证券时报多媒体数字报

  (上接D64版)

  二、报告期公司主要财务指标变化情况分析：

  １、资产构成同比变化及主要影响因素： 单位：元 币种：人民币

  ■

  报告期内资产构成同比发生重大变化的主要有：

  （１）应收票据期末余额较期初余额增加３，９８６．３４万元，主要系本期客户结算较多采用票据方式，使未到期的银行承兑汇票增加所致；

  （２）应收账款期末余额较期初余额增加１２５４０．５１万元，主要系本期收入增长、质保金增加及信用期内结算客户的增加所致；

  （３）长期股权投资期末余额较期初余额增加２９２．１７万元，主要是本期投资苏州和氏设计营造股份有限公司，投资额较上年增加所致；

  （４）在建工程期末余额较期初余额增加１０，６７１．４８万元，主要是本期募股项目建设投入所致；

  （５）应交税费期末余额较期初余额增加３，４８２．２９万元，主要系公司本期收入增长年末未缴增值税及所得税余额增加所致；

  （６）其他应付款期末余额较期初余额增加１，６０３．１８万元，主要系本期承建商工程保证金及其他往来的增加所致；

  （９）一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加８００万元，主要系本期子公司长期借款增加所致；

  （１０）其他非流动负债期末余额较期初余额增加４３７．６８ 万元，主要系本期获得政府补助增加所致；

  （１１）盈余公积期末余额较期初余额增加１，２９１．２６万元，主要系本期利润增加所致。

  ２、费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：

  单位：元 币种：人民币

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  变动原因分析：

  （１）财务费用较上年增加５３４．４５万元，增加８３．２８％，主要系本年度子公司借款利息及票据贴息增加所致。

  ３、现金流量同比发生变化情况及主要原因：

  单位：元 币种：人民币

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  （１）经营活动产生的现金流量净额同比减少１２，３６７．７６万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金及应付职工现金增加所致；

  （２）投资活动产生的现金流量净额同比减少６，８７０．１１万元，主要系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少，投资支付的现金增加所致；

  （３）筹资活动产生的现金流量净额同比增加２，００２．７４万元，主要系本期取得借款所收到的现金增加，分配股利、利润所支付的现金减少所致。

  特此报告。

  苏州海陆海陆重工股份有限公司

  ２０１２年４月１６日

  苏州海陆重工股份有限公司２０１２年度财务预算报告

  ２０１２年，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及证监会、深交所的规定、规则，进一步建设和完善内部控制制度，堵塞管理漏洞，并以实施的股权激励为契机，加大对管理层的检查力度、考核力度，争取超额完成本年度的业绩指标。同时，公司再融资项目将陆续建成投产，在积极调整产品结构的同时，公司将继续加大研发投入力度，加快企业技术改造，增强新产品的开发能力，提高产品附加值，取得更好的经济效益。

  ２０１２年，公司努力实现主营业务收入同比增长１５％－２５％，归属于母公司的净利润同比增长１５％－２５％。

  ２０１２年财务预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、经营团队的努力程度等诸多因素，具有不确定性，请 投资者特别注意。

  特此报告。

  苏州海陆重工股份有限公司

  ２０１２年４月１６日

  附件３

  简历：韩新儿，男，１９６１年１２月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。２００７年毕业于浙江大学浙商企业总裁高级研修班，中级工程师职称。１９８１年１２月至２００８年１０月，历任杭州锅炉厂（杭州锅炉集团有限公司）经销处长、销售总监、发展部长、通用公司副总经理。２００８年１０月至２０１０年９月，历任杭州炜业锅炉容器工程有限公司总经理、湖州炜业锅炉制造有限公司常务副总经理。２０１０年１０月至今，担任杭州海陆重工有限公司法人代表、总经理，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩新儿先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形，也未曾受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。

  附件４

  简历：陈敏，女，汉族，１９８６年５月出生，本科，２０１１年５月至今任职于公司证券投资部，２０１１年７月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

  联系方式：

  地址：江苏省张家港市人民西路一号

  电话：０５１２－５８９１３０５６

  传真：０５１２－５８６８３１０５

  邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｈａｉｌｕ－ｂｏｉｌｅｒ．ｃｎ

  证券代码：００２２５５ 证券简称：海陆重工 公告编号：２０１２－００６

  苏州海陆重工股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟于２０１２年５月９日召开公司２０１１年年度股东大会，现就有关事项通知如下：

