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山东金正大生态工程股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-18 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)李现秀声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 单位:(人民币)元 ■ (1)报告期末,应收票据较年初增加104.32%,系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致; (2)报告期末,应收账款较年初减少100.00%,系信用证到期收回货款所致 (3)报告期末,其他应收款较年初增加97.96%,系管理备用金增加所致; (4)报告期末,在建工程较年初增加52.54%,系公司募投项目60万吨/年新型作物专用控释肥项目处于建设期及其他子公司项目建设增加所致。 (5)报告期末,短期借款较年初减少51.35%,系公司短期借款到期偿还所致。 (6)报告期末,应付票据较年初增加58.11%,系公司采购原料承兑汇票使用量上升所致。 (7)报告期末,应付账款较年初增加46.78%,系公司部分采购先收货后结算所致。 (8)报告期末,应交税费较年初减少80.19%,系公司税费及时缴纳所致。 (9)报告期末,应付利息较年初增加299.47%,系公司2011年12月通过银行间债券市场发行中期票据,按年支付利息,按月计提利息所致。 (10)报告期末,应付股利较年初增加103,685,472.09元,系公司以2011年12月31日公司总股本为基数,按每10股派发现金红利1.50元(含税)所致。 (11)报告期末,其他非流动负债较年初增加44.90%,系公司本期收到的财政拨款增加所致。 二、利润表项目 单位:(人民币)元 ■ (1)报告期,营业收入较上年同期增加37.03%,系公司继续深化以“渠道下沉、驻点营销和农化服务”为重点的营销服务模式,销量增长所致; (2)报告期,管理费用较上年同期增加129.18%,系公司日常运营费用增加及部分销售费用归类至管理费用所致。 (3)报告期,财务费用较上年同期增加15,848,024.44元,系2011年12月通过银行间债券市场发行中期票据,计提利息费用所致。 (4)报告期,少数股东损益较上年同期增加-283,969.71元,系公司之控股子公司云南中正化学工业有限公司本期亏损所致。 三、现金流量表项目 单位:(人民币)元 ■ (1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加811,462,432.53元,系公司本期销售收款增加了现金流入和部分采购以承兑汇票支付减少了当期现金流出。 (2)报告期,投资活动产生的现金流出额较上年同期增加183,707,527.20元,系公司募投项目60万吨/年新型作物专用控释肥项目处于建设期及其他子公司项目建设增加所致。 (3)报告期,筹资活动产生的现金流出额较上年同期增加605,100,963.54元,系公司本年偿还到期短期借款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 山东金正大生态工程股份有限公司 法定代表人:万连步 二〇一二年四月十六日 本版导读:
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