证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４５ 证券简称：东方铁塔 公告编号：２０１２—０１０

青岛东方铁塔股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于２０１２年３月３１日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第四届董事会第十三次会议的通知，并于２０１２年４月１１日上午１０时在胶州市广州北路３１８号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。会议应到董事９名，现场实到５人，董事邱锡柱、许娅南、独立董事田树桐、权锡鉴因公无法出席会议，其中邱锡柱、许娅南、田树桐以通讯方式表决，权锡鉴授权独立董事张世兴代其行使表决权。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

二、审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

具体内容详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《公司２０１１年年度报告》。

该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司２０１１年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

具体内容详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１１年年度报告及年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

经审计，公司２０１１年营业收入比上年增长１０．０２％；利润总额比上年增长９．７５％；归属于母公司所有者的净利润比上年增长１０．２１％，保持了良好的盈利能力，取得了良好的经营业绩。具体内容详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《关于借用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了肯定意见。具体内容详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

六、审议通过了《公司２０１１年度利润分配方案》；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

经天恒信有限责任会计师事务所审计，２０１１年，归属于母公司股东的净利润为 ２６０，５５０，５５６．９５元，根据《公司章程》规定，提取１０％的法定盈余公积金 ２６，０５５，０５５．７０元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润４４２，７３６，０８５．９３元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为６７７，２３１，５８７．１８元。

根据公司近期产品项目的资金需求和公司发展的情况，公司２０１１年度利润分配预案为：以公司２０１１年１２月３１日的总股本２６０，２５０，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币２元（含税），共计５２，０５０，０００元人民币。本次利润分配预案合法合规。

独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

七、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》发表了肯定意见。

报告及相关核查意见详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、审议通过了《２０１１年度独立董事述职报告》；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

具体内容详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、审议通过了《关于募投项目实施地点变更的议案》；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对该议案发表了肯定意见。

具体内容详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、审议通过了《关于向相关银行申请授信额度的议案》；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

为了确保公司２０１１年的生产经营需要，公司向中国银行和深圳发展银行分别申请综合授信额度不超过５．５亿元和不超过３亿元（最终以银行审批的额度为准），具体金额将视公司生产经营实际资金需求确定。

十一、审议通过了《关于聘任韩宝胜先生为公司副总经理的议案》；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

因公司业务发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任韩宝生先生为公司的副总经理。之前，韩宝胜先生为公司监事，已向公司监事会提出了辞职，不再担任公司监事一职，但根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事在任期内辞职的，在改选出新任监事前，其仍应继续履行职务。因此，韩宝胜先生作为高级管理人员的任期是自其依上述规定停止履行监事职务之日起至第四届董事会任期届满之日止。韩宝胜先生与公司或其控股股东、实际控制人、持股５％以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（韩宝胜简历附后。）

独立董事对该议案发表了独立意见。

十二、审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

具体内容详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、审议通过了《关于２０１２年度续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

山东天恒信有限责任会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。董事会同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，聘期１年，年度审计费用为人民币５０万元整。

独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

具体内容详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

韩宝胜简历

韩宝胜，男，中国国籍，无境外居留权，１９６４年出生，汉族，本科学历，工程师；历任本公司驻外办事处主任、中南区业务部经理、工程项目部经理，现担任公司总经理助理、监事（已向监事会辞职，继续履职至新增补的监事上任之日）。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十一日

证券代码：００２５４５ 证券简称：东方铁塔 公告编号：２０１２—０１５

青岛东方铁塔股份有限公司关于召开

公司２０１１年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于２０１２年５月７日在青岛胶州市广州北路３１８号公司会议室召开公司２０１１年年度股东大会。本次会议将采用现场投票的方式进行，现就将召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议召开时间：２０１２年５月７日上午１０：００时

２、会议召开地点：青岛胶州市广州北路３１８号公司二楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场会议

５、股权登记日：２０１２年４月２７日

二、会议审议事项：

１、《公司２０１１年度董事会工作报告》；

２、《公司２０１１年度财务决算报告》；

３、《公司２０１１年年度报告及年度报告摘要》；

４、《公司２０１１年度利润分配方案》；

５、《公司２０１１年度监事会工作报告》；

６、《关于增补监事的议案》；

７、《关于２０１２年度续聘会计师事务所的议案》；

同时，公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。

本次会议审议的上述议案经公司第四届董事第十三次会议审议通过后提交股东大会，程序合法，资料完备，具体议案内容请参见公司于２０１２年４月１３日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

三、出席会议对象：

１、截至２０１２年４月２７日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、保荐机构代表。

４、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法：

１、登记时间：２０１２年５月４日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００ 。

２、登记地点：青岛胶州市广州北路３１８号公司证券部。

３、登记方式：

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。

（２）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可以凭以上证件采用信函或传真的方式办理登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样。