  （一）召开会议基本情况：

  １、会议时间：２０１２年５月９日上午９：００（星期三）

  ２、会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民西路１号公司六楼会议室

  ３、召集人：董事会

  ４、股权登记日：２０１２年４月２７日

  ５、召开方式：现场投票

  ６、出席对象：

  １）公司董事、监事及高级管理人员；

  ２）截止２０１２年４月２７日下午３：００深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

  ３）公司聘请的律师。

  （二）会议审议事项：

  １、审议《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》；

  ２、审议《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》；

  ３、审议《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》；

  ４、审议《关于公司２０１２年度财务预算报告的议案》；

  ５、审议《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

  ６、审议《公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》；

  ７、审议《关于公司除独立董事外的其他董事２０１１年度薪酬的议案》；

  ８、审议《关于公司职工代表监事２０１１年度薪酬的议案》；

  ９、审议《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》；

  １０、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年外部审计机构的议案》；

  １１、审议《关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案》；

  上述议案的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事将在本次股东大会上述职。

  （三）现场股东大会会议登记方法

  １、登记方式：股东可以到江苏省张家港市杨舍镇人民西路１号公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券投资部收，以５月９日前公司收到为准。

  ２、登记时间：２０１２年４月２７日—５月８日。

  ３、登记地点：公司证券投资部。

  ４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

  （四）其他事项

  １、会议联系方式：

  公司地址：江苏省张家港市杨舍镇人民西路１号

  邮政编码：２１５６００

  联 系 人：张郭一

  联系电话：０５１２－５８９１３０５６

  传 真：０５１２－５８６８３１０５（转证券投资部）

  ２、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

  （五）授权委托书样式：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州海陆重工股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：

  委托人对审议事项的表决指示：

  受托人签名：

  特此公告。

  苏州海陆重工股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１８日

  证券代码：００２２５５ 证券简称：海陆重工 公告编号：２０１２－００５

  苏州海陆重工股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州海陆重工股份有限公司第二届监事会第十二次会议于２０１２年４月６日以电话通知方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年４月１６日在公司会议室召开。会议应参与表决监事３名，实际参与表决监事３名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席闵平强先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

  一、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司监事会根据《证券法》第６８条的规定，对董事会编制的公司２０１１年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州海陆重工股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  三、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  四、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１２年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  五、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

  六、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。

  经审核，监事会认为：

  １、公司能根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，？积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。

  ２、公司内部控制组织机构完整、设置科学，？内部审计部门及人员配备到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  ３、公司内部控制自我评价真实、客观地？反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  七、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  特此公告。

  苏州海陆重工股份有限公司监事会

  ２０１２年４月１８日

  证券代码：００２２５５ 证券简称：海陆重工 公告编号：２０１２－００４

  苏州海陆重工股份有限公司关于募集

  资金年度存放及使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会将首次公开发行股票募集资金和２００９年非公开发行股票募集资金的２０１１年度存放与使用情况报告如下。

  一、本公司将２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日期间首次公开发行股票募集资金存放及使用情况专项说明如下：

  （一）募集资金基本情况

  苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］７７０号文核准，于２００８年６月１６日向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，７７０万股，募集资金总额为２８，９７４．２０万元，扣除发行费用１，９７５．８７万元，募集资金净额为２６，９９８．３３万元。其中：计入股本２，７７０．００万元，计入资本公积２４，２２８．３３万元。经江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公Ｗ［２００８］Ｂ０８８号验资报告验证，此次公开发行募集资金已于２００８年６月１９日全部到位。２０１１年前已使用１９，４９５．２４万元，２０１１年度使用１，５７７．０１万元，截止２０１１年１２月３１日余额为０元。

  （二）募集资金存放与使用情况

  为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据深圳证券交易所《上市规则》（２００８年修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，并经公司第一届董事会第七次会议审议通过，２００８年７月１日，公司与中信银行股份有限公司张家港支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；与交通银行股份有限公司张家港支行、国信证券签订《募集资金三方监管协议》，该两份协议与三方监管协议范本不存在重大差异，正在正常履行中。

