证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 全体董事出席了审议本次年度报告的董事局会议。

  １．３ 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司董事局主席陈泰泉、财务总监兼财务经理钟民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ２．２ 联系人和联系方式

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  主营业务分地区情况

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内公司利润构成等财务数据变动情况

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  （１）会计政策变更

  Ａ、本公司本期会计政策变更事项

  以前年度公司子公司所发生的超额亏损，在合并资产负债表中由母公司承担，本期公司根据《企业会计准则》合并财务报表中关于“子公司发生超额亏损在合并资产负债表中的反映：子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍应当冲减少数股东权益，即少数股东权益可以出现负数”，进行会计政策变更，本公司进行追溯调整，历年影响金额如下：

  Ｂ、对原报出的２０１０年度财务报表更正影响情况

  单位：元 币种：人民币

  项目 追溯重述前金额 调整金额 追溯重述后金额

  归属于母公司所有者的净利润 ９６，５８６，０７７．７５ －３０９，７５７．６６ ９６，２７６，３２０．０９

  少数股东损益 －４，１９９，３０７．３３ ３０９，７５７．６６ －３，８８９，５４９．６７

  少数股东权益 ２５，１１１，６７２．７２ －１２，６７４，３６４．３９ １２，４３７，３０８．３３

  未分配利润 －１５３，６６５，１２８．５３ １２，６７４，３６４．３９ －１４０，９９０，７６４．１４

  对原报出的２００９年度财务报表更正影响情况

  单位：元 币种：人民币

  项目 追溯重述前金额 调整金额 追溯重述后金额

  归属于母公司所有者的净利润 ６４，９０７，７７３．２２ ６，９１３，５５５．４６ ７１，８２１，３２８．６８

  少数股东损益 －１４，１３５，６９４．５７ －６，９１３，５５５．４６ －２１，０４９，２５０．０３

  少数股东权益 １１４，３８５，９５３．１９ －１２，９８４，１２２．０５ １０１，４０１，８３１．１４

  未分配利润 －２５０，２５１，２０６．２８ １２，９８４，１２２．０５ －２３７，２６７，０８４．２３

  （２）会计估计变更

  本公司本期主要会计估计变更事项

  单位：元 币种：人民币

  为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值进行会计估计变更，会计估计变更情况：

  变更前的会计估计

  变更后的会计估计

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  （１）本期新纳入合并范围的子公司

  单位：元 币种：人民币

  名称 期末净资产  本期净利润

  东莞市宜久房地产开发有限公司 －２，３０６，５３８．２９ －３，３０６，５３８．２９

  东莞宝安鸿基房地产开发有限公司 １９，９３５，４３６．５１ －６４，５６３．４９

  湖南宝安鸿基房地产开发有限公司 ４９，５４３，６６７．９１ －４５６，３３２．０９

  惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司 ９，９０１，８０４．５６ －９８，１９５．４４

  深圳市宝永发投资发展有限公司 ５９６，９９７．００ －３，００３．００

  深圳市宝地投资发展有限公司 ４９７，８８２．００ －２，１１８．００

  深圳市宝鹏投资发展有限公司  ５９７，４５３．９０ －２，５４６．１０

  （２）本公司本期持股比例发生变化的合并子公司

  单位：元 币种：人民币

  名称 股权转让前持股比例 股权转让后持股比例 对公司损益的影响

  深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司 ９４．９９％            １００．００％ ６８０，００９．４１

  深圳市鸿基房地产有限公司 ９０．００％            １００．００％ １，５６０，３２６．０６

  深圳市鸿基物业管理有限公司 ８０．００％            １００．００％ －１０２，５３７．４２

  深圳市龙岗鸿基发展有限公司 ９４．９７％            １００．００％ －１９，７５７．２７

  深圳市鸿永通国际货运代理有限公司 ９０．００％            １００．００％ －３３，０４１．９７

  深圳市鸿基装饰设计工程有限公司  ７０．００％            １００．００％ 该公司本期１０月已注销

  深圳市鸿基华辉运输有限公司  ８０．００％           １００．００％ 该公司本期１１月已出售

  ２０１０年１２月２９日，公司与深圳市新鸿泰投资发展有限公司（以下简称“新鸿泰公司”）签署《受让深圳市新鸿泰投资发展有限公司持有深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司等七家公司股权意向书》，公司受让新鸿泰公司持有的以下七家公司控股子公司的少数股权：①深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司５％的股权；②深圳市鸿基房地产有限公司１０％的股权；③深圳市鸿基物业管理有限公司２０％的股权；④深圳市龙岗鸿基发展有限公司５％的股权；⑤深圳市鸿基装饰设计工程有限公司３０％的股权；⑥深圳市鸿基华辉运输有限公司２０％的股权；⑦深圳市鸿永通国际货运代理有限公司１０％的股权（上述简称为七家目标公司）。公司受让新鸿泰公司持有的前述七家目标公司少数股权，股权转受让价格以前述七家目标公司经审计、评估后的股东全部权益价值评估值为依据，双方协商确定转受让价格为２，２００万元，该股权受让款项公司已于２０１１年１月全部付清，同时已办理股权工商变更登记过户手续。

