证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人张子和及会计机构负责人（会计主管人员）胡寿胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、报告期内公司经营情况的回顾

  （一）公司总体经营情况

  ２０１１年６月２日，公司在深圳交易所挂牌上市，成功登陆中国资本市场，成为“中国海堤建设第一股”，从而确立了公司在业内的领军地位，搭建了打造百年围海的广阔平台，开启了围海产业资本相结合的新时代。

  报告期内，公司积极调整发展思路，优化经营模式，抢抓宏观利好机遇，强化施工项目管理，加大科技创新和成果转化，规范内控管理，全力实施 “经营拓市场、科技引市场、管理促市场”的立体发展模式，取得了显著成效。报告期内，公司共实现营业总收入１３０，０７７．４６万元，同比增长２７．８５％；实现利润总额１０，３３２．６１万元，同比增长２９．１８％；实现归属于上市公司股东的净利润７，４７９．０５万元，同比增长３１．８２％。

  １、转变经营思路，优化经营模式，经营拓展取得新突破

  ２０１１年度，公司坚持以经营为龙头，经过公司管理团队和全体员工的共同努力，各子公司、各项目部上下一心、拼搏进取，实现承接业务超２３亿元，不仅超额完成了２０１１年度计划指标，也为完成公司三年规划和兑现上市路演的承诺奠定了良好基础。同时，在以“工程施工总承包”经营模式为主的基础上，重点突出直属项目、ＢＴ项目、科技含量高的深大难项目以及强强联合项目，提高了公司综合竞争力。另外，公司把握宏观利好，加大市场拓展力度，开展省外市场布点工作，国外业务也在积极推进。

  ２、“抓进度、控质量、保安全”，生产管理取得新业绩

  ２０１１年度，在生产线、各子公司、项目部的共同努力下，工程施工抓计划，促进度，公司实现营业收入１３０，０７７．４６万元，创下历史新高；公司重质量，打品牌，始终坚守“做一项工程，树一座丰碑”的信念；认真贯彻全面实施质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系的“三合一”管理体系标准，确保项目工程的进度、质量、安全、环保等达到预期目标。先后获得第十届中国土木工程詹天佑奖、２０１１年度浙江省建设工程（优质工程）钱江杯奖等多项荣誉。

  ３、实施科技兴企战略，科技研发转化取得新成果

  ２０１１年，公司在总结提炼前几年科研成果的基础上，成功申报并顺利获批多项科研成果。其中，获得授权实用新型专利７项，完成成果鉴定４项，３项国内领先，１项国际领先。完成企业标准制定１项，获得６项部级工法，９项新产品申报均已获得公示。是公司创建以来取得科技成果最好最多的一年。同时，公司先后获得第七届宁波市发明创新大赛发明创新奖银奖和铜奖、宁波市科技进步三等奖、中国专利年会创新奖等。公司的“软基筑堤系列船舶”获得了中国绿色环境保护协会的绿色之星认证。同时，公司被认定为宁波市级建设行业企业技术中心，围海海堤防工程技术中心被认定为市级工程技术中心。为公司下一步申报省级企业技术中心、省级工程技术中心奠定了良好基础。

  同时，公司的淤泥固化技术研发迈进新的历程，该项技术通过科技成果鉴定，被业内专家鉴定为国际领先水平。泵送淤泥快速脱水技术已进入设备调试研究，该技术申报的宁波市创新创业项目１２月２日经宁波市科技局验收通过。深水爆破挤淤金塘项目已顺利完工，在该项目研制的深水爆破挤淤装药器也通过科技成果鉴定，经业内专家鉴定为国内领先水平。

  二、对公司未来发展的展望

  （一）公司所处行业发展趋势及管理层所关注的机遇和挑战

  １、行业发展趋势

  ２０１１年中央一号文件《关于加快水利改革发展的决定》出台以及中央水利工作会议的召开，明确指出全面加快水利基础设施建设，推进海堤建设，加大对海堤加固升级、围垦等多个方面投入，大力开展海洋经济。文件还提到今后１０年全社会水利年平均投入比２０１０年高出一倍，相当于未来十年将有约４万亿元资金投入水利建设。

