证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人张春昌、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  ３．２ 主要财务指标

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  ２０１１年海南椰岛（集团）股份有限公司实现销售收入１５２，７１４．０２万元，各产业板块正常运行，公司平稳发展。

  一、 酒类产业

  酒类产业作为集团公司的主导产业取得稳定的发展，主要体现在以下方面：

  １、 酒业生产

  保健酒易地扩建技改项目一期工程全部完成，位于海口市高新区药谷二期的新海口酒厂完全恢复到原来的年产３万吨的生产能力，有力保证了市场需求。

  在完成扩建技改项目一期工程的基础上，年内也正式启动了保健酒易地扩建技改项目二期工程的建设（包括贮酒罐的建设），二期工程建设将全面提升酒类生产工艺水平，完成技术升级，进一步提高保健酒的生产能力，全面推动酒类产业健康稳定发展。

  年内全力推动小曲酒基酒生产基地建设取得实质性的进展，小曲酒基酒生产基地建设对公司酒业的长远发展具有重要意义。年产４５００吨小曲酒生产基地工程在公司位于澄迈县老城工业开发区内的老城酒厂动工建设，一期工程投产后，年产量达到１５００吨。小曲酒基酒初具规模生产将有效缓解原酒供应的压力，全面提升酒类产品的品质，有力支持产品开发和市场建设。

  酒业技术继续加大投入，在硬件建设上增加了先进的技术设备，加大专业人才的培训，提升技术检验、产品开发的整体水平，年内完善米酒发酵技术的改进、药材泡制工艺标准、小曲基酒调配技术改进，建立了产地药材质量标准。同时在提高产品品质方面也取得了突破，从原料药材、提取方式、基酒调整等方面对主导产品椰岛鹿龟酒的品质进行改进实验，酒品酒香更加突出、醇厚、干净舒适，在很大程度上提升了酒品品质。

  ２、酒业销售

  ２０１１年酒业实现销售收入４１，７０７．３７万元。

  滋补酒事业部初步完成了营销系统的调整，进行了营销模式的转型和营销队伍的整合，完善制度建设和产品规划，初步稳定了销售市场。从市场反映来看，＂椰岛＂品牌仍然保持良好的影响力，市场信心得到恢复，开始呈现出良性的发展态势。

  海南本地酒类市场保持了良好的发展势头，海口大曲白酒系列产品的宣传力度不断加强，市场效果明显，白酒的市场份额不断增大，＂知客＂、＂古调＂、＂品德＂、＂儒法堂＂四个海口大曲系列品牌影响力不断增强，同时，海南米酒、三椰春、宝岛白等各类低端产品市场覆盖面继续扩大，市场终端建设卓有成效，销售体系建设取得了显著成效，进一步巩固了公司在海南本地酒业市场的地位。

  公司坚定加大对酒类主业进行全方位的投入，包括设备改造、技术开发、基酒基地建设、市场投入等方面，生产能力得到大幅提高，保证了产品质量优质、稳定，拥有自身可靠的原酒供应，酒类产业基础更加牢固。

  二、 食品饮料产业

  食品饮料产业依托海南丰富的资源、发展前景广阔的旅游产业，在海南有很大的发展空间，公司发展食品饮料产业的决心不动摇，将继续扶持食品饮料产业的发展。经过两年的努力，基本确定了产业开发的方向，确定了产品种类，培养了队伍，积累了宝贵的经验。将继续探索有效的销售模式，找准产品定位，创新营销手段，降低营销成本，借助＂椰岛＂品牌的影响力逐步扩大市场，取得效益。

  年内还对饮料产品进行了市场整顿，逐步淘汰销量低且利润薄的产品，确定了产品体系，调整了营销模式，减少资金的分流，精兵简政，降低经营风险，集中精力做大做强＂椰岛椰子汁＂拳头产品，步入了良性的发展轨道。

  三、贸易业务

  贸易业务坚持以橡胶贸易为主营业务，同时向酒精、淀粉等熟悉的贸易领域业务延伸。贸易业务对公司的销售收入发挥了很大的作用，经过多年的贸易运作，已经形成了成熟安全的贸易模式，业务能力和风险控制能力不断提高。

  四、房地产产业

  房地产产业进展比较顺利。在原海口酒厂原址上开发的＂椰岛广场＂是房地产开发业务的重点项目，此项目进展顺利，四幢主体结构工程已完成年内计划。公司还加大了对房地产公司的成本监管，尽力降低管理费用。楼盘于２０１１年１１月份正式开盘，受到业内以及广大客户的关注，取得较好的销售业绩，但受房地产业调控的影响，没有达到预期的销售目标。

  位于儋州市的隆华新村一、二期竣工并开盘销售，销售情况比较正常，基于房地产行业目前的状效况，公司对隆华新村三期工程暂缓实施。

  椰岛广场是公司利用海口酒厂原址开发，儋州隆华新村是公司闲置多年的土地和房产新建和改造的楼盘，土地成本低，资金回笼压力不太，房地产行业调控对公司总体的影响有限。

  五、淀粉产业

  继续积极探索淀粉产业的发展模式，通过合作、重组等方式盘活洋浦变性淀粉厂的闲置资产，公司已与海南东方大慧淀粉有限公司达成合作意向。

  维持现有的原淀粉产业的规模，在此基础上，加大对广西武鸣原淀粉厂的环保工程改造，确立行业地位和竞争优势。

  淀粉产业多年一直处在亏损状态，尤其是洋浦变性淀粉厂资产长期闲置，通过与业内的大企业合作、合并，借助对方的人才、技术、管理、市场的优势，盘活闲置资产，共同把产业做大。

