证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人张开元、主管会计工作负责人孙玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）蔡晓芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、变化幅度较大的资产及负债

１）应收票据报告期末１，４００．００万元，较上年末增长４０％的主要原因是：脱硫建造项目应收账款收回票据增加。

２）应收账款报告期末１０，６２０．６０万元，较上年末减少５０．１６％的主要原因是：２０１１年８月至１２月的脱硫结算电费在本期收回。

３）应收利息报告期末３７１．２６万元，较上年末增长１００．５２％的主要原因是：银行定期存款产生的利息。

４）其他应收款报告期末２，４６８．０６万元，较上年末增长６８．２２％的主要原因是：合并报表新增的两家子公司以及公司支付的投标保证金的增加。

５）长期股权投资报告期末２２５．００万元，较上年末增长２２５．００万元的主要原因是：新增的子公司中天润博的股权投资。

６）在建工程报告期末１，１０３．３９万元，较上年末增长７８．５３％的主要原因是：脱硫资产的技术改造费用。

７）工程物资报告期末６５６．１８万元，较上年末增长１５３．７０％的主要原因是：为２０１２年技术改造工程储备的物资以及神木项目的物资采购。

８）开发支出报告期末８７４．００万元，较上年末增长４１．３０％的主要原因是：公司本年新增研发项目所致。

９）商誉报告期末１，９３２．４７万元，较上年末增长１，９３２．４７万元的主要原因是：本报告新增子公司所产生的商誉。

１０）应付职工薪酬报告期末７２５．９８万元，较上年末减少３２．８９％的主要原因是：２０１１年年终奖于２０１２年１月发放。

１１）专项应付款报告期末９５０．００万元，较上年末增长９５０．００万元的主要原因是：合并报表范围内新增的再生水公司获得的环保专项贷款。

１２）预计负债报告期末２２．３７万元，较上年末减少７３．３７％的主要原因是：质保期内的脱硫建造项目减少导致。

１３）少数股东权益报告期末３，９８１．５４万元，较上年末增长３，９８１．５４万元的主要原因是：本报告新增子公司按照持股比例所产生的少数股东权益。

２、利润表变动说明

１）主营业务利润报告期３，０１４．６３万元，较上年同期增长２．９４％的主要原因是：

①本报告期脱硫建造业务收入较上年同期增长１３．４５％，主要原因是脱硫建造项目完工进度较大；脱硫运营业务较上年同期增长２．９５％，主要原因是脱硫运营业务上网电量略有增加。

②本报告期主营业务成本较上年同期增长的主要原因是随着脱硫建造业务及脱硫运营业务收入的增加而增长。

２） 报告期营业税金及附加１３６．２５万元，较上年同期增长３９．６５％的主要原因是：脱硫运营业务增值税的增长导致。

３）销售费用报告期７５．８３万元，较上年同期减少４２．９２％的主要原因是：质保期内的脱硫建造项目减少，因此维修费用下降导致销售费用下降。

４）管理费用报告期１，２６６．７９万元，较上年同期增长９９．１１％的主要原因是：

①薪酬增长的主要原因是：本公司为新特许经营项目开展吸收人才，人员规模壮大；

②研发费增长的主要原因是：公司本年新增研发项目；

③无形资产摊销增长的主要原因是：公司无形资产增加所致；

④会议费、汽车费、业务费、招待费增长的主要原因是：脱硫建造业务的增加以及各新特许经营项目的前期筹备，导致费用的增加。

５）财务费用报告期２１４．０４万元，较上年同期减少７８．１４％的主要原因是：上市募集资金的存款利息以及贷款本金的减少。

６）资产减值损失报告期为０元，较上年同期减少９３．８５万元的主要原因是：经公司减值准备的测算本报告期未发生坏账准备。

７）投资收益报告期４０９．４２万元，较上年同期增加４０９．４２万元的主要原因是：本公司进行的银行理财取得的收益。

８）营业外收入报告期１３．８０万元，较上年同期增加１３．８０万元的主要原因是：石膏销售所享受的增值税即征即退政策。

９）所得税费用报告期２０１．９０万元，较上年同期增长４１．７６％的主要原因是：本报告期利润的增加导致。

３、现金流量项目

１）经营活动产生的现金流量净额报告期１２，８２２．９９万元，较上年同期增长４３４．２７％的主要原因是：脱硫运营业务２０１１年８月至１２月的脱硫结算电费于２０１２年１月中旬收回所致。

２）投资活动产生的现金流量净额报告期－１，１００．６２万元，较上年同期增长４９３．９６％的主要原因是：神木项目所发生的物资采购导致。

３）筹资活动产生的现金流量净额报告期－２，０４５．２０万元，较上年同期减少４５．６８％的主要原因是：

①２０１１年一季度支付２０１０年度的股利，而２０１２年一季度尚未支付２０１１年度的股利；

②２０１１年一季度收到２年期中小企业集合债本金及支付２０１０年度１年期中小企业集合债本金，而２０１２年无需进行支付。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

北京国电清新环保技术股份有限公司

法定代表人：张开元

二零一二年四月十七日