  ２０１１年３月，国务院正式批复《浙江海洋经济发展示范区规划》；６月，国务院又正式批准设立浙江舟山群岛新区，舟山成为我国继上海浦东、天津滨海、重庆两江新区后又一个国家级新区，也是首个以海洋经济为主题的国家级新区。公司在舟山业务众多，同时设有一家分公司，三家子公司（其中浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司于２０１２年１月办理完成工商注册登记手续），前景广阔。

  ２、管理层所关注的机遇和挑战

  这些宏观政策的利好：国家的海洋战略、大水利战略、十二五规划、中央一号文件、舟山群岛新区、浙江海洋经济区域发展规划等等，都为企业发展搭建了广阔无比的舞台，提供了商机无限的市场。同时，公司成功上市，成为全国２０００多家上市公司中的一员，为人才、科技、品牌与资本结合搭建了跨越发展的平台，为整个公司的发展带来了全新的机遇。

  但同时，目前国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增多，世界经济复苏的不稳定不确定性上升。国内经济增长下行压力和物价上涨压力并存，经济增长速度放缓。国内企业普遍面临融资困难，资金短缺，同时材料、用人成本的增加，利润空间被大幅压缩的问题。

  因此，公司要抢抓机遇，利用难得的宏观利好，在竞争日益激烈的围海工程市场继续领跑，谋求新发展，同时充分发挥资本市场的作用，将企业进一步做强做大。

  （二）公司２０１２年发展思路

  ２０１２年，按照“科技围海、绿色围海、品牌围海”的战略规则，公司明确了保持健康快速发展的总体思路，制定了合同承接额，营业收入和利润的三大年度目标，坚持以经营为龙头，大力推进差异化经营，实现经营新拓展；以计划为抓手，全面落实“抓进度、控质量、保安全”九字方针，打造精品工程；加大科技创新研发、转化应用力度，提高公司核心竞争力；强化资源统筹管控，优化资源配置能力；全面实施“目标导向、过程管控、结果落地”的管理举措，提升管理水平。同时，要着眼于公司长远发展，积极制订今后三年的发展战略，修订完善绩效考核体系和调整组织框架，推进公司又好又快健康持续发展。

  为全面实现上述年度目标，公司着重从以下六个方面着手：

  １、突出龙头地位，狠抓经营拓展

  建立经营委员会，强化经营工作的龙头地位，强化对经营工作的组织领导保障，强化资源统筹管控；设立专项奖励资金，出台奖励政策，真正做到经营业务承接与经营奖励政策挂钩；进一步提升省内市场占有率，巩固行业的龙头地位，加大省外市场拓展力度，充分利用围海技术国际领先优势，开拓国际市场；提升专业子公司的业务拓展能力，鼓励和支持子公司做专、做强、做大。

  ２、强化计划管理，提升项目管理水平

  ２０１２年，公司生产管理各项工作都要以计划为准绳，以计划为抓手，全面推进计划管理，科学制定计划目标，全力完善实施措施，严肃计划节点控制，将计划真正落到实处。全面落实“抓进度、控质量、保安全”方针，确保年度计划目标完成，确保项目质量、安全、经济、法律等风险可控。同时，在强抓工程进度、严控工程质量的前提下，创新安全管理，牢固树立“以人为本”的观念，把员工的生命放在首位。

  ３、加大科技创新，提升核心竞争力

  加大科技研发力度，始终坚持“人无我有、人有我专、人专我精、人精我新”的科技创新方针，加大对“淤泥固化”、“深水爆破”等世界性难题的研发创新力度，力争在其他关键环节和核心技术上实现新的突破，始终保持行业的领先地位。加快科技创新基地建设，重点打造省级甚至国家级实验室和技术中心，树立“科技围海”品牌。同时，实现科技成果快速转化，进一步抓好科技成果的申报工作。

