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罗莱家纺股份有限公司 |
证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2012-007
罗莱家纺股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2012年3月18日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场方式于 2012年3月29日下午3点在公司会议室召开,会议由公司董事长薛伟成先生主持。会议应参加董事11名,实际参加董事11名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。全体董事审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案:
一、审议通过了《2011年年度总裁工作报告》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《2011年年度董事会工作报告》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
《2011年年度董事会工作报告》详见《2011年年度报告》相关章节。公司独立董事提交了《独立董事述职报告》,并将在2011年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》刊登于2012年4月5日巨潮资讯网。
本议案需提交2011年年度股东大会审议批准。
三、审议通过了《2011年年度财务决算报告》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
《2011年年度财务决算报告》详细内容见审计报告,审计报告登载于2012年4月5日的巨潮资讯网。本议案需提交2011年年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《2011年年度公司内部控制的自我评估报告》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
独立董事对本报告发表了“同意”意见,该报告的具体内容及公司监事会、年审会计师事务所、保荐机构的相应意见登载于2012年4月5日的巨潮资讯网。
五、审议通过了《2011年年度报告及年度报告摘要》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司《2011年年度报告》登载于2012年4月5日的巨潮资讯网,《2011年年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》。
本议案需提交2011年年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《2011年年度利润分配预案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
经华普天健会计师事务所审计,本公司2011年度实现归属于母公司普通股股东的净利润374,010,138.19元,其中,母公司实现净利润352,489,366.00元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金35,248,936.60元,当年可供股东分配的利润为317,240,429.40元,加年初母公司未分配利润365,384,441.21 元,减2011年支付2010年利润分配199,315,602元,公司可供股东分配的利润为483,309,268.61元。公司拟以2011年12月31日公司总股本14,036.31万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利10元(含税),共分配现金股利140,363,100元,剩余未分配利润结转以后年度。2011年度公司不送股不转增。
该利润分配预案需提交2011年年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
公司董事会认为华普天健会计师事务所(北京)有限公司作为公司2011 年年度财务审计机构,其制订的审计策略及计划符合审计规程,审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果,同意续聘其为公司2012年度财务审计机构。
监事会和独立董事对公司续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司发表了“同意”意见。
本议案需提交2011年年度股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的公告》刊登于2012年4月5日的《证券时报》和巨潮咨询网。
九、审议通过了《2011年募集资金年度使用情况的专项报告》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登于2012年4月5日的《证券时报》和巨潮咨询网。
十、审议通过了《关于变更三家全资子公司之间吸收合并基准日的议案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
公司于2011年9月29日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于三家全资子公司之间吸收合并的议案》,现因“上海尚玛可家居用品有限公司”和“上海罗孚电子商务有限公司”两家全资控股子公司的部分对外业务合同无法在吸收合并基准日“2011年 12月31日”全部执行完毕,故会议同意全资控股子公司“上海罗莱家用纺织品有限公司”吸收合并“上海尚玛可家居用品有限公司”和“上海罗孚电子商务有限公司”两家全资控股子公司的基准日变更为2012年3月31日,吸收合并价格为2012年3月31日被吸收合并公司的账面净资产值。
十一、审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
会议同意《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》,按规定发布“关于召开2011 年年度股东大会的通知”,将上述二、三、五、六、七项议案提交股东大会审议。年度股东大会通知刊登于2012年4月5日的《证券时报》和巨潮咨询网。
特此公告
罗莱家纺股份有限公司董事会
二○一二年四月五日
证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2012-008
罗莱家纺股份有限公司
关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》的规定要求,罗莱家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对前期的财务报表按追溯重述法进行了调整,《关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》已通过公司第二届董事会第十七次会议审议通过,现将公司有关重要前期会计差错更正事项说明如下:
一、会计差错事项的原因及追溯调整依据
1、对2010年度合并财务报表的影响:
单位:元
报表项目 | 更正前(按25%税率) | 更正影响数 | 更正后(按15%税率) |
递延所得税资产 | 40,456,151.86 | -635,012.53 | 39,821,139.33 |
应交税费 | 34,523,988.99 | -31,803,193.88 | 2,720,795.11 |
盈余公积 | 55,755,062.17 | 2,955,961.30 | 58,711,023.47 |
未分配利润 | 342,571,304.17 | 28,212,220.05 | 370,783,524.22 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,445,337,403.56 | 31,168,181.35 | 1,476,505,584.91 |
