§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵文权、主管会计工作负责人许志平及会计机构负责人(会计主管人员)陈剑虹声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
资产总额 (元) | 1,529,580,654.81 | 1,507,337,147.53 | 1.48% |
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 1,017,350,950.53 | 976,266,018.35 | 4.21% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.65 | 5.42 | 4.24% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,922,687.71 | -69.39% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.09 | -80.43% |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 335,688,486.44 | 100,156,301.50 | 235.16% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 37,711,059.22 | 18,543,510.81 | 103.37% |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.10 | 110.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.10 | 100.00% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.79% | 2.10% | 1.69% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.75% | 2.10% | 1.65% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -25,954.60 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 601,715.26 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -48,118.63 | |
少数股东权益影响额 | -13,693.29 | |
所得税影响额 | -131,910.51 | |
合计 | 382,038.23 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 5,474 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
高鹏 | 6,304,937 | 人民币普通股 |
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金 | 5,813,506 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 3,876,258 | 人民币普通股 |
毛晨 | 3,170,000 | 人民币普通股 |
宁波普罗非投资管理有限公司 | 2,750,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 2,693,006 | 人民币普通股 |
中国建设银行-国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 2,514,174 | 人民币普通股 |
谢骏 | 2,200,075 | 人民币普通股 |
中国农业银行-泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | 1,669,980 | 人民币普通股 |
李妮 | 1,327,695 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
高鹏 | 114,750 | 114,750 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
毛宇辉 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 高管锁定 | 2012年2月28日 |
马犁 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
王晏清 | 1,015,485 | 1,015,485 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
丁晓东 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
罗斌 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
吴哲飞 | 427,500 | 427,500 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
赵昀 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
吴传清 | 373,340 | 373,340 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
李林 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
陈剑虹 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 高管锁定 | 2012年2月28日 |
吴星 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
黄青榕 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
郭慧麟 | 107,523 | 107,523 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
田军 | 76,500 | 76,500 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
胡星 | 71,681 | 71,681 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
姜素田 | 67,500 | 67,500 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
陈方亚 | 59,734 | 59,734 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
仇洪昌 | 59,734 | 59,734 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
吴浴涛 | 33,750 | 33,750 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
葛柱宇 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
王双玉 | 16,200 | 16,200 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
莫莉 | 8,100 | 8,100 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
傅颖 | 5,400 | 5,400 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
李雪松 | 5,400 | 5,400 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
武慧琴 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月28日 |
合计 | 4,420,797 | 4,420,797 | 324,000 | 324,000 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
1、应收票据期末余额较期初下降100.00%,主要原因是报告期公司应收票据到期承兑收回所致。
2、预付账款期末余额较期初增长157.56%,主要原因是报告期公司预付供应商款项较多所致。
3、短期借款期末余额较期初增长100%,主要原因是报告期公司取得银行短期贷款所致。
4、预收账款期末余额较期初增长59.49%,主要原因是公司业务增长,预收服务费增加所致。
5、应付职工薪酬期末余额较期初增长40.21%,主要原因是报告期末员工薪资尚未支付所致。
