§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人谭建明、主管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人（会计主管人员）李勇刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 资产总额（元） | ７，２４３，４７３，０９５．３３ | ７，０９０，４４８，４２７．０８ | ２．１６％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ３，８０５，４９９，２５２．５８ | ３，７２５，９２０，３９７．１９ | ２．１４％ |
| 总股本（股） | １，１５３，５７１，７００．００ | １，１５３，５７１，７００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．３０ | ３．２３ | ２．１７％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业总收入（元） | ４８９，７４９，７３４．８３ | １６８，６６０，３０５．３５ | ４４８，９０８，８３３．８４ | ９．１０％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １９４，９３６，０２５．３９ | ６０，０３６，１８９．２７ | １３６，０４２，４９７．６１ | ４３．２９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １１２，００７，５２０．８１ | ９０，８５５，５５４．８３ | １３０，２０１，７４９．６７ | －１３．９７％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．１０ | ０．１６ | ０．１１ | －９．０９％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１７ | ０．１３ | ０．１２ | ４１．６７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１７ | ０．１３ | ０．１２ | ４１．６７％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ５．１０％ | ３．５９％ | ４．０１％ | １．０９％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ５．０７％ | ３．５９％ | ３．５１％ | １．５６％ |
注：公司已于２０１１年５月完成非公开发行股票募集资金收购控股股东成都市兴蓉集团有限公司持有的成都市自来水有限责任公司１００％股权工作，由于上述股权交易发生前，公司和自来水公司同属兴蓉集团控制，故本次交易属于同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，按企业会计准则的规定对上年同期数进行了调整。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －３０，１７７．７９ | 系处置固定资产损失。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １，０８８，１７９．４３ | |
| 所得税影响额 | －１５８，７００．２５ | |
| 合计 | ８９９，３０１．３９ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ５５，９７７ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | １１，４１６，３４４ | 人民币普通股 |
| 中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | ７，３１６，２１５ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | ６，６００，０００ | 人民币普通股 |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | ６，１０７，３０４ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | ４，９０４，６１８ | 人民币普通股 |
| 海通－中行－富通银行 | ３，８０５，０８０ | 人民币普通股 |
| 太平人寿保险有限公司－投连－银保 | ３，８００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | ３，６００，０００ | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－融新２７８号 | ３，５２９，３０２ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | ３，４８９，７７４ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司主营业务收入增长迅速，自来水售水量快速增长，污水处理量稳定增长，同时成本下降，经营业绩与上年同期相比有大幅度上升，实现了快速发展态势。报告期内，公司实现营业收入４８，９７４．９７万元，较上年同期（调整后）增长９．１０％；营业利润２２，７０４．６６万元，较上年同期（调整后）增长４１．３８％；归属于上市公司股东的净利润１９，４９３．６０万元，较上年同期（调整后）增长４３．２９％。其中，主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的具体情况及原因如下：
（１）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收账款 | ３７７，１３３，４２９．６７ | ２６１，３７４，２６８．２５ | １１５，７５９，１６１．４２ | ４４．２９％ | 主要系本报告期新增应收财政污水处理费所致。 |
| 预付款项 | ３２７，２９５，３９８．５１ | １４２，１７０，２２４．０１ | １８５，１２５，１７４．５０ | １３０．２１％ | 主要系本报告期自来水公司预付水七厂项目土地及拆迁款所致。 |
| 其他应收款 | ６８，０３７，７７９．５０ | １９，０８０，２４１．９３ | ４８，９５７，５３７．５７ | ２５６．５９％ | 主要系本报告期自来水公司支付金堂沱源自来水公司股权转让款所致。 |
| 应付职工薪酬 | ４０，３９１，８５６．８７ | ６８，２３４，６５９．３４ | －２７，８４２，８０２．４７ | －４０．８０％ | 主要系本报告期支付上年度计提的职工绩效工资所致。 |
| 应交税费 | ５２，１４０，４７４．４０ | ９１，０１１，１５７．３５ | －３８，８７０，６８２．９５ | －４２．７１％ | 主要系本报告期缴纳２０１１年度企业所得税所致。 |
| 应付股利 | １１５，３５７，１７０．００ | | １１５，３５７，１７０．００ | | 系计提２０１１年度现金股利所致。 |
（２）报告期经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 财务费用 | －２，９１４，４６２．６２ | ８，２１９，４６２．２６ | －１１，１３３，９２４．８８ | －１３５．４６％ | 主要系本报告期日元贷款因日元汇率波动产生的汇兑收益增加所致。 |
| 资产减值损失 | １２，２８７，０４６．２２ | ８，９６８，６３９．２７ | ３，３１８，４０６．９５ | ３７．００％ | 系本报告期应收账款及其他应收款增加导致坏账准备增加所致。 |
| 所得税费用 | ３３，２１９，９３１．６３ | ２５，２０９，４４６．０７ | ８，０１０，４８５．５６ | ３１．７８％ | 主要系本报告期利润增加所致。 |
（３）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６９，８１５，４１６．５３ | ５０，２１７，６１３．７２ | １９，５９７，８０２．８１ | ３９．０３％ | 主要系本报告期职工人数增加以及支付职工绩效工资增加所致。 |
| 支付的各项税费 | ９８，８４９，２２６．０２ | ５４，４１３，８４５．３２ | ４４，４３５，３８０．７０ | ８１．６６％ | 主要系本报告期缴纳上年度企业所得税增加所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | １０，０８２，２３３．５７ | ３，８６５，８２７．９２ | ６，２１６，４０５．６５ | １６０．８０％ | 主要系本报告期收到工程项目的投标保证金及履约保证金所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 | ２５１，８７２，１３２．４４ | ８５，２２７，６０３．０１ | １６６，６４４，５２９．４３ | １９５．５３％ | 主要系本报告期在建工程投资增加所致。 |