所得税费用 | 71,365,814.27 | -31,168,181.35 | 40,197,632.92 |
净利润 | 211,825,682.56 | 31,168,181.35 | 242,993,863.91 |
归属于母公司股东的净利润 | 209,705,315.55 | 31,168,181.35 | 240,873,496.90 |
基本每股收益 | 1.49 | 0.23 | 1.72 |
稀释每股收益 | 1.49 | 0.23 | 1.72 |
综合收益总额 | 211,450,493.06 | 31,168,181.35 | 242,618,674.41 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 209,330,126.05 | 31,168,181.35 | 240,498,307.40 |
2、对2010年度母公司财务报表的影响:
单位:元
报表项目 | 更正前(按25%税率) | 更正影响数 | 更正后(按15%税率) |
递延所得税资产 | 5,608,952.22 | -2,243,580.89 | 3,365,371.33 |
应交税费 | 35,034,467.49 | -31,803,193.88 | 3,231,273.61 |
盈余公积 | 55,755,062.17 | 2,955,961.30 | 58,711,023.47 |
未分配利润 | 338,780,789.52 | 26,603,651.69 | 365,384,441.21 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,443,987,373.42 | 29,559,612.99 | 1,473,546,986.41 |
所得税费用 | 76,447,520.46 | -29,559,612.99 | 46,887,907.47 |
净利润 | 223,875,843.50 | 29,559,612.99 | 253,435,456.49 |
归属于母公司股东的净利润 | 223,875,843.50 | 29,559,612.99 | 253,435,456.49 |
综合收益总额 | 223,875,843.50 | 29,559,612.99 | 253,435,456.49 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 223,875,843.50 | 29,559,612.99 | 253,435,456.49 |
二、会计师事务所审计情况
公司聘请的华普天健会计师事务所对公司2011年度财务报表进行了审计,并出具了会审字[2012]0185号《审计报告》,在财务报表附注二(23)中就所述前期差错更正事项作出说明,同时出具了《重要前期差错更正的说明》。
三、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明
公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正及追溯调整事宜出具了书面报告。
董事会意见:公司本次对前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据追溯调整是合理的,更正、调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果,提高了公司财务信息质量,没有损害公司和全体股东的合法权益。
监事会意见:公司本次对前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据追溯调整是合理的,更正、调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司董事会有关本次会计差错更正和追溯调整的意见、相关原因及影响的说明。
公司独立董事意见:1、本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,追溯调整符合有关程序;2、我们认为:公司董事会已对上述情况进行了专项说明,该说明客观、真实地反映了公司会计差错更正及追溯调整情况。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议
特此公告
罗莱家纺股份有限公司董事会
二○一二年四月五日
证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2012-011
罗莱家纺股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经罗莱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)2012年3月29日第二届董事会第十七次会议审议通过,公司决定于2012年5月8日召开2011年度股东大会,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:
一、本次股东大会召开会议的基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间:2012年5月8日(星期二)上午9:30
(三)会议地点:江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份有限公司会议室
(四)会议召开方式:现场会议
(五)会议表决方式:现场书面投票表决
(六)股权登记日:2012年4月27日
(七)会议出席对象:
(1)截至2012年4月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该代理人可以不必是公司股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《2011年年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年年度监事会工作报告》;
3、审议《2011年年度财务决算报告》;
4、审议《2011年年度利润分配方案》;
5、审议《关于续聘审计机构的议案》;
6、审议《2011年年度报告及年度报告摘要》;
7、审议《关于租赁关联交易的议案》。
对于《关于租赁关联交易的议案》,关联股东上海罗莱投资控股有限公司,伟佳国际企业有限公司,南通众邦投资管理有限公司将回避表决,此议案内容可详见2012年2月22日《证券时报》和巨潮资讯网登载的《2012年度预计日常关联交易的公告》。
以上第1、3、4、5、6项议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,第2项议案经公司第二届监事会第十次会议审议通过,详见2012年4月5日《证券时报》和巨潮资讯网。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方式:
(一)登记方式:
(1)个人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记表》,出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应填写《股东登记表》,代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
(2)法人股东由其法人代表出席会议的,应填写《股东登记表》,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续;法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的,应填写《股东登记表》,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续;
(3)股东可采用传真或书面信函的方式登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。
