证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１２－００９

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 ２０１２年３月２８日以传真或邮件送出的方式发出，于２０１２年４月１６日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事９名，实际参加会议董事８名，董事朱小健委托董事赵凤高出席并代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

  一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

  二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１１年度董事会报告》。

  此议案需提交公司 ２０１１年度股东大会审议，详细内容请见公司 ２０１１年年度报告相关章节。公司独立董事陈慧湘先生、陆刚先生和陈志斌先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

  经信永中和会计师事务所审计核定，报告期内，公司实现营业收入１０２，２３５．０８万元，同比增长３０．７６％，实现归属于上市公司股东的净利润１２，１７０．２１万元，同比增长７％。

  此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１２年度财务预算报告》。

  ２０１２年公司计划实现主营业务收入１３．５０亿元，将财务、销售、管理三项费用控制在１．５０亿元以内，努力提升公司经营业绩。

  上述经营目标并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，也不构成公司对２０１２年度业绩的承诺，存在不确定性，请投资者特别注意风险。

  此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的议案》。

  经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年度实现净利润（母公司）１００，１１８，８４９．６５元，提取法定盈余公积金１０，０１１，８８４．９７元，加上年初未分配利润２２４，７２８，３８０．８１元，扣除当年已分配普通股股利２０，０００，０００．００元，本年度末公司可供股东分配的利润２９４，８３５，３４５．４９元。

  公司 ２０１１年度拟以 ２０１１年１２月３１日的总股本 ２５０，０００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利人民币２．００元人民币（含税），共计分配股利５，０００．００万元。

  此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及年度报告摘要的议案》。

  此议案需提交公司 ２０１１年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在 ２０１２年４月１８日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。

  公司独立董事、会计师事务所及保荐机构均发表了相关意见。

  此议案需提交公司 ２０１１年度股东大会审议，公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》和会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构核查意见、独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

  公司拟聘任京都天华会计师事务所为公司２０１２年度的审计机构，聘用期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

  公司拟向中国银行等银行申请办理综合授信额度９．８亿元人民币。

  十一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事沈介良回避表决。

  公司独立董事发表了意见，内容见《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》。

  《关于公司２０１１年度日常关联交易执行情况的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十二、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司及控股子公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》。关联董事沈介良回避表决。

  公司独立董事及保荐机构均发表了相关意见。

  《关于预计公司及控股子公司２０１２年度日常关联交易事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

  为理顺和优化管理流程，同意对公司高级管理人员的称谓进行调整，“总经理”更名为“总裁”，“副总经理”更名为“副总裁”。因此对章程中涉及“总经理”、“副总经理”的章节进行统一修改。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议，《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任许建国先生为公司副总裁。

  《公司关于聘任高级管理人员的公告》见２０１２年４月１８日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  十五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

  公司定于２０１２年５月１０日召开江苏旷达汽车织物集团股份有限公司２０１１年度股东大会，详细内容见公司２０１１年４月１８日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上的《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会通知的公告》。

  备查文件：

  １、公司第二届董事会第十三次会议决议；

  ２、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见；

  ３、光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司２０１１年度募集资金使用情况的核查意见；

  ４、光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司２０１１年度内控情况的核查意见；

  ５、光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司２０１２年度日常关联交易预计的核查意见。

  特此公告。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１６ 日

  证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１２－０１０

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况：

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第十二次会议通知于２０１２年３月２８日以书面及电子邮件方式向各位监事发出，于 ２０１２年４月１６日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 ３人，实到３人。董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由艾军先生主持。

  二、会议审议情况：

  本次会议以记名投票方式形成如下决议：

  （一）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度监事会报告》 。

  《２０１１年度监事会报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公司《２０１１年年度报告》中的“监事会报告”相关内容。

  （二）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

  （三）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度财务预算报告》。

  （四）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的议案》。

  公司 ２０１１年度拟以 ２０１１年１２月３１日的总股本 ２５０，０００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利人民币２．００元（含税），共计分配股利５，０００．００万元。

  （五）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及年度报告摘要的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 ２０１１年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，监事会未发现参与２０１１年度报告及摘要编制和审议的人员有违反公司《内幕信息知情人登记管理制度》规定的行为。

  《公司２０１１年年度报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《年报摘要》同时登载于２０１２年４月１８日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  （六）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。

  监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督和检查后认为：２０１１年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按公司《募集资金管理制度》的要求执行。报告期内变更募集资金使用项目的程序符合规定，不存在损害股东利益的情形。

  《公司２０１１年度募集资金年度使用情况专项报告》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （七）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。董事会出具的《公司２０１１年内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （八）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

  经认真审核，监事会认为京都天华会计师事务所有限公司具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有充分的独立性。同意公司聘任京都天华会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度的审计机构。

  （九）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

  （十）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易执行情况的议案》。

  《关于公司２０１１年度关联交易执行情况的公告》详见公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （十一）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》。

  《关于预计公司及控股子公司２０１２年度日常关联交易事项的公告》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  以上议案除（七）、（九） 、（十）、（十一）项外，其余各项尚需提交公司 ２０１１年度股东大会审议。

  特此公告。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司监事会

  ２０１２年４月１６日

  证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１２－０１１

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司２０１１年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况：

  １、召集人：公司董事会。

  ２、会议召开的合法、合规性：２０１２年４月１６日经第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。公司独立董事陈慧湘先生、陆刚先生和陈志斌先生将在本次股东大会上作述职报告。