  “深圳市鸿基装饰设计工程有限公司”及“深圳市鸿基华辉运输有限公司”已于本期分别注销、出售，具体情况详见附注四、６、（３）。本期仅将其期初至处置日的利润表纳入合并。

  （３）本期不再纳入合并范围的子公司。

  单位：元 币种：人民币

  名称             处置日净资产 期初至处置日净利润

  深圳市迅达汽车运输有限公司 １２８，６４０，９１５．０４     ——

  深圳市深运工贸企业有限公司 ３７，２６０，６４９．４０     ——

  深圳市鸿基酒店管理有限公司 ３１，２０６，７２２．８７ ——

  深圳市鸿基装饰设计工程有限公司 ５，９０７，０５５．１６   －３，７３１．７１

  深圳市鸿基锦源运输有限公司 －５，１３６，５４６．４６ －４３３，２２０．６９

  深圳市鸿基华辉运输有限公司 ２，３９７，５７４．５７     －８４６，５６３．５０

  Ａ、２０１０年１２月１０日，公司与颜淑水、欧新民、陈茂成等三人签署《深圳市迅达汽车运输企业公司股权转让意向书》，将持有的深圳市迅达汽车运输企业公司（以下简称“迅达公司”）１００％的股权转让予颜淑水、欧新民、陈茂成等三人及其所代表的迅达公司其他９９名员工，其中转让迅达公司４０％股权予颜淑水、３０％股权转让予欧新民、３０％股权予陈茂成。股权转让价格以经审计、评估后的迅达公司股东全部权益价值资产评估值为依据，双方协商确定转受让价格为２１，６００万元。股权转让后，公司不再持有迅达公司股权。公司于２０１１年１月已全额收到转让价款。此股权转让已办理股权工商变更登记过户手续。

  Ｂ、２０１０年１２月１０日，公司与吴春月、谢瑞宁、刘毅三人签署《深圳市深运工贸企业有限公司、深圳市鸿基酒店管理有限公司股权转让意向书》，将持有的深圳市深运工贸企业有限公司（以下简称“工贸公司”）９５％股权中的３５％股权转让给谢瑞宁、３０％股权转让给吴春月、３０％股权转让给刘毅三人及其所代表的工贸公司、深圳市鸿基酒店管理有限公司（以下简称“鸿基酒店管理公司”）其他１９１名员工；将持有鸿基酒店管理公司１０％股权中的４％股权转让给谢瑞宁、３％股权转让给吴春月、３％股权转让给刘毅三人及其所代表的工贸公司、鸿基酒店管理公司其他１９１名员工，股权转让价格以经审计、评估后的工贸公司、鸿基酒店管理公司股东权益价值资产评估值为依据，双方协商确定转受让价格合计为７，２２０万元（其中工贸公司９５％股权转让价格为６，８９０万元，鸿基酒店管理公司１０％股权转让价格为３３０万元）。股权转让后，公司不再直接或间接持有上述两家公司股权。公司于２０１１年１月已全额收到转让价款。此股权转让已办理股权工商变更登记过户手续。

  Ｃ、公司控股子公司深圳市鸿基装饰设计工程有限公司，其经营期限已到期，公司也早已停止所有经营业务，于２０１１年１月１９日取得深圳市金诺税务师事务所有限公司２４１２２０１１０２０００２号《关于深圳市鸿基装饰设计工程有限公司注销鉴证报告》，２０１１年１０月１１日在深圳市市场监督管理局办理了注销登记手续。

  Ｄ、２０１１年４月２８日，本公司与自然人卢木旺签署了《深圳市鸿基锦源运输有限公司股权转让协议》，协商确定将持有的深圳市鸿基锦源运输有限公司８０％的股权以转让价格为人民币０．８０元转让予自然人卢木旺。公司于２０１１年４月２４日已全额收到转让价款。此股权转让已办理股权工商变更登记过户手续。

  Ｅ、２０１１年７月，本公司与自然人谢利君签署了《深圳市鸿基华辉运输有限公司股权转让协议》，协商确定将持有的深圳市鸿基华辉运输有限公司１００％的股权以转让价格为人民币１．００元转让予自然人谢利君。公司于２０１１年１１月１６日已全额收到转让价款。此股权转让已办理股权工商变更登记过户手续。

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董事局

  二０一二年四月七日