证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３ 公司全体董事以通讯表决方式通过了２０１２年第一季度报告正文。

１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司负责人梁允超先生、主管会计工作负责人付恩平先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨磊女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

注： （１）报告期内，公司实施了每１０股派发１０元现金（含税）、资本公积转增１０股的２０１１年度权益分派方案，总股本由年初的１０，９３６万股增加至２１，８７２万股。

（２）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的相关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本２１，８７２万股来计算每股收益与稀释每股收益。

（３）计算“归属于上市公司股东的每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量净额”的股本数使用对应的报告期期末公司实际股本数。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

注：本期增加限售股均系报告期内实施了资本公积金转增股本方案所致。

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

３．２ 业务回顾和展望

（一）报告期总体经营情况回顾

报告期内，公司主营的膳食营业补充剂销售业务继续保持良好的发展态势，经营业绩较去年同期大幅增长，本期实现营业收入为２７，９５０．８２万元，较去年同期增长１１４．６４％；实现归属于上市公司股东的净利润为１０，６９４．５４万元，较去年同期增长１６１．１０％。

（二）２０１２年发展展望

随着公司品牌效应的不断显现，销售终端继续扩大，大型连锁的深度经营，２０１２年一季度销售收入取得了大幅增长的良好业绩。公司管理层将按照《２０１１－２０１５年度经营规划纲要》及２０１２年度经营计划的要求，做好经营与管理工作，继续保持公司“持续、健康、快速”的发展。国家政策的支持与行业相关法规和政策的逐步完善给诚信经营与规范运作的企业带来更加健康的外部环境，比如２０１２年１月工信部与国家发改委联合印发《食品工业“十二五发展规划”》，对“营养与保健食品制造业”提出了具体要求；２０１２年３月国家食品药品监督管理局下发《关于印发保健食品命名规定和命名指南的通知》，有利于行业的进一步清理和整顿，为公司未来发展创造了健康的外部环境。公司管理层将继续努力，抓住机遇，加强自身建设，保持公司持续、健康、快速的发展。

（三）其他情况

１．子公司新设及变动情况

（１）报告期内，公司于２０１１年１０月董事会决议同意收购珠海普迪电子有限公司，以获取储备生产发展用地，珠海普迪电子有限公司于２０１２年１月完成工商变更登记，成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

（２）报告期内，公司出资１，０００万元在珠海横琴新区设立广东佰嘉生物科技有限公司，广东佰嘉生物科技有限公司于２０１２年３月完成工商注册登记手续，成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。新公司将负责公司膳食营养补充剂单品项目的运作与管理。

（３）报告期内，公司向全资子公司广州市佰健生物工程有限公司增资１５，５６５．９１万元，用于实施开设汤臣倍健连锁营养中心项目。广州市佰健生物工程有限公司已于２０１２年３月完成工商变更登记，注册资本增至１９，７２１．９１万元。

（４）报告期内，公司向全资子公司广州奈梵斯健康产品有限公司增资９５０万元，以满足其业务发展的需要。广州奈梵斯健康产品有限公司已于２０１２年３月完成工商变更登记，注册资本增至１，０００万元。

２．关于螺旋藻事件的澄清说明

（１）３月３０日，国家食品药品监督管理局在其官网公布以螺旋藻为原料保健食品重金属专项监督检查结果。结果显示，汤臣倍健牌螺旋藻片铅含量在本次监督检查中结果未超过国家限量标准。

（２）４月１０号，国家食品药品监督管理局在其官网通报《国家食品药品监管局关于螺旋藻保健食品有关问题的回应》，针对媒体关注的关于螺旋藻保健食品监测和监督检查结果不一致问题、目前螺旋藻类保健食品执行的标准、螺旋藻保健食品铅限量与一般保健食品不同的问题等予以详细解释与回应。

３．风险提示

（１）公司膳食营养补充剂业务的快速扩张，对销售管理提出了更高要求，包括渠道和终端的精细化管理、市场管控等各方面的问题需要完善和提升，为此今年公司管理层拟加大对市场的规范和整理力度，夯实各项基础工作，。

（２）本次螺旋藻事件媒体负面新闻对公司可能产生一定的负面影响，此次事件对公司实际销售的影响尚有待更长时间观察检验，目前公司所有产品包括螺旋藻片都在正常销售。公司将继续加强质量管理，保持产品一贯的高品质；同时不断加强品牌建设，提升公司的品牌形象。。

４．社会责任履行情况

报告期内，为了改善中国贫困地区学龄儿童营养缺乏状况，公司与中国营养学会、全球儿童营养基金会（Ｇｌｏｂａｌ Ｃｈｉｌｄ Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ）三方于２０１２年２月就“贫困地区儿童营养改善项目”合作事宜签署合作协议。协议主要内容如下：项目主办方为中国营养学会，项目指导方为全球儿童营养基金会，项目支持方与执行方为公司；公司计划三年内累计投入自有资金１，０００万元（主要是以产品形式提供，以及部分现金）支持该项目的实施与运作，根据中国营养学会提供的营养包配方生产营养包，并负责整个项目的全部费用；该项目将在中国内地贫困地区选取１８所样板学校作为项目资助对象，按实施计划分批提供为期两个学期的营养包。

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

广东汤臣倍健生物科技股份有限公司

董事长：梁允超

二○一二年四月十三日