| 投资所支付的现金 | ２２，９５０，０００．００ | | ２２，９５０，０００．００ | | 系本报告期自来水公司支付金堂沱源自来水公司股权转让款所致。 |
| 支付的其它与投资活动有关的现金 | ９，７４５，０００．００ | １，９０９，９５６．３０ | ７，８３５，０４３．７０ | ４１０．２２％ | 主要系本报告期退还工程项目投标保证金及支付工程项目履约保证金所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | | １，９１６，４９９，９８３．６０ | －１，９１６，４９９，９８３．６０ | －１００．００％ | 系去年同期收到非公开发行股票募集资金所致。 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | ３８０，０００，０００．００ | －３８０，０００，０００．００ | －１００．００％ | 系去年同期收到兴蓉集团划入企业债资金所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | ２３，４８５，７３７．５４ | １５，９４６，４２０．６１ | ７，５３９，３１６．９３ | ４７．２８％ | 主要系本报告期支付的借款利息增加所致。 |
备注：“变动原因”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
√ 适用 □ 不适用
（六）按计划推进内部控制优化提升试点工作
根据内部控制试点阶段的安排，公司以自来水公司销售与收款业务循环试点，进行内部控制优化提升。自来水公司成立了销售与收款业务内部控制工作小组，按照《企业内部控制指引第９号——销售》的相关要求，结合自来水业务的实际特点，梳理了业务流程，明确了流程各阶段的关键风险点、最低控制要求，并将风险应对措施与现有制度进行了对比，查找出目前制度设计的缺失。截至３月底，自来水公司已基本完成《销售与收款业务指引》初稿的编撰。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 成都市兴蓉集团有限公司 | （二）对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。
（三）保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。 | 公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司会严格按照承诺，履行承诺义务，目前承诺仍在履行过程中。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 成都市兴蓉集团有限公司 | （三）关于排水公司部分负债未履行债务转移手续事项的承诺函
兴蓉集团承诺，如因排水公司存量水务资产整合过程中部分债务转移未履行法定程序而导致排水公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，兴蓉集团将在接到排水公司书面通知后十个工作日内，向排水公司作出全额补偿。 | 公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司会严格按照承诺，履行承诺义务，承诺仍在履行过程中。 |
| 发行时所作承诺 | 公司及公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司 | （二）成都市兴蓉投资股份有限公司承诺
若本公司控股股东兴蓉集团不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，本公司原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。 | ２、 公司控股股东在非公开发行中所作的关于避免未来同业竞争的承诺，目前兴蓉集团已启动了转让再生能源公司股权工作，公司竞购再生能源公司１００％股权的议案已经公司董事会审议通过；
３、 其他承诺仍在履行过程中。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 股票 | ０００６２８ | 高新发展 | １，１００，０００．００ | ７８０，０００ | ５，０３１，０００．００ | ４１．０５％ | －６６３，０００．００ |
| ２ | 股票 | ０００５８４ | 友利控股 | １，１３４，３４４．００ | １，２６３，１８２ | ７，２２５，４０１．０４ | ５８．９５％ | ６９４，７５０．１０ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | ０．００ |
| 合计 | ２，２３４，３４４．００ | － | １２，２５６，４０１．０４ | １００％ | ３１，７５０．１０ |
证券投资情况说明
| 上述证券投资系子公司成都市自来水有限责任公司持有，采用公允价值计量，期末公允价值金额是以上述股票２０１２年３月最后一个交易日的收盘价确定。 |
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０１月１３日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司基本情况及２０１１年年报披露时间，未向其提供文件资料。 |
| ２０１２年０２月０３日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司配股事宜，公司就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。 |
| ２０１２年０２月０７日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 关于公司２０１１年年报及配股事宜，公司就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。 |
| ２０１２年０２月１３日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司２０１１年年报事宜，公司就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。 |
| ２０１２年０２月１６日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司配股事宜，公司就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。 |
| ２０１２年０２月２２日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司配股事宜，公司就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。 |
| ２０１２年０３月０７日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 关于公司配股事宜，公司就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。 |
| ２０１２年０３月１２日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、国信证券杭州分公司、国信证券、兴业基金、兴业证券 | 关于公司基本情况及配股事宜，未向其提供文件资料。 |
| ２０１２年０３月１９日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司配股事宜，公司就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。 |
| ２０１２年０３月２２日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 关于公司异地拓展事宜，未向其提供文件资料。 |
| ２０１２年０３月２８日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司２０１１年年度股东大会网络投票事宜，未向其提供文件资料。 |
３．６ 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
成都市兴蓉投资股份有限公司董事会
董事长：谭建明
二〇一二年四月十二日
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