证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２本年度报告经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司全体董事均出席了会议并一致同意本年度报告。

  １．３公司年度财务报告已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４公司董事长徐井宏先生、总裁齐联先生、副总裁兼财务总监郑允先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据（单位：人民币元）

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  ３．２ 主要财务指标（单位：人民币元）

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  ３．３ 非经常性损益项目（单位：人民币元）

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

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  注：紫光集团有限公司所持有的本公司７３２，０６５股股份已于２０１２年２月１７日解除冻结。

  ４．２公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１管理层讨论与分析概要

  （一）报告期内公司经营情况的回顾

  １、公司总体经营情况

  ２０１１年，公司在大科技战略的指导下，以“将公司建设成为科技人才创新、创业及科技成果产业化培育基地”为发展目标，稳步落实年初制定的经营计划，取得了良好的收益。公司快速捕捉市场变化，着重加强科技经营主业发展，逐步加大技术研发投资力度，提高产品与服务科技含量，拓展产品线及多样化运营模式，扩大科技投资规模，加强人才培养及员工培训，不断提高公司管理水平，保证了公司各项业务健康、稳定的提升。公司全年实现营业收入５３．１５亿元，同比增长２２．０３％，净利润４，３０３．１２万元，同比增长２９．５３％。

  ２０１１年紫光扫描仪业务加速全面转型，快速推进公司由单一扫描仪产品设备提供商向全面经营数字化输入产品及行业方案解决商的转变。公司不断完善数字化输入产品线，从平板扫描仪、ＡＤＦ扫描仪、高速扫描仪及专业应用扫描仪多款扫描仪产品到全新的紫光高清拍摄仪产品线全面上市。公司以数字化硬件产品为平台，不断丰富软件应用模块，陆续开发了紫光影像中心、紫光综合测评系统、紫光证件采集系统和紫光物流单据系统等数字化输入完整解决方案，满足客户对输入产品的深度需求。同时，公司自主研发的核心驱动的应用进一步树立了紫光数字化输入产品的专业形象。紫光品牌扫描仪已连续１４年蝉联国内市场占有率第一。光盘市场全年形势严峻，面对原材料价格上涨、上游厂商统一提价、市场需求量缩减等不利因素的影响，公司准确分析市场变化，快速采取应对措施。经过调整经营策略，保证产品质量与服务，优化市场布局，重点拓展网络销售平台，光盘产品国内市场占有率仍稳居行业前列。同时，公司网络销售合作商已发展到十余家。紫光智能随身充电电源以方便快捷、节能环保等特点，深受市场认可，市场需求量呈上升趋势，电子商务销售模式也推动了产品销售量的增长。以“ＵＮＩＳ紫光”为商标的自有品牌硬件产品市场竞争力进一步增强。

  在增值分销领域，公司与ＨＰ及ＤＥＬＬ公司合作进一步加深，其中ＤＥＬＬ显示器产品线和ＦＡ业务经过公司细心培育取得爆发性增长，ＤＥＬＬ产品线迅速成长为公司分销业务支柱之一。在运营管理方面，公司持续推进信息化系统建设，加强流程和制度内控管理，降低运营成本，提高资金利用率。增值分销业务取得快速、突破性增长。

  在自有技术领域，公司不断丰富业务资质，整合优势资源，兴办区域业务平台，深入拓展业务深度和广度，在武警、铁路、慈善行业信息化建设领域取得突破性进展，在电信、电子政务、数字民政、教育、广电、数字城市等优势领域保持了快速的增长。２０１１年公司陆续中标了全国儿童福利信息管理系统项目、无锡新区感知城管平台技术开发项目、国华能源投资有限公司风电生产信息系统二期系统集成及硬件设备采购项目、中国银监会存储设备采购等多项重点项目。公司作为软件与系统集成服务提供商的优势地位进一步提升。

  公司在科技投资和科技产业基地运营方面进展顺利。紫光图文业务已建立起覆盖全国主要发达地区的图文连锁服务体系，包括１２家直营的图文服务中心，上百家驻地服务站和众多的业务合作伙伴。依靠强大的技术实力，紫光图文还推出了新的商业模式——ＭＰＳ（打印管理服务）和ＭＳＳ（扫描管理服务），已在多家大型企业中得到成功应用。紫光优蓝推出的“爱乐优”智能幼教机器人集智能平台、声控技术、传感技术等多项高新技术于一体，获得了２０１１年中国智能产业博览会“最具创新价值产品奖”、第十四届中国北京国际科技产业博览会“中国自主创新新锐产品奖”等多项殊荣。深圳紫光信息港项目正式投入使用，园区入驻率超过９５％，运营工作开展顺利，公司将努力把深圳信息港建设成为创新型科技企业的孵化基地。

