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汉盛证券投资基金2011年度收益分配公告2012年04月18日 2012-04-18 来源:证券时报网 作者:
1 公告基本信息
注:本基金合同约定全年收益分配比例不得低于年度可分配收益的90%,2011年度可分配收益为82,201,256.46元。按照基金合同约定的分红比例计算,且经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,本基金2011年应分配收益为73,981,130.81元。本基金本次收益分配金额为 74,000,000.00元,占本基金2011年度可分配收益的90.02%。 2 与分红相关的其他信息
注:本公司将于2012年4月25日16:00前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2012年4月26日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放日领取现金红利。 3 其他需要提示的事项 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 咨询方式: 登陆富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn。 拨打富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688。 富国基金管理有限公司 2012年4月18日 本版导读:
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