年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１２－０１８

浙江禾欣实业集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

２０１２年３月２８日，浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司２０１２年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》，投票结果为１１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

根据控股子公司生产经营需要及公司资金状况，公司董事会同意２０１２年度对控股子公司提供不超过１．５３亿元的担保总额（含控股子公司之间相互担保），单笔担保额度不超过３０００万元。

公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件。担保期限及授权有效期限不超过一年。

该议案待提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）嘉兴禾欣化学工业有限公司

成立时间：１９９７年３月１２日

注册资本：２０４．９２３４万美元

法定代表人：朱善忠

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产销售聚氨酯、聚氨酯多元醇（ＰＥＴ）。

经立信会计师事务所审计，截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产２０，６１２．５２万元，净资产１４，８６７．９６万元，２０１１年营业收入６２，１８２．３３万元，实现净利润２，６１３．８２万元，该公司资产负债率为２７．８７％。

（二）嘉兴禾大科技化学有限公司

成立时间：２０００年６月５日

注册资本：１２０万美元

法定代表人：沈云平

企业类型：合资经营（台资）企业

经营范围：加工、生产销售ＰＵ色粉、建筑防水材料（以上不含危险化学品）、ＰＵ浆料、表面处理剂、皮革纺织助剂。

经立信会计师事务所审计，截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产５，６５４．１５万元，净资产４，８２１．４９万元，２０１１年营业收入７，９１３．５９万元，实现净利润７８４．１０万元，该公司资产负债率为１４．７３％。

（三）嘉兴越隽合成革基布有限公司

成立时间：１９９９年６月３日

注册资本：３７１万美元

法定代表人：沈云平

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产经营合成革基布。

经立信会计师事务所审计，截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产６，１４５．９１万元，净资产５，３７３．２８万元，２０１１年营业收入１５，８７４．９２万元，实现净利润３１７．７３万元，该公司资产负债率为１２．５７％。

（四）嘉兴斯威德绒面超纤有限公司

成立时间：２００９年１１月１３日

注册资本：５００万美元

法定代表人：沈云平

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：高档绒面超纤面料的加工、生产。

经立信会计师事务所审计，截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产３，３６２．３０万元，净资产２，９８５．４４万元，２０１１年营业收入３５．９９万元，实现净利润－３６５．４２万元，该公司资产负债率为１１．２１％。

三、担保内容

经董事会审议，２０１２年度公司拟对控股子公司银行贷款或开具承兑汇票提供不超过１．５３亿元的担保额度，单笔担保不超过３，０００万元。其中公司为禾欣化学公司提供担保额度１０，０００万元；禾欣化学为禾大公司提供担保额度３００万元，为越隽基布提供担保额度５００万元；禾大公司为本公司提供担保额度３，０００万元；禾欣可丽乐为斯威德提供担保额度１，５００万元。担保方式为连带责任担保。

公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件，担保及授权有效期限自２０１１年度股东大会召开之日起至２０１２年度股东大会召开前一日。

上述担保尚未签订正式的《保证合同》。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，此次担保主要是为了满足控股子公司用于补充流动资金等日常经营需要，同意为其银行贷款或开具承兑汇票提供连带责任担保。

董事会认为被担保方为控股子公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方为公司的原材料供应商，经营稳定，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。因此未按持股比例对两个控股子公司提供担保。

同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的担保额度为１．５３亿元，占公司２０１１年度经审计合并报表净资产的１３．１８％。

截止本公告披露日，公司没有除控股子公司外的对外担保。公司及控股子公司累计对外担保总额为１，４００万元人民币（不含本次担保）、１６，７００万元人民币（含本次担保），分别占公司２０１１年度经审计合并报表净资产的１．２１％、１４．３９％。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

公司将及时披露本担保事项的进展或变化情况。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月三十日

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１２－０２０

浙江禾欣实业集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年３月２８日收到公司董事丁德林先生的书面辞职申请，丁德林先生因个人原因，请求辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于丁德林先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的规定，丁德林先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

丁德林先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会对丁德林先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月三十日