  ３、会议召开日期和时间：２０１２年５月１０日上午９：３０，会期半天。

  ４、会议召开方式：现场方式。

  ５、股权登记日：２０１２年５月７日。

  ６、 出席对象：

  （１）截至２０１２年５月７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员，保荐代表人。

  （３）本公司聘请的律师。

  ７、会议地点：江苏省常州太湖湾旅游度假区嬉戏谷开元度假村ＶＩＰ（８）会议室。

  二、会议审议事项：

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

  ４、审议《２０１２年度财务预算报告》；

  ５、审议《关于公司２０１１年度利润分配的议案》；

  ６、审议《关于公司２０１１年年度报告及年度报告摘要的议案》；

  ７、审议《关于公司２０１１年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；

  ８、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

  ９、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

  上述９项议案已经公司２０１２年４月１６日召开的第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  三、出席现场会议登记办法：

  １、登记时间：

  ２０１２年５月８日－２０１２年５月９日上午９：００—１１：００，下午１３：００—１７：００；

  ２、登记地点：公司证券事务部；

  ３、登记办法：

  （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年５月９日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  四、其他事项：

  （一）本次股东大会会议会期预计为半天。

  （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  （三）会务联系方式： 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路１号本公司证券事务部。

  邮政编码：２１３１７９

  联 系 人：徐秋、陈艳

  联系电话：（０５１９）８６１５９３５８

  联系传真：（０５１９）８６５４９３５８

  五、备查文件

  （一）公司第二届董事会第十三次会议决议；

  （二）公司第二届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１６日

  附件１：授权委托书。

  附件２：回执。

  附件１：

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

  ２０１１年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 ２０１１年度 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  委托人（签名／盖章）：

  委托人身份证号／营业执照号：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  本公司／本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

  ■

  附注：

  １、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

  ２、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ３、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  附件２：

  回 执

  截至２０１２年５月７日，我单位（个人）持有江苏旷达汽车织物集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（签章）

  注：请拟参加股东大会的股东于２０１２年５月９日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

  董事会关于募集资金２０１１年度存放

  与使用情况的专项报告

  2011年1月1日至2011年12月31日

  （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１６１３号）核准，江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（Ａ股）５，０００万股，每股面值１元，每股发行价格为人民币２０．１０元，共募集资金总额人民币１００，５００万元，扣除承销及保荐费等与发行上市有关的费用人民币５，１５０．２８万元（原预计发行费总金额为５，４９５．２８万元，实际支出总金额为５，１５０．２８万元），实际募集资金净额为人民币９５，３４９．７２万元。上述募集资金实际到位时间为２０１０年１１月２９日，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具了“ＸＹＺＨ／２０１０ＪＮＡ４０１７”号验资报告。

  （二）募集资金以前年度使用金额

  公司２０１０年度使用募集资金３５６，１１２，５０７．４４元，截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金专户余额５９７，６６１，９８５．８２元（包括利息收入扣除手续费的净额３９９，４９３．２６元、未转出的发行上市费用８，２７７，８２８．５０元，不包括年末预划至自有资金账户的于２０１１年１月实施完毕的使用超募资金对子公司增资款８，４００，０００．００元）。

  （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

  根据《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司公开发行股票募集资金用于两个项目：引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目，项目总投资１５，４０９．３０万元；汽车装饰用有色差别化纤维生产项目，项目总投资１０，９０８．２０万元。截止２０１１年１２月３１日，公司本年度已使用募集资金７７，９９７，１３８．１９元。

  ２０１０年１２月２０日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金及自有资金对全资公司增资的议案》，同意公司使用超募资金８４０．００万元，自有资金３６０．００万元对全资子公司长春旷达汽车织物有限公司增资。２０１１年１月７日，公司已使用超募资金８４０．００万元及自有资金３６０．００万元对全资子公司长春旷达汽车织物有限公司增资，长春旷达汽车织物有限公司已于２０１１年１月１２日办理工商变更登记手续。

  ２０１１年４月２１日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于进行两项二期扩能项目的议案》，同意公司使用超募资金３３，４２０．２２万元实施《引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）》和《汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目》，２０１１年５月１７日，公司召开２０１０年度股东大会审议通过《关于进行两项二期扩能项目的议案》，截止２０１１年１２月３１日，公司本年度使用募集资金３０，７４７，１９３．００元。

  ２０１１年５月１７日第二届董事会第六次会议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司的议案》。同意公司使用超募资金１，０００万元增资广州旷达汽车织物有限公司用于购置面料复合设备及真皮裁切－真皮热合生产线，２０１１年６月２０日公司已使用超募资金１，０００．００万元对全资子公司广州旷达汽车织物有限公司增资，广州旷达汽车织物有限公司已于２０１１年７月１４日办理工商变更登记手续。

  ２０１１年９月２７日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金１，５００．００万元对子公司天津市旷达汽车织物有限公司进行增资， ２０１１年１０月１２日公司已使用超募资金１，５００．００万元对全资子公司天津市旷达汽车织物有限公司增资，天津市旷达汽车织物有限公司已于２０１１年１０月１７日办理工商变更登记手续。

  公司２０１１年度使用募集资金１４２，１４４，３３１．１９元，截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金专户余额４６１，４５１，０２３．５９元（包括利息收入扣除手续费的净额６，２１０，６９０．７２元，扣除已转出的上市发行费用８，２７７，８２８．５０元）。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司募集资金管理制度（修订本）》，并经本公司第一届董事会第十三次会议和２０１１年第一次临时股东大会决议通过。

  （二）募集资金专户存储情况

  本公司分别与保荐机构光大证券股份有限公司及中国农业银行常州市潘家支行、江苏江南农村商业银行常州市潘家支行、中国工商银行常州市中山门支行、中国民生银行常州支行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。该协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  截至 ２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  (下转D63版)