４、授权委托送达地点：青岛胶州市广州北路３１８号青岛东方铁塔股份有限公司证券部，邮编：２６６３００。

五、其他事项：

１、联系人及联系方式

会议联系人：陶波、纪晓菲

联系电话：０５３２－８８０５６０９２

传 真：０５３２—８２２９２６４６

电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｑｄｄｆｔｔ．ｃｎ

联系地址：青岛胶州市广州北路３１８号

邮编：２６６３００

２、本次会议为期半天，出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十一日

附件：

授 权 委 托 书

致：青岛东方铁塔股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席青岛东方铁塔股份有限公司２０１１年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人／本单位承担。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”；“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权；“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

受委托人签名：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２５４５ 证券简称：东方铁塔 公告编号：２０１２—０１６

青岛东方铁塔股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１１日下午在胶州市广州北路３１８号公司三楼会议室召开第四届监事会第十一次会议。本次会议通知已于２０１２年３月３１日以电话方式发出，会议应到监事３名，实到监事３名，会议由监事会主席王同锡召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

１、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》

本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

２、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》

本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

３、审议通过了《公司２０１１年年度报告及年度报告摘要》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核的《公司２０１１年年度报告及年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

４、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的行为，内容及程序均符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。同时，在不改变募集资金用途、也不影响募集资金投资计划的正常运行情况下，能够降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，保证全体股东的利益。

本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过。

５、审议通过了《公司２０１１年度利润分配方案》

监事会认为：公司２０１１年度的利润分配方案是客观、合理的，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展，维护了公司全体股东的利益。

本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过。

本预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

６、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过。

７、审议通过了《关于募投项目实施地点变更的议案》

监事会认为：公司本次变更“输变电角钢塔、单管杆扩产项目”募集资金投资项目实施地点，充分考虑了新址地理位置的优越性，便于公司集中管理，降低运营成本，符合公司的实际情况和长远发展规划。可以确保募集资金正常使用和募投项目的实施。公司本次变更实施地点，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过。

８、审议通过了《关于增补监事的议案》

公司监事韩宝胜先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务，为保证监事会工作的正常运行，本届监事会提名李新华女士为公司新任监事候选人。李新华女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 ５％以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。李新华女士简历附后。

本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过。

９、审议通过了《关于２０１２年度续聘会计师事务所的议案》

对公司续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２０１２年度审计机构事宜，我们认为：山东天恒信有限责任会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２０１２年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定。

本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过。

该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

特此公告。

李新华简历：

李新华，女，１９７０年１２月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任公司技术科科长、工程项目部部长，现任子公司苏州东方铁塔有限公司生产部部长。

青岛东方铁塔股份有限公司

监事会

二〇一二年四月十一日

证券代码：００２５４５ 证券简称：东方铁塔 公告编号：２０１２—０１３

青岛东方铁塔股份有限公司

２０１１年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称公司或本公司）将募集资金２０１１年度存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东方铁塔股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］６８号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股４３，５００，０００股，每股面值１元，每股发行价格人民币３９．４９元。截至２０１１年１月２８日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币１，７１７，８１５，０００．００元，扣除发行费用７６，６６６，０４０．００元，实际募集资金净额为１，６４１，１４８，９６０．００元。上述资金到位情况业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证，并出具了《验资报告》（天恒信验报字【２０１１】１３０１号）。

（二）本年度募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金净额为１，６４１，１４８，９６０．００元， ２０１１年度使用募集资金总额为９５３，２５１，３９７．１６元，其中募集资金投资项目使用９８，８７４，１００．０１元，用于置换自有资金预先投入募投项目８２，９４５，３３７．１５元，用于永久补充流动资金１５４，４３１，９６０．００元，用于偿还银行贷款２９７，０００，０００．００元，用于增加对子公司投资２００，０００，０００．００元，用于暂时补充流动资金１２０，０００，０００．００元（暂时补充流动资金金额为２２０，０００，０００．００元，其中１００，０００，０００．００元于２０１１年９月归还）。加上募集资金利息收入扣除手续费净值６，５４２，０１２．９８元，截至２０１１年１２月３１日止募集资金专户余额为６９４，４３９，５７５．８２元。２０１１年度募集资金使用情况如下：

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金存放情况如下：

※１ 初始存入金额中包含８，８０９，０７０．００元发行费用，公司于２０１１年３月１６日支付。

※２ 经第四届董事会第十次会议审议通过，公司于２０１１年９月将“技术研发中心项目”募集资金专用账户由青岛银行有限责任公司胶州支行变更为恒丰银行股份有限公司青岛福州路支行。

