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关于信诚双盈分级债券型证券投资基金认购申请确认比例的公告 2012-04-12 来源:证券时报网 作者:
信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额(场内简称:双盈A,代码:165518)和双盈B份额(场内简称:双盈B,代码:150081)已分别于2012年4月9日和2012年4月6日顺利结束募集,根据《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》和《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,本基金管理人信诚基金管理有限公司对双盈B份额符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认,即认购申请确认比例结果为100%,对发售期内双盈A份额的认购申请采用"全程比例确认"的方式予以部分确认。 双盈A份额的认购申请确认比例=(7/3×双盈B的最终确认认购金额)/双盈A的有效认购申请金额 根据上式计算的双盈A份额的认购申请确认比例结果为12.918625%。 因双盈A份额发生比例确认,对投资者双盈A份额的认购申请确认不受认购最低限额限制。 对于投资者未被确认的认购申请金额将按相关规定,将于2012年4月12日自基金募集账户划出,请2012年4月9日认购双盈A份额的投资者留意资金到账情况。 特此公告 信诚基金管理有限公司 2012年4月12日 本版导读:
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