证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１２－０１５

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

关于增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司资金使用效率和收益，根据２０１１年度公司投资低风险银行理财产品的收益情况，安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于２０１２年４月１日召开，审议通过了《关于增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》。董事会同意增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度至一亿一千万元（包括公司于２０１１年１１月２日召开的第二届董事会第十六次会议表决通过的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》的六千万元额度）。详细情况公告如下：

一、投资概述

１、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资，增加公司收益。

２、投资额度

不超过人民币一亿一千万元的自有闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。

３、投资品种

公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

４、投资期限

董事会授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

５、资金来源

公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、投资存在的风险及风险控制措施

１、投资风险

（１）尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（３）相关工作人员的操作风险。

２、风险控制措施

（１）公司购买标的为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，不用于证券投资，不购买股票以及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控；

（２）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同投资部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（３）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（４）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

（５）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

１、公司财务状况稳健，公司运用闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

２、通过适度投资低风险的银行短期理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、 公告日前十二个月内购买理财产品情况

１、公司于２０１１年１１月１０日购买了期限为５２天（２０１１年１１月１１日至２０１１年１２月３０日）的３０００万元理财产品：上海浦东发展银行“上海浦东发展银行利多多理财计划２０１１年ＨＨ３２１期”保证收益性人民币理财产品，该产品于２０１１年１２月３０日赎回并到账，投资收益为２２１，５０６．８５元。

２、公司全资子公司合肥讯飞数码信息科技有限公司于２０１１年１１月１０购买了期限为４７天（２０１１年１１月１１日至２０１１年１２月２８日）的２０００万元理财产品：徽商银行“智慧理财本利盈货币”保证收益人民币理财产品，该产品于２０１１年１２月２８日赎回并到账，投资收益为１２８，７６７．１２元。

３、公司子公司中科讯飞互联（北京）信息科技有限公司于２０１１年１１月９日购买了期限为３０天（２０１１年１１月１１日至２０１１年１２月１２日）的 １０００万元理财产品：江苏银行“聚宝财富”型保本型人民币理财产品，该产品于２０１１年１２月１２日赎回并到账，投资收益为３９，７５０．００元。

４、公司与全资子公司芜湖讯飞电子科技有限公司分别出资１２００万和１８００万，于２０１２年０１月４日购买了期限为３５１天（２０１２年１月５日至２０１２年１２月２４日） 的３０００万元理财产品：杭州银行“幸福９９”封闭式浮动收益性人民币保本，该产品年收益率预期为７．７％。

５、公司于２０１２年０２月４日购买了期限为３２０天（２０１２年２月６日至２０１２年１２月２４日）的３０００万元理财产品：杭州银行“幸福９９”封闭式浮动收益性人民币保本理财产品，该产品年收益率预期为７．７％ 。

五、专项意见说明

１、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司增加闲置自有资金投资低风险银行理财产品额度至一亿一千万元（包括公司于２０１１年１１月２日召开的第二届董事会第十六次会议表决通过的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》的六千万元额度）。

２、监事会意见

２０１２年４月１日，公司第二届监事会第十六次会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》。

公司监事会对本次使用闲置自有资金投资低风险理财产品事项进行了核查，监事会认为：公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司增加闲置自有资金投资低风险银行理财产品额度至一亿一千万元（包括公司于２０１１年１１月２日召开的第二届董事会第十六次会议表决通过的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》的六千万元额度）。

３、保荐机构意见

公司在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行保本短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率。因此，保荐机构对公司本次增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度一事无异议。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第二十次会议决议；

２、公司第二届监事会第十六次会议决议；

３、独立董事关于增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度的独立意见；

４、国元证券股份有限公司关于公司增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度的核查意见。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月六日

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１２－０１６

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

关于举办２０１１年年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司将于２０１２年４ 月１３日（星期五）下午３：００－５：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举办２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与本次说明会。

参加本次说明会的人员有：公司董事长／总裁刘庆峰先生、财务负责人张少兵先生、董事会秘书徐景明先生、独立董事潘立生先生和保荐代表人高震先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月六日

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１２－０１４

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

关于变更募集资金项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金项目概述

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司” ）经中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１１］５４７号文核准，２０１１年４月２７日，公司以非公开发行股票的方式向６名特定投资者，发行了１０，９５３，７５１股人民币普通股（Ａ股）。募集资金扣除上市费用后净额为人民币４２２，８８９，７２９．１９元。

本次募集资金用于以下项目：

除募集资金投资项目——“营销和服务平台建设项目”中的北京、上海等七大区域营销中心建设需要在当地购置场所外，本次五个募集资金投资项目的本部建设用地原位于合高新国用（２００９）第９０号地块。

公司于２０１２年４月１日召开第二届董事会第二十次会议，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，审议并通过了《关于变更募集资金项目实施地点的议案》，决定将本次募集资金投资项目实施地点变更为合肥国家科技创新型试点市示范区编号为ＫＢ５－２－２的地块。

二、项目变更实施地点的具体原因

本次拟变更的ＫＢ５－２－２地块与原合高新国用（２００９）第９０号地块同处于智能语音高新技术产业化基地规划区域。两地块地理位置相邻，其中合高新国用（２００９）第９０号地块紧邻合肥市主干道望江西路。根据市政府有关规划设计调整的要求，为进一步优化产业基地区域功能布局，使项目建设地点更适于科研和办公环境，公司拟定变更募集资金投资项目实施地点。变更募集资金项目实施地点后，募集资金的投资方向和项目建设内容均未改变，不会对上述计划的项目建设造成影响。

三、保荐机构意见

公司保荐机构国元证券股份有限公司及保荐代表人认为：公司变更募集资金投资项目中房屋建筑物的建造地点，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定履行了相应的决策程序；不影响募集资金投资项目的进一步实施。保荐机构对公司变更募集资金项目实施地点事项无异议。