  六、燃料乙醇项目

  追踪和推进燃料乙醇项目的审批，同时加大对项目前期准备工作的力度，主要是在项目建设用地及项目原料保障等前期准备工作的力度。

  利用木薯作为原料的燃料乙醇项目符合国家非粮能源产业政策，木薯原料在海南有保障，公司看好此项目的发展前景。

  七、继续强化内部管理，推行成本管理，加大绩效考核力度，推行＂三定＂工作，优化人员组合，不断提高基础管理水平，为公司的发展打下更好的基础。

  新年度经营计划

  一、继续打好酒类产业的基础。

  １、推进保健酒易地扩建技改项目二期工程建设，工程建设投产后，生产能力达到８万吨，满足公司酒类产业长远发展的要求。

  ２、加快药谷新酒厂贮酒罐的建设，增加基酒存量，保证基酒品质。

  ３、完成小曲酒基酒项目一期工程设备招标、购置、安装工作，上半年竣工投产，产能达到１５００吨／年。下半年启动小曲酒基酒二期工程建设。

  ４、加大对酒厂生产成本的控制，酒厂的生产成本有较大的降低空间，首先从控制采购成本入手，有效降低产品成本，促进效益增加。制定严慎的生产计划，与市场供应紧密联系，确保市场供贷要求的同时保持均衡生产。

  ５、酒业销售业务主要是在合理设计品规、完成营销模式调整的基础上，采取有效措施严格控制销售费用，实现销售收入和销售利润的同步增长，突破市场多年停滞不前的局面；继续大力支持海南市场建设，在扩大市场份额的同时，降低销售费用，进一步巩固本地市场。

  二、 审慎推动房地产业

  加快椰岛广场建设，按工程计划完成椰岛广场封顶和竣工验收，采取多样化的宣传方式增加宣传力度，营销创新，制定适度的销售目标，采取灵活的销售政策，保证房款回笼。

  取得儋州隆华新村三期、开澄迈金马大道土地开发的施工许可证，为后续的适度开发做准备。加大椰岛广场和儋州隆华别墅房产的促销力度，续跟踪办理澄迈１３５亩的土地置换，为后续开发储备土地资源。

  三、贸易业务

  适度控制贸易规模，严格控制贸易风险。

  四、淀粉产业

  全面盘活洋浦淀粉厂，完成与东方大慧淀粉公司的战略合作，恢复生产，通过产业整合取得到共赢。

  五、燃料乙醇项目

  加强项目组的力量，开展专项工作，全力以赴推动项目获批以及项目前期的各项准备工作，启动项目用地合同谈判，落实项目用地的相关手续，尽快落实项目入园优惠政策。

  六、食品饮料产业

  全面整合食品和饮料产业，合二为一，精简机构，明确目标，打好产业发展基础。

  七、加强基础管理。

  重点推动成本管理，全方位降低生产成本；继续推动＂定岗、定编、定员＂工作，通过人员优化、完善绩效考核全面提升集团公司的管理水平。

  对公司未来的展望

  １、对酒类产业持续不断的投入，为酒业的长远发展奠定更加坚实的基础。

  公司已经完成保健酒技术项目一期工程建设，并开始进行二期工程建设，小曲酒生产基地等配套工程也陆续动工，生产和技术的提升为营销市场的稳定和开发提供了有力的保障。

  ２、 利用自有土地审慎开发房地产项目，由于土地为自有土地，土地成本低，在国家调控政策的影响下，仍能为公司创造较好的收益。

  ３、淀粉产业通过合作的方式盘活闲置资产，从根本上改变淀粉产业长期亏损的局面，缓解公司的经营压力。

  ４、继续扶持食品饮料产业，做好产品开发，找准产品定位和销售策略，逐步扩大产业规模。

  ５、乙醇项目符合国家能源政策，项目获批将改变公司的产业格局，对公司的发展产生积极深远的影响，

  风险因素分析及应对措施

  １、保健酒产业的市场风险：近几年市场总体发展缓慢，有些市场停滞不前，产品综合竞争优势不明显。需要通过加快完成保健酒扩建技改项目建设，在突破产能瓶颈，全面提升产品质量的前提下，精心组织品牌策划，调整好营销模式，促进酒业市场回升。

  ２、燃料乙醇项目尚未获批，对公司制定长期发展战略造成了一定的影响，给原料基地建设和项目用地推进等方面带来了障碍。继续做实项目的前期准备工作，主要是落实项目用地、维护好原料基地，确实原料供应的长效机制。

  ３、国家加大对房地产行业的调控，给正在进行的椰岛广场和儋州隆华新村的销售也带来了较大的影响，公司将降低对房地产开发业务的收益预期 ，严格控制建设规模和建设成本，审慎开展房地产业务。

  ４、食品饮料食品饮料产业仍处起步阶段，市场接受程度存在不确实因素，需找准产品定位，保证产品质量，降低营销费用，确定销售模式，循序渐进，打牢基础。

  主要供应商和客户的情况：

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  主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩（单位：万元）

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  主要会计科目变动说明（单位：元）：

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  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：元 币种：人民币

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  本年度亏损主要是由于酒类收入下降且原材料价格上涨造成酒类毛利率降低，上年同期盈利主要是出售大部分所持有的三安光电股票产生投资收益所致。

  §６ 财务报告

  ６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

  ６．２ 本报告期无前期会计差错更正