（二）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于２０１０年３月制定了《青岛东方铁塔股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并经公司２０１０年第一次临时股东大会表决通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（三）三方监管协议情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司于２０１１年１月２５日分别与国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司胶州支行、深圳发展银行股份有限公司青岛分行、中国建设银行股份有限公司四方支行、青岛银行有限责任公司胶州支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。

２０１１年９月公司将“技术研发中心项目”募集资金专用账户由青岛银行有限责任公司胶州支行变更为恒丰银行股份有限公司青岛福州路支行。公司于２０１１年９月２８日与国金证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司青岛福州路支行签署了《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

※１ 胶州湾产业基地能源钢结构项目计划于２０１３年３月完成，截至２０１１年１２月３１日的累计投入金额未达到招股说明书披露的预计使用金额，主要原因是由于项目所在地的基础设施配套不完善，项目进展略显延缓，但该项目整体上仍然按照原计划在顺利实施，根据目前进展情况，该募投项目能够如期完成。

※２ 输变电角钢塔、单管塔扩产项目原计划于２０１２年１０月完成，截至２０１１年１２月３１日的累计投入金额未达到招股说明书披露的预计使用金额，主要原因是项目用地现阶段存在搬迁障碍，部分原住户不愿搬迁，虽经多方多次努力，仍然无法协商成功，导致项目无法正常开展。为保证项目的实施，公司拟将项目实施地点进行变更，就近选择新的项目实施地点，公司已经取得相关土地使用权证，新地块完全具备即时开工条件，根据目前进展情况，该募投项目预计于２０１３年７月完成。

※３ 钢管塔生产线技术改造项目计划于２０１２年１０月完成，截至２０１１年１２月３１日的累计投入金额未达到招股说明书披露的预计使用金额，主要原因是本项目的实施主要为了满足特高压类项目的生产加工需要，对公司现有设备进行升级，由于国家电网特高压项目在报告期内一直没有确切的实施计划，出于募集资金的谨慎使用原则以及对投资者负责的态度，公司暂未大规模启动该项目。２０１２年，部分特高压项目启动，公司已接到部分订单，该项目的实施已无较大风险，公司将加快该项目的进展，以期募投项目早日产生巨大效益，根据目前进展情况，该募投项目能够如期完成。

※４ 技术研发中心项目原计划于２０１２年７月完成，截至２０１１年１２月３１日的累计投入金额未达到招股说明书披露的预计使用金额，主要原因是该项目原计划用地位于公司现有厂区内，鉴于公司业务量较大且许多产品要求厂内试装，公司为保证客户的需求同时保证投资者利益的最大化，遂指定该项目用地为成品试装场地，公司正在积极另行寻找项目用地。截至目前，公司已同相关部门进行磋商，待项目用地确定后即可加速完成该募投项目，根据目前进展情况，该募投项目预计于２０１３年７月完成。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

２０１１年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至２０１１年２月１５日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为８２，９４５，３３７．１５元，具体情况如下：

上述募集资金置换预先投入的自筹资金已经２０１１年２月２７日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。２０１１年３月１８日，从中国银行股份有限公司胶州支行募集资金专户置换出胶州湾产业基地能源钢结构项目预先投入款６９，８５４，５１０．０４元，２０１１年４月８日，从深圳发展银行青岛分行营业部募集资金专户置换出输变电角钢塔、单管杆扩产项目预先投入款１２，７７８，００６．６０元，２０１１年９月１６日，从中国建设银行股份有限公司四方支行募集资金专户置换出钢管塔生产线技术改造项目预先投入款３１２，８２０．５１元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

１、２０１１年４月１３日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币１０，０００．００万元，使用期限自２０１１年４月１３日至２０１１年１０月１３日。公司于２０１１年４月１４日至２９日分笔从中国银行股份有限公司胶州支行转出共计１０，０００．００万元用于暂时补充流动资金， ２０１１年９月２３日公司将上述资金全部归还至募集资金专户。

２、２０１１年９月２４日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币１２，０００．００万元，使用期限自２０１１年９月２４日至２０１２年３月２４日。公司于２０１１年９月２８日至１０月２４日分笔从中国银行股份有限公司胶州支行转出１２，０００．００万元用于暂时补充流动资金，２０１２年３月２２日公司将上述资金全部归还至募集资金专户。

（五）节余募集资金使用情况

２０１１年度公司募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金的情况。

（六）超募资金的使用情况

公司实际募集资金净额为１６４，１１４．８９６万元，根据公司招股说明书中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为７９，３７１．７０万元，本次募集资金净额超过计划募集资金８４，７４３．１９６万元。