6、应交税费期末余额较期初下降52.69%,主要原因是报告期公司代扣的精准阳光原股东个人所得税款支付所致。
二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明
1、营业收入2012年1-3月较上年同期增长235.16%,主要原因是报告期公司业务增长以及新收购北京思恩客广告有限公司、精准阳光(北京)传媒广告有限公司业务量较大所致。
2、营业成本2012年1-3月较上年同期增长375.16%,主要原因是报告期公司业务增长以及新收购北京思恩客广告有限公司、精准阳光(北京)传媒广告有限公司业务量较大广告成本较高所致。
3、营业税金及附加2012年1-3月较上年同期增长81.67%,主要原因是报告期公司业务增长营业额增加,相应流转税增加所致。
4、销售费用2012年1-3月较上年同期增长88.95%,主要原因是公司业务规模扩大,员工人数增加,相应人员成本及办公成本增加及计提期权成本所致。
5、管理费用2012年1-3月较上年同期增长103.22%,主要原因是公司业务规模扩大,员工人数增加,相应人员成本、办公室租金等办公成本增加及计提期权成本所致。
6、资产减值损失2012年1-3月较上年同期增长110.03%,主要原因是公司上年同期应收款项收回导致相应的坏账准备计提减少所致。
7、投资收益2012年1-3月发生额214.70万元,同比增长100%,主要原因是按照权益法确认的应享有被投资公司2012年实现的净损益。
8、营业外收入2012年1-3月发生额60.17万元,同比增长100%,主要原因是报告期公司收到政府补助款所致。
9、营业外支出2012年1-3月发生额7.41万元,同比增长605.12%,主要原因是报告期公司捐赠支出增加及处置固定资产损失所致。
10、所得税费用2012年1-3月较上年同期增长182.80%,主要原因是公司业务增长,利润总额增加,企业所得税增加所致。
11、净利润2012年1-3月较上年同期增长132.12%,主要原因是公司业务增长所致。
12、归属于普通股股东净利润2012年1-3月较上年同期增长103.37%,主要原因是公司业务增长利润增加所致。
13、少数股东损益2012年1-3月较上年同期增长13,302.72%,主要原因是公司控股51%的北京思恩客广告有限公司、精准阳光(北京)传媒广告有限公司净利润较大所致。
三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额2012年1-3月较上年同期下降69.39%,主要原因是公司新收购的北京思恩客广告有限公司、精准阳光(北京)传媒广告有限公司广告成本偏高且支出较多;公司员工人数增加,薪酬成本支付增加;代扣代缴并购公司原股东个人所得税增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额2012年1-3月较上年同期增长100%,主要原因是报告期公司取得银行短期贷款所致。
四、主要财务指标大幅变动的情况及原因说明
1、基本每股收益2012年1-3月较上年同期增长110.00%,主要原因是公司归属于普通股股东净利润较上年同期增加以及为使数据具有可比性,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定,公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算上年同期的每股收益所致。
3.2 业务回顾和展望
公司将继续贯彻内生性增长和外延性增长并举的策略,在品牌建设,客户开发,人才储备,运营管理方面继续加大投入。
根据现有的业务发展情况预计,公司今年净利润超过2亿元人民币是大概率事件,营业额预计达到20亿。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 赵文权、许志平、吴铁、孙陶然、陈良华 | 公司共同控制人赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华作为公司董事承诺:上述承诺期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五,在离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;此外,赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华作为公司一致行动人(共同控制人),承诺自上述期限届满日起三年内减持股份的,减持后本人持股比例不低于首发上市时公司总股本8,000万股的百分之六,并且不通过大宗交易系统减持。 | 履行承诺良好 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 67,720.00 | 本季度投入募集资金总额 | 974.73 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 46,929.09 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
公共关系服务全国业务网络扩建项目 | 否 | 8,832.00 | 8,832.00 | 633.83 | 4,733.19 | 53.59% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
业务系统信息化管理平台项目 | 否 | 3,150.00 | 3,150.00 | 122.11 | 1,854.03 | 58.86% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
活动管理业务拓展项目 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 218.79 | 1,765.59 | 44.14% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 15,982.00 | 15,982.00 | 974.73 | 8,352.81 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
子公司投资款 | 否 | 30,576.28 | 30,576.28 | 0.00 | 30,576.28 | 100.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 4,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 4,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 38,576.28 | 38,576.28 | 0.00 | 38,576.28 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 54,558.28 | 54,558.28 | 974.73 | 46,929.09 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
超募资金的金额:46,492.23万元;
用途及使用进展情况:(1)使用超募资金归还银行贷款4,000万元;(2)使用超募资金补充永久流动资金4,000万元;(3)使用超募资金510万用于与日本电通株式会社和电通公共关系株式会社合资成立电通蓝标(北京)公共关系顾问有限公司,公司注册资本1000万,公司出资510万,持股51%。(4)使用超募资金500万作为出资,设立上海蓝色光标互动广告有限公司,公司持股100%。(5)使用超募资金16,840万作为出资,向上海蓝色光标公关服务公司增资。(6)使用超募资金2,400万元,向北京思恩客广告有限公司投资。(7)使用超募资金480万元,向上海蓝色光标品牌顾问有限公司增资。(8)使用超募资金6,346.28万元,向香港蓝色光标公共关系有限公司增资。(9)使用超募资金3,500万元,向精准阳光(北京)传媒广告有限公司投资。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及股东大会审议通过,并进行公告。截至2012年3月31日止,相关款项均已支付。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 在募集资金专户存放 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司现金分红政策为:公司每年分配的利润不低于当年可分配利润的20%,其中现金分红所占的比例不低于当年分配的利润的10%,并且任何三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
2、公司2011年年度股东大会审议通过了2011年年度利润分配方案,公司以公司以总股本18,000万股为基数,向全体股东分配利润,每10股派发现金红利2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增股本18,000万股,转增后公司股本为36,000万股。报告期内,该方案未实施,将于第二季度实施。 |
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用