(二)登记时间:2012年5月2日-5月4日的上午9:00-11:30和下午14:00-16:30
(三)登记地点:江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份有限公司证券部。
四、其他事项
(一)会议联系方式:
联系人:陆耿霞
电 话:0513-85928751
传 真:0513-85928103(传真函上请注明“股东大会”字样)
邮编:226009
地 址:江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份有限公司证券部
(二)本次会议预期半天,出席会议股东食宿及交通费自理。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议
附:股东登记表,授权委托书
特此公告
罗莱家纺股份有限公司董事会
二〇一二年四月五日
附件1:
罗莱家纺股份有限公司
2011年度股东大会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称 | |||
股东地址 | |||
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号 | 法人股东法定代表人姓名 | ||
股东账号 | 持股数量 | ||
出席会议人员姓名/名称 | 是否委托 | ||
代理人姓名 | 代理人身份证 | ||
联系电话 | 电子邮箱 | ||
发言人意向及要点 | |||
股东签字(法人股东盖章) |
附注:
1、 请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2、 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。
3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件2:
罗莱家纺股份有限公司
2011年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司 (本人 ),出席2012年5月8日召开的罗莱家纺股份有限公司2011年年度股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示,受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
赞成 | 反对 | 弃权 | ||
1 | 《2011年年度董事会工作报告》 | |||
2 | 《2011年年度监事会工作报告》 | |||
3 | 《2011年年度财务决算报告》 | |||
4 | 《2011年年度利润分配方案》 | |||
5 | 《关于续聘审计机构的议案》 | |||
6 | 《2011年年度报告及年度报告摘要》 | |||
7 | 《关于租赁关联交易的议案》 |
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码(营业执照号码):
受托人身份证号码:
委托人股票帐号: 委托人持股数额:
委托日期:2012年 月 日
注:1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”, 或填上具体股份数目,作出投票指示。
3、本委托书的有效限期:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2012-012
罗莱家纺股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十次会议通知于2012年3月18日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2012年3月29日下午3点在公司会议室召开,会议由公司监事会主席邢耀宇先生主持。会议应参加监事3名,实际参加监事3名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。全体监事审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案:
一、审议通过了《2011年年度监事会工作报告》
赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。
具体内容见《2011年年度报告》相关章节,本议案需提交股东大会审议批准。
二、审议通过了《2011年度财务决算报告》
赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。
本报告需提交2011年年度股东大会审议批准。
三、审议通过了《公司2011年年度报告及年度报告摘要》
赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。
经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交股东大会批准。
四、审议通过了《2011年年度利润分配预案》
赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。
监事会认为,董事会制订的2011年年度利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司实际情况。
该利润分配预案需提交股东大会审议批准。
五、审议通过了董事会关于《2011年度公司内部控制的自我评价报告》
赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。
监事会认为,报告期内,公司内控活动覆盖了公司经营运作的所有环节,内控制度基本得到执行。华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具无保留性结论意见的《内控鉴证报告》,真实、客观地反映了报告期内公司的内部控制实际情况。
六、审议通过了《2011年募集资金年度使用情况的专项报告》
赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。
监事会认为,该专项报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。
七、审议通过了《关于审议续聘审计机构的议案》
赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。
监事会认为,华普天健会计师事务所(北京)有限公司作为公司2011年年度财务审计机构,其制订的审计策略及计划符合审计规程,审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果,同意续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司作为公司2012年年度财务审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》
赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。
经审议,监事会认为:公司本次对前期会计差错的更正并对前期财务报表相关数据追溯调整是合理的,更正、调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司董事会有关本次会计差错更正和追溯调整的意见、相关原因及影响的说明。
特此公告
罗莱家纺股份有限公司监事会
二○一二年四月五日
证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2012-013
罗莱家纺股份有限公司关于举行
2011年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求,罗莱家纺股份有限公司将于2012年4月10日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有:公司副董事长兼总裁薛伟斌先生、财务负责人仲黎先生、董事会秘书龚觉非先生、独立董事徐炳达先生、保荐代表人崔岭先生。欢迎广大投资者积极参与!