  （三）本期募集资金专户使用金额及当前余额（单位：人民币元）

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  （四）报告期末专户存储情况

  ■

  （五）本年度募集资金项目的实施情况

  ２００９年度高效余热锅炉制造技术改造项目已经竣工，详见２０１０年３月１８日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《苏州海陆重工股份有限公司董事会关于募集资金２００９年度存放与使用情况的专项报告》。

  ２０１０年，企业技术研发中心技术改造项目发生过实施地址变更，由张家港市经济开发区南区内（张家港市杨舍镇河北村）变更至杨舍镇长安南路北侧新购地块进行（详见２０１０年３月１８日《证券时报》、《证券日报》）。至２０１０年年报披露日，募集资金投入部分已经实施完毕。

  （六）本年度募集资金的实际使用情况表：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  （七）变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

  （八）募集资金使用及披露中存在的问题

  １、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；

  ２、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  二、根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，本公司将２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日期间非公开发行股票募集资金存放及使用情况专项说明如下：

  （一）募集资金基本情况

  经证监会证监许可［２００９］９０５号文核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（Ａ股）１，８４０万股，每股发行价格为人民币２５．５０元，募集资金总额４６，９２０．００万元，扣除与发行有关的费用人民币１，９７６．８０万元，公司实际募集资金净额为人民币４４，９４３．２０万元（均为货币资金），其中计入股本人民币１，８４０万元，计入资本公积人民币４３，１０３．２０万元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公Ｗ［２００９］Ｂ０７９号验资报告验证，此次非公开发行募集资金已于２００９年９月２３日全部到位。２０１１年前已使用８，５２８．７５万元，２０１１年度使用１３，３１１．３０万元，当前专户余额为２４，４６１．９６万元。

  （二）募集资金管理情况

  为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据深圳证券交易所《上市规则》（２００８年修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，２００９年１０月２０日，公司与交通银行股份有限公司张家港人民路支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与中信银行股份有限公司张家港支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，该两份协议与三方监管协议范本不存在重大差异，正在正常履行中。

  （三）本期募集资金专户使用金额及当前余额 （单位：人民币元）

  ■

  （四）报告期末专户存储情况

  ■

  （五）本年度募集资金的实际使用情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  （六）变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

  （七）募集资金使用及披露中存在的问题

  １、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；

  ２、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  特此报告。

  苏州海陆重工股份有限公司董事会

  审计委员会

  ２０１２年４月１８日

  证券代码：００２２５５ 证券简称：海陆重工 公告编号：２０１２－００７

  苏州海陆重工股份有限公司

  关于举办２０１１年年度报告说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月２４日（星期二）下午１５：００—１７：００通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办２０１１年年度报告说明会，本次说明会的网址为：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ。

  参加本次说明会的有：公司董事长、总经理徐元生、董事会秘书张郭一、独立董事黄雄、财务总监朱建忠。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  苏州海陆重工股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１８日

  证券代码：００２２５５ 证券简称：海陆重工 公告编号：２０１２－００８

  苏州海陆重工股份有限公司

  关于解除合作协议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、前期合作情况概述

  １、经苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第二届董事会第十次（临时）会议审议通过，公司于２０１１年６月１２日和鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“乌兰煤炭”）签署《合作意向协议》，共同投资成立鄂尔多斯市乌兰海陆重工有限公司（以下简称“乌兰海陆”）（详见公司２０１１年６月１４日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告）。

  ２、由于公司基建量大幅增加，现金流趋紧，以及双方在项目整体规划上一直未能达成共识，合作尚未签订正式协议，乌兰海陆尚未注册成立。

  二、解除合作协议书的主要内容

  双方《解除合作协议书》约定如下：

  现经双方友好协商，一致同意解除原双方就装备制造合作事宜签订的《合作意向协议》。解除协议后，双方在原协议项下全部权利义务即行终止，不再履行，且互不承担任何责任，双方不再依原《合作意向协议》向对方主张一切权益。

  上述合作意向的终止不会对公司财务和经营成果产生影响，不存在承担费用的情况。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  苏州海陆重工股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月１８日