  ２、报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为４，８７５，４７９，８８５．４９元，占年度采购总额的９４．７４％；公司向前五名客户销售额合计为３３８，５０４，５７５．６２元，占公司销售总额的６．３７％。

  ３、报告期主要资产负债构成状况

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  （１）货币资金比２０１０年增加主要是本期紫光通讯科技有限公司转让所持有的睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司和北京裕元华创投资管理有限公司的股权收回现金所致。

  （２）预付款项比２０１０年增加主要是本期紫光数码有限公司采购业务扩大所致。

  （３）其他应收款比２０１０年减少主要是本期本公司回收前期其他应收款所致。

  （４）长期股权投资比２０１０年增加主要是本期收购河北钢铁集团涞源独山城矿业有限公司股权所致。

  （５）投资性房地产比２０１０年减少主要是本期不再合并睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司所致。

  （６）在建工程比２０１０年增加主要是本期唐山海港新格瑞能源有限公司在建工程增加和本期收购无锡紫光星域投资管理有限公司增加在建工程所致。

  （７）应付票据比２０１０年增加主要是本期紫光数码有限公司业务扩大所致。

  （８）应交税费比２０１０年增加主要是本期紫光数码有限公司应付税费增加所致。

  （９）其他应付款比２０１０年增加主要是本期深圳市紫光信息港有限公司收取的房屋押金及应付工程款增加和唐山海港新格瑞能源有限公司其他应付款增加所致。

  （１０）专项应付款比２０１０年增加主要是本期科研项目所获拨款增加所致。

  ４、报告期销售费用、管理费用、财务费用和所得税等状况

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  （１）投资收益比去年同期减少主要是上期减持天地科技股票产生的收益较大而本期未进行减持所致。

  ５、报告期现金流量状况

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  （１）投资活动产生的现金流量净额比２０１０年增加主要是本期紫光通讯科技有限公司转让所持有的睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司和北京裕元华创投资管理有限公司的股权收回现金所致。

  ６、公司主要参控股公司的经营情况及业绩

  （１）紫光数码有限公司：本公司持有其８３．３３％的股权。该公司主要从事ＩＴ产品的销售。截至２０１１年末，该公司注册资本为６，０００万元，总资产为７９４，７４６，２３４．１０元，净资产９７，５７７，９５８．９４元；２０１１年度实现净利润５１，７８７，５５９．８８元。

  （２）紫光软件（无锡）集团有限公司：本公司持有其５１％的股权。该公司主要从事软件产品的研发、行业解决方案下的系统集成业务等。截至２０１１年末，该公司注册资本为１０，０００万元，总资产为２１７，７３３，７２８．２６元，净资产７３，８１２，６６７．２３元；２０１１年度实现净利润－１５，３６２，０６５．７７元。

  （３）深圳市紫光信息港有限公司：本公司持有其９５．２４％的股权。该公司主要从事科技园投资与管理。截至２０１１年末，该公司注册资本３，１５０万元，总资产为３０３，２２７，８０８．８１元，净资产４６，０１８，７７８．７０元；２０１１年实现净利润１５，２０３，０７４．５０元。

  （二）对公司未来发展的展望

  １、整体行业发展趋势及公司面临的市场格局

  ２０１１年，我国电子信息产业总体发展平稳，产业规模稳步增长。国内信息化建设全面深化、产业转移及布局优化调整等积极效应开始显现，预计２０１２年国内电子信息产业将保持平稳发展的态势。

  随着银行、保险、政府、金融等行业信息化的深入发展，具有海量处理能力及专业化管理应用系统的高速扫描仪市场不断扩张，传统家用扫描仪市场进一步萎缩，扫描仪市场逐步从低端的消费类向高端专业化市场迈进。我国对软件及信息服务产业的支持力度进一步加强，在税收、投融资、技术研发、人才培养、进出口业务、知识产权等方面给予了政策上的支持，鼓励软件产业扩大、优化、整合，在产业扶植政策的推动下，软件及信息服务业将继续保持快速增长。ＩＴ分销领域，各大巨头厂商加快向零售业进军的步伐，低成本的直销模式直接冲击传统的渠道分销模式，ＩＴ分销商面临着全面提升运作能力、扩大运营规模、探索新盈利模式等需要加强和解决的问题，ＩＴ分销行业竞争将日益激烈。