特此公告
罗莱家纺股份有限公司董事会
二〇一二年四月五日
证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2012-009
罗莱家纺股份有限公司董事会关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将本公司2011年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]804号文《关于核准罗莱家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2009年9月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,510万股,每股发行价为27.16元,应募集资金总额为人民币95,331.60万元,根据有关规定扣除发行费用4,618.30万元后,实际募集资金净额为90,713.30万元。该募集资金已于2009年9月到位。上述资金到位情况业经原华普天健高商会计师事务所会验字[2009]3876号《验资报告》验证。
2011年之前,本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2009年9月7日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入714.11万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金714.11万元;(2)直接投入募集资金项目9,107.89万元。(3)根据本公司第二届董事会第二次会议决议,本公司使用部分超募资金偿还银行贷款1,000.00万元及永久性补充流动资金8,000.00万元。2011年度,本公司直接投入募集资金项目17,871.52元。截至2011 年12 月31 日止,本公司已累计使用募集资金36,693.52万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为54,019.78万元,募集资金专用账户利息收入累计3,811.44万元,手续费累计3.51万元,募集资金专户2011年12月31日余额合计为57,827.71万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。
2009年9月23日,本公司与中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行(以下简称“中行开发区支行”)和平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”),签署了两份《募集资金三方监管协议》,在中行开发区支行共开设两个募集资金专项账户分别作为南通家纺生产基地扩建项目(账号:840119893808094001)和超募资金专项存储户(账号:840119893808095001);同日,公司与中国农业银行股份有限公司南通崇川支行(以下简称“农行崇川支行”)和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》,在农行崇川支行开设账户(账号:709001040005797),作为直营连锁营销网络建设项目的专项存储户。
2009年11月13日,公司2009年临时股东大会审议通过了《关于明确“直营连锁营销网络建设项目”实施主体方案》,该方案明确由本公司的独资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司(以下简称“罗莱销售”)实施“直营连锁营销网络建设项目”募投项目,会议同时审议通过了《关于对上海罗莱家用纺织品有限公司增加注册资本的议案》,公司向罗莱销售增资10,000万元,作为实施“直营连锁营销网络建设项目”的资金,该项资金由罗莱销售于2009年12月21日在中国农业银行股份有限公司南通人民东路支行(以下简称“农行人民东路支行”)开设专户存储(账号:10-716001040012182),2010年1月6日,罗莱销售与农行人民东路支行和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》。
2009年9月23日,公司与交通银行股份有限公司南通分行南大街支行(以下简称“交行南大街支行”)和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》,在交行南大街支行设立专户(账号:326008608018170066196)作为研发中心建设项目的专项存储户。2009年11月13日,公司2009年临时股东大会审议通过了《关于实施信息化建设项目的议案》,会议决定以超募资金6,570万元投资该项目。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2011 年10月18日,根据公司第二届董事会第十一次(临时)会议决议《关于变更募集资金存放专用账户的议案》,议案决定注销原在中国农业银行股份有限公司南通崇川支行开设的募集资金专用账户,账号为 709001040005797,公司在中国农业银行股份有限公司南通人民路支行开设的募集资金存放专用账户,账户名称为:罗莱家纺股份有限公司,专户账号为:716001040013651。公司与平安证劵及中国农业银行股份有限公司南通人民路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2011年12月14日,根据公司第二届董事会第十五次临时会议决议,并经2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向“南通家纺生产基地扩建项目”追加投资的议案》,同意以本次超募集资金8,000万元对南通家纺生产基地扩建项目追加投资,截至2011年12月31日止此款项尚未由超募资金账户转向南通家纺生产基地扩建项目募集资金账户。
截至2011年12月31日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币元
银 行 名 称 | 银行账号 | 余额 |
中行开发区支行*1 | 840119893808094001 | 42,154,279.86 |
农行崇川支行 | 709001040005797 | — |
农行人民东路支行*2 | 716001040013651 | 176,821,432.09 |
交行南大街支行*3 | 326008608018170066196 | 8,043,562.03 |
中行开发区支行(超募资金户)*4 | 840119893808095001 | 288,813,472.76 |
农行人民东路支行*5 | 10-716001040012182 | 62,444,353.68 |
合 计 | 578,277,100.42 |
注:为了提高资金存款收益,本公司在中行开发区支行等银行分别开设了从属于募集资金账户的定期存款账户、七天通知存款账户和一天通知存款账户,该账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算或提取现金,到期后该账户内的资金只能转入募集资金,定期存单与七天通知存款明细如下:
*1包括期限为七天通知存款账户余额4,200万元;
*2包括期限为6个月定期存单金额12,000万元、3个月定期存单金额5,665.48万元;
*3包括期限为 3个月定期存单金额400万元、七天通知存款账户金额390万元;
*4包括期限为 12 个月定期存单金额 1,800万元、6个月定期存单金额600万元、七天通知存款26,470万元;
*5包括期限为七天通知存款账户余额为1,100万元。
三、2011年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元
募集资金总额 | 90,713.30 | 本年度投入募集资金总额 | 17,871.52 | |||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 36,693.52 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
承诺投资项目 | ||||||||||||
南通家纺生产基地扩建项目 | 否 | 21,704.10 | 29,704.10 | 12,442.05 | 18,223.45 | 61.35% | 2013-12-31 | — | — | 否 | ||
直营连锁营销网络建设项目 | 否 | 26,889.50 | 26,889.50 | 2,809.27 | 4,146.33 | 15.42% | 2013-12-31 | 198.51 | 否 | 否 | ||
研发设计中心建设项目 | 否 | 3,703.50 | 3,703.50 | 1,876.81 | 3,013.00 | 81.36% | 2011-01-31 | — | — | 否 | ||
承诺投资项目 小计 | — | 52,297.10 | 60,297.10 | 17,128.13 | 25,382.78 | — | — | 198.51 | — | — | ||
超募资金投向 | ||||||||||||
信息化建设项目 | 否 | — | 6,570.00 | 743.39 | 2,310.74 | 35.17% | 2015-12-31 | — | — | 否 | ||
归还银行贷款 | 否 | — | — | — | 1,000.00 | — | — | — | — | — | ||
补充流动资金 | 否 | — | — | — | 8,000.00 | — | — | — | — | — | ||
超募资金投向 小计 | — | — | 6,570.00 | 743.39 | 11,310.74 | — | — | — | — | — | ||
合计 | 52,297.10 | 66,867.10 | 17,871.52 | 36,693.52 | — | — | 198.51 | — | — | |||
未达到计划进度或预计收益的情况原因 | 2、直营连锁营销网络建设项目:公司对直营策略相对保守,注重短期利润考核制约了直营市场的发展,也导致直营市场的管理水平未达到预期要求,为了解决上述问题,2012年2月21日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于延长直营连锁营销网络建设项目建设期和扩大实施地点的议案》,议案明确“建设期由原两年变更为4年,项目建设完成期延长至2013年12月31日”。未达到预计效益的原因是:截至报告期末该项目尚处于建设期,建设期内固定费用较高且收入尚未得到充分实现。 3、研发设计中心建设项目:公司计划扩大研发设计中心房屋面积,由于未能及时找到合适的房源,一直到2011年5月才找到合适的房源进行了搬迁,故建设时间比计划有所延迟,截止报告期末研发项目建筑装修工程基本完成,处于投入运营阶段。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金的金额:截至2011年12月31日,超募资金户的余额为288,813,472.76元。 超募资金用途及使用进展情况:1、2009年11月13日,公司2009年临时股东大会审议通过了《关于实施信息化建设项目的议案》,会议决定以超募资金6,570万元投资该项目;2、2010年8月16日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,会议决定以部分超募资金归还银行贷款1,000万元和永久补充流动资金8,000万元,并经公司独立董事出具独立意见。公司已于2010年8月、9月共支取9,000万元。3、2011年12月14日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向“南通家纺生产基地扩建项目”追加投资的议案》,会议决定以本次超募集资金8,000万元对南通家纺生产基地扩建项目追加投资,截止2011年12月31日此款项尚未由超募资金账户转向南通家纺生产基地扩建项目募集资金账户。 | |||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 1、2010年4月22日第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分“直营连锁营销网络建设项目”实施地点的议案》,会议决定在南宁、柳州、桂林、清远、佛山、肇庆、东莞、漳州、泉州、临沂、大连、潍坊等地区增加建设直营连锁营销网点,并经公司独立董事出具独立意见。2、2011年12月7日第二届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于调整部分“直营连锁营销网络建设项目”实施地点的议案》,会议决定在宁波、武汉、北京地区增加建设直营连锁营销网点,并经公司独立董事出具独立意见。 | |||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司分别以自筹资金先期投入南通家纺生产基地扩建项目和研发设计中心建设项目350万元、364.11万元,2009年10月22号,经公司第一届董事会第八次会议决议通过,以募集资金置换先期已投入自筹资金714.11万元,该置换已经华普天健高商会审字[2009]3927号《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证。 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金结余金额578,277,100.42元,结存原因系项目未实施完毕。 | |||||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金预计将继续用于承诺投资项目,截至2011年12月31日仍存放于相关银行的募集资金专户。 | |||||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2011年度,本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告!
罗莱家纺股份有限公司董事会
二〇一二年四月五日
本版导读:
罗莱家纺股份有限公司2011年度报告摘要 | 2012-04-05 | |
罗莱家纺股份有限公司 公告(系列) | 2012-04-05 |