证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

  ■

  公司负责人陈锦、主管会计工作负责人陈育培及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  １、 资产负债表大幅变动项目

  （１）子公司中航哈轴新区建设，公司专业化中心建设及支付货款等，货币资金比年初下降了１５％；

  （２）到期结算材料款项，预付账款比年初下降了１７％；

  （３）子公司中航哈轴其他应收款减少，其他应收款比年初下降了３１％；

  （４）子公司中航哈轴新区建设，公司专业化中心建设，在建工程比年初增长了１３％；

  （５）预收货款增加，预收账款比年初增长了５４％；

  （６）一季度公积金及社保款暂未支付，应付职工薪酬比年初增长了９２％；

  （７）材料采购增加，增值税进项税额大于销项税额，应交税费比年初下降了２，８１７％；

  ２、利润表大幅变动项目

  （１）军品订单减少，主营业务收入、主营业务成本比去年同期分别下降了３９％、４１％；

  （２）销售材料业务减少，其他业务收入、其他业务支出比去年同期分别下降了３２％、３７％；

  （３）房地产销售商铺和车位，营业税金及附加比去年同期增长了１２２％；

  （４）人工成本及折旧、修理费等的增加，管理费用比去年同期增长了４３％；

  （５）英镑、欧元汇率上涨幅度低于去年同期，汇兑收益减少，以及利息支出增加，财务费用比去年同期增长了６０％；

  （７）本期处置的固定资产增加，营业外收支净额比去年同期增长了１，４３３％；

  （８）收入减少及期间费用的增加，利润总额比去年同期下降了１２７％；

  （９）利润总额下降，不计提所得税，净利润比去年同期下降了１３３％，归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降了１２６％；

  ３、现金流量表大幅变动项目

  （１）收到出口退税额减少，收到的税费返还比去年同期下降了８５％；

  （２）职工薪酬增加，支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增长了２３％；

  （３）销售收入减少，支付的各项税费比去年同期下降了４７％；

  （４）本期处置固定资产增加，处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比去年同期增长了３，７５８％；

  （５）收政府补贴款减少，收到其他与投资活动有关的现金比去年同期下降了１００％；

  （６）子公司中航哈轴新区建设，公司专业化中心建设，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期增长了８６％；

  （７）本期新增借款减少，借款所收到的现金比去年同期下降了５８％；

  （８）收到科研费减少，收到的其他与筹资活动有关的现金比去年同期下降了７５％。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司于２０１２年２月２日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）发出的行政监管措施决定书《关于对四川成发航空科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【２０１２】１号）（以下简称《行政监管措施决定书》）。公司董事会、监事会、管理层对《行政监管措施决定书》要求整改事项高度重视，会同２０１１年度非公开发行保荐人、律师、审计师各方对整改事项进行了认真研究，制定了整改计划，并严格遵照实施。截止２０１２年３月，除公司拟与成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发集团”）签署的《资产、业务委托管理协议》审批程序尚未完成外，其他整改工作均已完成。

  作为整改措施之一，公司拟与成发集团签署《资产、业务委托管理协议》，该协议已经２０１２年４月９日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，并将提交２０１２年５月举行的２０１１年年度股东大会审议通过后生效。

  公司《整改计划及整改完成情况报告》全文披露在２０１２年３月３１日上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  ２０１２年４月９日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议并通过了公司“２０１１年年度利润分配及公积金转增股本计划”的预案，并将提交２０１２年５月１６日举行的２０１１年年度股东大会审批。预案具体内容如下：

  １、分红派息方案

  （１）公司２０１１年实现归属于母公司所有者的净利润４７，０９９，９３５．８５元，根据公司非公开发行收购成发集团相关业务资产的《资产购买协议》，归属于成发集团的净利润２５，５１６，２０５．１１元，提取盈余公积４，０２１，８０５．１６元，当年可供股东分配利润１７，５６１，９２５．５８元，加上以前年度未分配利润１８１，１９９，０７４．０９元，可供股东分配利润１９８，７６０，９９９．６７元。

  （２）以２０１１年１２月３１日普通股１８３，４０５，２０４股为基数，向全体股东每１０股派发分配红利０．６０元（含税），计１１，００４，３１２．２４元。

  利润分配额占合并报表当年可供分配利润的６２．６６％，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的３２．６４％。

  （３）未分配利润１８７，７５６，６８７．４３元结转以后年度分配。

  ２、公积金转增股本方案

  以２０１１年１２月３１日总股本１８３，４０５，２０４股为基数，向全体股东每１０股转增８股。共计转增１４６，７２４，１６３股，转增后公司股本扩大到３３０，１２９，３６７股。

  报告期内无其他现金分红政策的制定及执行情况。

  四川成发航空科技股份有限公司

  法定代表人：陈锦

  ２０１２年４月１７日