证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４９６ 证券简称：辉丰股份 公告编号：２０１２－０２１

  江苏辉丰农化股份有限公司关于

  募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，将本公司募集资金２０１１年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  （一） 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏辉丰农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１０〕１３９５ 号）核准，并经贵所同意，江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称本公司或公司）由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（Ａ 股）２，５００万股（每股面值 １ 元），每股发行价格４８．６９ 元，募集资金总额为１，２１７，２５０，０００．００元，坐扣承销费６０，８６２，５００．００元、保荐费３，０００，０００．００元后的募集资金为１，１５３，３８７，５００．００元，已由主承销商平安证券有限责任公司于２０１０年１１月１日汇入本公司在平安银行深圳分行营业部开立的人民币账户６０１２７００００４６９４账号内。另扣除律师费、审计费、信息披露等发行费用１１，４９３，９３３．６０元后，公司募集资金净额１，１４１，８９３，５６６．４０元，较原６３６，４２０，０００．００元的募集资金计划超额募集５０５，４７３，５６６．４０ 元。

  该等募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具了天健验〔２０１０〕３２３ 号《验资报告》。２０１０年１１月１１ 日至１２日，公司将上述募集资金由平安银行深圳分行营业部分别划入本公司下列指定账户，具体收款情况如下：

  单位：人民币元

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  ［注１］：江苏大丰农村合作银行本期经中国银行业监督管理委员会江苏监管局苏银监复〔２０１１〕８４号批复同意改组为江苏大丰农村商业银行股份有限公司。

  ［注２］：公司实际由平安银行深圳分行营业部开立的人民币账户６０１２７００００４６９４账号中划到上述七个账号中的款项合计为１，１４２，０１１，１４５．６６元，与募集资金净额的差额部分１１７，５７９．２６元系产生的利息收入。

  （二） 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金２００，０００，０００．００元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１，２７４，５２４．７０元；２０１１ 年度实际使用募集资金２２２，６９９，１１１．１８元，２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１７，９５１，２０６．７１元；累计已使用募集资金４２２，６９９，１１１．１８元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１９，２２５，７３１．４１元。

  截至 ２０１１年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币７３８，４２０，１８６．６３元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中包括活期存款２７７，５６４，２１４．４１元，定期存单４６０，８５５，９７２．２２元。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一） 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，于２００９年３月５日经第四届董事会第二次会议决议审议通过《江苏辉丰农化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

  根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司实际情况，公司分别在中国工商银行股份有限公司大丰支行、中国银行股份有限公司大丰支行、江苏银行股份有限公司大丰支行、中国建设银行股份有限公司大丰支行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行、江苏大丰农村商业银行股份有限公司开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于２０１０年１１月２２ 日与上述银行及保荐机构平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  （二） 募集资金专户存储情况

  截至２０１１年１２月３１日，本公司有８个募集资金专户和９个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一） 募集资金使用情况对照表

  １．募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

  ２．本期超额募集资金的使用情况如下：

  （１） 经２０１１年５月２８日公司第四届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金１０，０００．００万元临时补充公司流动资金，期限为６个月，公司已于２０１１年１１月７日将上述资金归还募集资金专户。

  （２） 经２０１１年６月１５日公司第四届董事会第十一次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金投资盐城科菲特生化技术有限公司和盐城拜克化学工业有限公司，投资金额分别为３，０００．００万元和３，８５５．００万元，持股比例分别为５１．２２％和４８％，本期公司已完成上述两项投资。

  （３） 经２０１１年１０月２０日公司第五届董事会第三次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金投资连云港市华通化学有限公司，投资金额３，４４５．００万元，持股比例为５２％，本期公司已完成该项投资。

  （４） 经２０１１年１０月２０日公司第五届董事会第三次会议决议通过，并经２０１１年１２月１３日公司第三次临时股东大会决议通过，同意公司使用超额募集资金１９，０００．００万元投资兴建５０万立方化工仓储物流项目，２０１１年１２月１９日公司之全资子公司江苏辉丰储运有限公司于江苏大丰农村商业银行股份有限公司设立募集资金账户，并与该银行及保荐机构平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

  （二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  （三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  （一） 变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件２。

  （二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  （三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：１．募集资金使用情况对照表

  ２．变更募集资金投资项目情况表

  江苏辉丰农化股份有限公司

  二〇一二年四月十七日

  附件１

  募集资金使用情况对照表

  ２０１１年度

  编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司 单位：人民币万元

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  (下转D66版)