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基金汉盛公告分配方案 |
证券时报记者 方丽
2012年传统封基大多无红可分,统计显示,今年有分红可能的只有基金同盛和基金汉盛,而目前这两只基金均已宣布分红,意味着今年封基的分红大戏已终结。
富国基金公司今日公告显示,基金汉盛将进行2011年度分红,以2011年12月31日为分配基准日,每10份基金份额派发红利0.37元。根据该基金合同约定,每年收益分配比例不低于年度基金已实现净收益的90%,此次分配占2011年12月31日可分配收益的比例为90.02%。据悉,分红权益登记日为4月23日,除息日为4月24日,现金红利发放日为4月27日。
此前基金同盛已经宣布分红,以2011年12月31日为分配基准日,每10份基金份额派发红利0.1元,此次分配占2011年12月31日可分配收益的比例为92.59%。
实际上,受累于去年弱市行情,今年有分红可能的老封基只有基金同盛和基金汉盛,而且分红额度不高。目前这两只基金均已宣布分红方案,2012年封基分红行情基本终结。
虽然分红行情无望,但传统封基仍具长期投资价值。天相投顾数据显示,截至上周五,25只传统封闭式基金按规模加权平均折价率为15.95%,处于今年以来的最高位,还有5只传统封基的折价率高于20%,而在3月份还没有基金折价率超过20%,仅基金金泰折价率为8.05%。业内人士表示,按照目前的折价率水平,在平均剩余存续期2.68年的背景下,平均到期年化收益率超过5.8%,仍处于较高水平,具备一定的投资价值。
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