证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人白晓明及会计机构负责人（会计主管人员）白晓明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）＿经营成本及原因情况分析： 单位：万元

  ■

  １、＿由于公司对空冷系统采用交货并安装后（以冷态调试结束为标志）确认收入，２０１２年１－３月份没有项目达到确认收入标准。主营业务收入和主营业务成本均为０元，２０１２年１－３月份公司仅有少量零星原材料销售收入和废品销售收入。因此营业收入和营业成本与上年同期相比各下降了９９％。

  ２、＿由于公司一季度增值税的影响，使营业税金及附加与上年相比增加了２５０％。

  ３、由于公司业务增加较快，公司的人员工资、办公费、业务招待费等费用均有所增加。。

  ４、＿因汇率的变化致使汇兑收益与上年相比增加了１２８万元，导致财务费用与上年相比下降了６９００％。

  ５、＿因公司加强货款回收力度，本季度收款情况良好，资产减值损失与上年相比减少了３７１％。

  ６、＿营业外收入主要为收到天津市宝坻区九园工业园区企业发展扶持资金７９２万元和企业科技创新发展补助资金３５８万元；营业外支出主要为向光华科技基金会捐款１００万元。

  ７、＿今年一季度亏损无需缴纳所得税，但由于转回资产减值损失，致使递延所得税资产发生变化。由于递延所得税资产的影响使所得税费用本年增加６０万元，与上年同期相比减少了６１％。

  综上原因，带来报告期内公司利润总额、净利润较上年同期下降了１３４％、１４９％。

  （二）＿财务状况及相关指标变动情况及原因分析： 单位：万元

  ■

  １、＿公司货币资金的增加主要是收到公司上市募集资金９８，６１４万元。

  ２、＿本年应收票据减少原因：一是与供应商在结算时使用收到客户的银行承兑汇票；二是一部分应收票据到期承兑。

  ３、＿公司预付款主要为采购原材料款及购买设备等预付款。增加的主要原因是本年度项目增加，公司预付的原材料采购款相应增加。

  ４、＿其他应收款减少主要是收到出口退税款１０３３万元；其他应付款增加主要是本期有暂未支付的股票发行费用６４１万元。

  ５、＿存货的增长主要是因为项目增加，相应的原材料、库存商品等相应增加。

  ６、＿由于本季缴纳上年应纳增值税３０９万元、所得税４３７万元，使应交税费期末余额与期初相比减少了５９％。

  ７、＿由于公司上市发行新股，致使股本和资本公积有较大增长。

  （三）＿现金流量分析： 单位：万元

  ■

  １、＿一方面，由于公司应收账款的陆续收回和出口退税业务的税金返还，使经营活动现金流入增加。另一方面，随着公司项目订单的增多使购买原材料增加，同时由于职工人数增长，相应用工成本加大，使经营活动现金流出增加。这两方面共同影响使经营活动现金净流量比上年同期增加１３０％。

  ２、＿由于公司扩大企业规模增加了固定资产的支出，２０１２年１－３月主要是增加对天津二期工程及间冷车间设备的投入，使投资活动现金净流量减少１３３％。

  ３、＿由于公司上市筹集资金，使筹资活动现金净流量比上年增加９８６１４万元。

  ４、＿随着公司跨国业务的不断发展，公司的外币资产随之增加，同时由于银行汇率波动，造成汇率变动影响现金流量增加２３１％。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  法定代表人：黄文佳

  ２０１２年４月１８日