证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
关于泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之优先类基金份额（聚利A）基金 |
根据《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》中关于泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之优先类基金份额(聚利A)约定年基准收益率的相关规定：聚利A的约定年基准收益率（单利）＝1.3×5年期国债到期收益率，其中5年期国债到期收益率取中央国债登记结算有限责任公司编制的中国固定利率国债收益率曲线上对应的5年期国债到期收益率。根据基金合同的约定，聚利A每个季度初调整约定基准收益率，调整方法为取上季度末最后5个工作日的五年期国债到期收益率的算术平均值乘以1.3（工作日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）。鉴于2012年第1季度最后5个工作日的5年期国债到期收益率的算术平均值为3.1535 ％，因此聚利A 2012年第2季度约定年基准收益率为：4.09955％(=1.3×3.1535％)。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2012年4月5日
本版导读：
| 成都市兴蓉投资股份有限公司公告（系列） | 2012-04-05 | |
| 关于深圳市瑞安达实业有限公司 全面要约收购成都天兴仪表股份有限公司流通股股票之第三次提示性公告 | 2012-04-05 | |
| 关于新增中国工商银行股份有限公司 为富安达策略精选灵活配置混合型 证券投资基金代销机构的公告 | 2012-04-05 | |
| 安徽国通高新管业股份有限公司公告（系列） | 2012-04-05 | |
| 关于泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之优先类基金份额（聚利A）基金 调整约定收益率的公告 | 2012-04-05 | |
| 中原信托有限公司关于变更营业地址的公告 | 2012-04-05 | |
| 博时基金管理有限公司公告（系列） | 2012-04-05 | |
| 益民基金管理有限公司关于旗下基金参加国泰君安证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 | 2012-04-05 |