１、补充募集资金投资项目资金

公司招股说明书中披露的承诺投资项目的总投资额为９８，９７１．７０万元，拟使用募集资金７９，３７１．７０万元，尚存在１９，６００．００万元的资金缺口。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，调整公司的资产负债结构，减轻财务压力，公司使用超募资金１９，６００．００万元补充募集资金投资项目资金。２０１１年２月２７日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金补充募投项目资金的议案》，公司用超额募集资金１９，６００．００万元补充募集资金投资项目资金，其中胶州湾产业基地能源钢结构建设项目１２，０００．００万元，输变电角钢塔、单管杆扩产项目６，０００．００万元，钢管塔生产线技术改造项目１，６００．００万元。

２、偿还银行贷款及永久性补充流动资金

为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司使用超额募集资金偿还银行贷款２９，７００．００万元；为了确保实现公司２０１１年的经营目标，从而给股东以更大的投资回报，公司利用超额募集资金永久性补充正常经营流动资金 １５，４４３．１９６万元。２０１１年２月２７日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久性补充流动资金的议案》。

（１）偿还银行贷款具体情况如下：

上述贷款公司已于２０１１年３月用中国建设银行青岛四方支行募集资金专户资金进行偿还。

（２）永久补充流动资金情况

超额募集资金永久性补充正常经营流动资金 １５，４４３．１９６万元，公司已于２０１１年３月从中国建设银行青岛四方支行募集资金专户转出。

３、对控股子公司增资

为提高募集资金使用效率，并根据公司实际经营需要，公司将超额募集金２０，０００．００万元用于对控股子公司泰州永邦重工有限公司（以下简称泰州永邦公司）增加注册资本。２０１１年２月２７日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于将部分超额募集资金用于对子公司泰州永邦重工有限公司增加注册资本的议案》。２０１１年５月３１日，公司完成对泰州永邦公司的增资，本次增资业经苏州中兴会计师事务所泰州开发区分所出具验资报告（苏中兴分验字［２０１１］ ０７４号）验证。

泰州永邦公司成立于２０１０年４月，系由本公司及本公司全资子公司苏州东方铁塔有限公司共同出资组建，注册资本６，０００．００万元，其中本公司认缴出资４，８００．００万元，占注册资本的８０％；苏州东方铁塔有限公司认缴出资１，２００．００万元，占注册资本的２０％。该公司主要从事钢结构类及铁塔类的生产、制作。本次增资完成后，泰州永邦公司注册资本变更为１０，０００．００万元，其中本公司出资８，８００．００万元，占注册资本８８％，苏州东方铁塔有限公司出资１，２００．００万元，占注册资本的１２％；另１６，０００．００万元超额募集资金将作为泰州永邦公司的资本公积，用于项目建设。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至２０１１年１２月３１日止，尚未使用的募集资金存放在各募集资金专户中，详见本报告二（一）募集资金存放情况。

（八）募集资金使用的其他情况

胶州湾产业基地能源钢结构项目中部分建筑工程由控股子公司青岛东方铁塔工程有限公司（以下简称工程公司）承担，工程公司从本公司购买钢结构产品并负责建筑安装，２０１１年度公司从募集资金专户中支付给工程公司工程款６６，５５７，９１０．７０元。截至２０１１年１２月３１日，工程公司已完成工程４５，９２０，２５６．３１元，公司尚未安装以及正在生产的钢结构产品１３，３１５，８７９．４１元，公司与工程公司合计完成建筑工程金额为５９，２３６，１３５．７２元，支付的工程款中尚有７，３２１，７７４．９８元未直接投入到建筑工程项目。截至本报告日，从募集资金专户支付的工程款已全部投入胶州湾产业基地能源钢结构项目建筑工程。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１１年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

如上述三（八）中所述，胶州湾产业基地能源钢结构项目中部分建筑工程由工程公司承担，工程公司从本公司购买钢结构产品并负责建筑安装，２０１１年９月２２日，公司根据合同从募集资金专户中支付给工程公司工程款５４，８６９，０３４．９０元，２０１１年１２月２０日从募集资金专户中支付给工程公司工程款１１，６８８，８７５．８０元；工程公司２０１１年９月２２日支付给公司钢结构采购款５４，８００，０００．００元，２０１１年１２月２０日支付给公司钢结构采购款１０，０００，０００．００元。尽管上述款项全部用于募投项目，但工程公司没有参照募集资金使用管理办法专户管理收到的工程款，公司决定以后由工程公司建设的募投项目工程款项采用根据工程实际支出从募集资金账户直接支付的付款方式。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十一日

附件１：募集资金使用情况对照表

单位：万元

(下转D58版)