四、备查文件

１、第二届董事会第二十次会议决议；

２、国元证券股份有限公司关于公司变更募集资金项目实施地点的核查意见。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月六日

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１２－０１２

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董事会关于募集资金年度

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，现将公司２０１１年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）２００８年首次公开发行股票募集资金基本情况

１．实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００８］４７６号《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于２００８年４月采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，６８０万股，每股发行价人民币１２．６６元，募集资金总额为３３，９２８．８０万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用２，５１４．３２万元后，募集资金净额为人民币３１，４１４．４８万元。上述资金已于２００８年４月３０日全部到位，业经安徽华普会计师事务所〔现已更名为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”〕华普验字［２００８］第６０４号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

２．募集资金使用及结余情况

２０１１年度，公司募集资金使用情况为： ２０１１年度公司直接投入募集资金项目１，１７０．９５万元。截至２０１１年１２月３１日止，公司募集资金使用额为３２，４２５．９４万元（含历年专户存储募集资金取得的利息收入１，０１１．４６万元），其中：以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金１，３１７．００万元；募集资金专户直接投入募集资金项目２５，６８１．６５万元；募集资金超过投资项目需要量的部分４，０７８．４８万元用于补充流动资金，完工项目节余的募集资金１，３４８．８１万元用于补充流动资金。截至２０１１年１２月３１日止，公司首次公开发行股票募集资金已于２０１１年度使用完毕。

（二）２０１１年向特定投资者非公开发行股票募集资金基本情况

１．实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ ５４７号《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于２０１１年４月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（Ａ股）１，０９５．３８万股，募集资金总额４４，５２７．００万元，扣除发行费用２，２３８．０３万元，募集资金净额４２，２８８．９７万元。上述资金已于２０１１年４月２８日全部到位，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［２０１１］４１１３号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

２．募集资金使用及结余情况

２０１１年度，公司募集资金使用情况为： ２０１１年度公司直接投入募集资金项目８，３８９．２３万元。截至２０１１年１２月３１日止，公司累计使用募集资金８，３８９．２３万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为３３，８９９．７４万元，募集资金专用账户利息收入１３４．５３万元，募集资金专户２０１１年１２月３１日余额合计为３４，０３４．２７万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

１．２００８年首次公开发行股票募集资金三方监管协议

２００８年５月，本公司分别与招商银行合肥新站支行、招商银行合肥黄山路支行、中信银行合肥新站支行、中国银行合肥高新技术产业开发区支行及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。

本公司２００８年首次公开发行股票募集资金其中之一项系用于向合肥讯飞数码科技有限公司（以下简称“讯飞数码”）增资，以实施嵌入式语音软件升级及产业化项目，公司于２００８年９月向讯飞数码募集资金专用账户划转资金４，８３９．００万元。 ２００８年９月，本公司与讯飞数码、徽商银行合肥寿春路支行及保荐机构国元证券签署了《募集资金四方监管协议》。

２．２０１１年向特定投资者非公开发行股票募集资金三方监管协议

２０１１年５月，本公司分别与中信银行合肥新站支行、招商银行合肥分行黄山路支行、杭州银行合肥分行、浦发银行合肥分行营业部及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。

本公司２０１１年非公开发行股票募集资金其中之一项系用于向安徽讯飞智元信息科技有限公司（以下简称“讯飞智元”）增资，以实施海量信息智能分析与处理系统产业化项目，公司于２０１１年５月向讯飞智元募集资金专用账户划转资金６，７１３．００万元。２０１１年５月，本公司与讯飞智元、兴业银行合肥分行营业部及保荐机构国元证券签署了《募集资金四方监管协议》。

为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司将募集资金专户的资金存入定期账户，以上定期存款，公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、使用或者以存单的方式续存，并通知国元证券。

以上募集资金专户存储的三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（或四方）监管协议的履行不存在问题。

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

三、２０１１年度募集资金的实际使用情况

２００８年首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表详见附表１；

２０１１年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表详见附表２。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更及对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：１．２００８年首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表

２．２０１１年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月一日

附表１：

２００８年首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：万元

注＊１：募集资金项目实现的效益计算方法：募投项目产品营业收入，扣除相关的营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用和资产减值损失，加上营业外收入中的退税收入，并按适用税率扣除所得税后计算得出，其中营业税金及附加、销售费用、管理费用、资产减值损失以及退税收入按该项目产品收入占营业收入总额的比例进行分摊。

注＊２：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的效益测算对比，公司募集资金项目均于２０１０年９月底达产，达产期第一年期间为２０１０年１０月至２０１１年９月，其中普通话口语评测及教学软件产业化项目、语音搜索电信增值业务系统扩建项目、电信级语音合成平台升级及产业化项目和嵌入式语音软件升级及产业化项目达产期第一年预计效益分别为９９６．７６万元、１，４６６．５６万元、１，７１３．７６万元和１，６５９．７６万元，该期间实现的效益分别为２，０９３．９３万元、２，５８５．８６万元、２，３２２．８７万元和１，６８７．３２万元，各项目本年度实现的效益均达到预计效益。

注＊３：以中文为核心的多语种语音关键技术研究与工程中心建设项目为技术中心建设和研发项目，不直接形成产品及对外销售，不产生直接经济效益，该项目无承诺的效益。

附表２：

２０１１年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：万元

注＊１募集资金投资项目中原实施地点位于合高新国用（２００９）第９０号地块所涉及的项目，由于拟将实施地点变更至合肥国家科技创新型试点市示范区ＫＢ５－２－２地块，故此部分项目的基础设施和设备安装工程尚未开始投入。

(下转D26版)