  ２、公司未来发展机遇和挑战

  未来我国电子信息产业面临着复杂的国内外形式，国际经济增长动力不足导致国外电子信息市场需求持续下降，对我国企业电子信息产品与服务出口产生了较大的不利影响。国际ＩＴ巨头通过产业链整合不断提升整体优势及竞争力，将进一步加剧我国电子信息产业的国际竞争压力。

  相比外需市场，我国内需市场呈现出良好的发展趋势。我国将依据“十二五”规划的要求，不断深入贯彻落实电子信息产业规划，这将为我国电子信息产业的发展营造良好的政策环境。信息化需求渗透到工业产业各个领域，各工业企业信息化深度应用的强劲需求将为ＩＴ及信息服务企业提供更多的市场机会。另外，国家信息基础设施建设的加快、新一代信息技术的发展、新兴市场的崛起都将为企业的发展创造良好的外部环境。

  ３、新年度经营计划

  ２０１２年公司继续在大科技战略指导下，进一步提高各业务领域的核心竞争力，在加强风险控制的前提下努力扩大现有业务的规模，进一步提高管理水平，提升现有业务的盈利能力。在电子信息的主业内重点投资、培养和扶持公司控股的、具有稳定盈利能力的新业务；适度培养、孵化和投资高新技术领域内的创新、创业型中小企业。２０１２年，公司将重点做好以下几项工作：

  （１）加强内控体系建设，全面推行内部审计制度，提高企业运营、管理水平，有效控制和回避经营中的各种风险，保证公司整体健康、快速、持续的发展。

  （２）加大技术研发投入力度，提高产品与服务的科技含量和数量规模。在自有品牌产品方面，不断扩大公司的产品线，尝试推出针对特定行业客户和特定消费群体的终端型专用电子产品，努力开拓细分行业市场；在增值分销方面，积极探索新型商业模式，扩展分销渠道覆盖的产品领域，努力提高业务盈利能力；在自有技术方面，大力扶持优势业务扩张，重点投入和培养拥有自主开发领先技术能力的团队，积极寻找和介入运营型业务，努力推动系统集成向运营维护的转型升级。

  （３）大力推进公司下属企业的直接和间接融资工作，为扩大公司主业的规模和提升盈利能力创造必要的条件。

  （４）加强人才培养，推行企业内部培训计划，完善和适度扩大以目标责任考核为基础的内部员工激励，以调动他们的积极性和创造性，使员工能够与公司共同分享业绩增长所带来的收益。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表（单位：人民币元）

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  ５．３报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √不适用

  §６ 财务报告

  ６．１与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  √不适用

  ６．２会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  报告期内，公司对原间接控股子公司北京紫光兴业科技有限公司报表合并截止日进行了调整，并作为会计差错更正追溯调整了公司２０１０年半年度财务报告、２０１０年第三季度财务报告及２０１０年年度财务报告。此项调整对公司２０１０年末总资产、总负债、所有者权益、归属于母公司所有者的净利润无任何影响，调减２０１０年度营业总收入１２０，２８６，３０９．１３元，调增经营活动产生的现金流量净额１２２，１６７．５７元。相关会计差错更正公告刊登于２０１１年１２月１０日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  ６．３与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  （１）２０１１年本公司子公司紫光通讯科技有限公司将其持有的北京裕元华创投资管理有限公司９５％的股权、睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司１００％的股权全部转让，转让后紫光通讯科技有限公司不再持有睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司、北京裕元华创投资管理有限公司及其子公司涞源县汇生矿业有限公司的股权。

  （２）２０１１年本公司子公司苏州紫光数码科技有限公司、郑州紫光华信计算机设备有限公司清算并完成注销相关手续。

  （３）２０１１年本公司按无锡紫光星域投资管理有限公司２０１１年８月３１日的公允价值，以３８１．６万元收购其５３％的股权，并将其纳入合并范围。

  ６．４董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √不适用

  紫光股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月６日