  ４、加强内控建设，规范企业管理

  加强制度建设，全面推行“目标导向、过程管控、结果落地”的重大举措。坚持既定目标努力拼搏，加强对各项计划落实的跟踪管理，做到节点控制、及时纠偏、保持进度，最终实现结果落地。公司已将年度各项指标作了分解，各部门、各子公司、各项目部将严肃执行，确保计划目标落实到位。同时，进一步加大对子公司的管控，要加大目标考核力度。总公司将在组织结构、制度建设、财务管理、业务拓展、人才培养、技术提升、资产保值增值等方面给予指导。

  ５、优化资源配置，强化资源统筹

  一是资金资源。拓宽融资渠道，扩大信贷规模，增加融资总量；积极发挥上市公司平台优势，充分利用资本市场，整合多方资源，乘势做强做大，实现产业资本相结合的发展。二是人力资源。要进一步优化组织架构和部室职能，完善组织绩效体系建设，加强执行力建设，实现人力资源合理优化配置。

  ６、推进战略管理，实施科学谋划

  根据宏观环境变化、政策调整规律和企业发展实际，对公司发展规划，包括时间跨度、发展思路、产业方向、发展目标、保障举措等进行系统调整，在此基础上，科学编制２０１３－２０１５年发展规划。

  （三）实现未来发展战略所需资金的计划

  公司今年成功登陆资本市场，募集资金净额４７，５６５．７万元，可初步满足公司现阶段计划投资项目的资金需求。公司将努力协调企业长远发展与股东要求的现时回报之间的关系，以较高的盈利确保公司在资本市场上的持续融资能力，在未来几年中适时通过举借长期借款、发行可转换公司债券、短期融资券以及配股或增发等多种融资方式进行融资。进一步加强与银行的合作，拓展融资渠道，增加银行授信额度，扩大信贷规模。同时，进一步贯彻与执行全面预算管理，严格实施成本管理办法，提高资金的使用效率，争取为股东创造最大效益。

  （四）可能面临的风险因素

  １、市场竞争的风险

  随着国家和地方政府对水利行业重大利好的出台，各大水利和港口工程建筑业将实现整个行业的快速增长，全国许多大型企业、特级企业将涌向浙江市场，行业竞争更加激烈。根据建设部统计，国内具有水利水电工程施工总承包特级、壹级资质的企业近２００家，公司面临激烈的市场竞争。

  ２、施工安全及自然灾害风险

  公司重视安全生产，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针和“以人为本”的安全理念，自２００３年１０月股份公司成立至今未发生过重大安全事故。但公司作为主要从事海堤工程施工的建设工程施工单位，施工主要在露天、水上作业，施工环境复杂，存在一定危险性，如防护不当或在技术上、操作上出现意外，可能造成人员伤亡及财产损失，存在发生安全事故的可能性。另外，公司从事的水利工程施工业务的地点大都处在沿海及江河流域，且业务主要分布于台风等自然灾害多发的浙江、福建等地，台风等自然灾害对工程安全、工程进度以及公司的正常经营都将会产生一定影响。

  ３、原材料质量、价格波动和供应风险

  公司施工项目的原材料主要是土料、石料、钢材、水泥、土工布及排水板等建筑材料。对于土、石这类地域性较强的普通原材料，一般由公司在工程项目所在地就近采购。建筑材料在国内市场供应充足，但各供应商的同类材料质量差别较大，若选用不当，材质缺陷可能导致工程质量不符合设计要求，还可能存在事故隐患，造成直接经济损失。此外，由于工程总造价均包含所需施工材料的价格，而材料消耗约占施工总成本的４５％－５０％，在施工期内建筑材料价格可能出现波动，使实际施工成本与工程中标预算成本出现差异，从而影响公司收益。

  ４、管理风险及人力资源风险

  公司规模的不断扩大，对公司管理团队的管理和协调能力的要求也在不断提升，对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不断增长。虽然公司目前已形成了一支高素质的工程、技术、管理人才队伍，随着公司资产和经营规模迅速扩张，必然对人力资源提出新的更高要求，公司能否及时培养出一批具有相应水平，完全能够适应公司发展需求的专业人才将具有一定不确定性。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事长：冯全宏

  二○一二年三月三十日