证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人卢先锋、主管会计工作负责人丁莉及会计机构负责人（会计主管人员）丁莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  （一）总体经营情况概述

  ２０１１年是公司上市的第一年，也是公司完善管理、规范生产、狠抓基础工作的一年，公司始终以“自强不息、追求卓越”为行为标准，秉承“以人为本、以质取胜、服务至上、满意顾客”的经营理念，开拓创新、积极进取、规范管理、提升质效，努力完成各项工作任务，在生产、研发、管理等方面都取得了长足的进步。

  ２０１１年公司实现营业收入１９，６６４．７２万元，同比增长２３．２２％；营业利润４，０４８．７４万元，同比增长３１．１５％；利润总额４，５１４．７４万元，同比增长２９．６３％；净利润３，６８２．０９万元，同比增长２７．６１％。上述指标增长的主要原因是公司规模不断扩大，产能不断提升，产品结构不断优化，确保了公司整体经营业绩持续增长。

  ２０１１年面对国内外日益严峻的市场环境，公司通过董事会和管理层的科学决策、正确领导，以及全体员工的共同努力，公司业绩仍保持持续增长，公司在以下几个重点方面的工作得到顺利推进：

  １、创业板上市有效提升了公司品牌和企业形象

  ２０１１年１月公司借助资本市场平台在深圳证券交易所创业板成功上市，上市不仅解决了公司现阶段发展的资金需求，还进一步树立了公司品牌和知名度，提升了企业形象，从而扩大了市场影响力，强化了广大客户和合作伙伴对公司未来发展和产品质量等方面的信心，实现了企业整体跨越式发展，对公司形象拓展、品牌提升等方面起到了积极作用。

  ２、提高生产能力和推进募投项目建设

  ２０１１年，公司继续募投项目的建设，从国外购进了先进的生产设备，部分生产设备安装调试完成，且进入试验阶段并逐步投产。同时对公司员工进行了培训，提高人员素质，加强生产管理，使生产能力得以提高。公司持续关注客户需求，积极开拓市场，加强营销力度，扩大销售规模，实现了销售业绩的稳步增长。

  ３、加快技术创新，增强产品研发能力

  ２０１１年，公司持续加大在技术创新和产品开发方面的研发经费投入，为稳定业绩增长、储备未来项目提供了技术支撑，形成研发和市场拓展的良性互动。通过知识产权保护和标准制定工作，巩固和扩大公司技术领先优势。截至２０１１年底，公司已拥有专利５８项、商标７项。公司拥有的专利中，国内发明专利４项，国内实用新型专利１５项，外观设计专利３９项。公司优化了研发管理流程、加强了研发队伍建设、提高了研发人员素质。

  ４、进一步加强管理，提升公司规范运作水平

  在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，进一步完善公司治理结构和企业管理架构，强化经营管理和内控制度，健全考核与激励机制，提高企业核心竞争力，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。明确公司股东大会、董事会、监事会及经理层“三会一层”职责，修订并完善了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》等各项规章制度。

  本公司仍将进一步优化生产工艺、业务流程和管理架构，通过经营管理体制的创新激发本公司的活力和创造力，注重科学和效率，建立权责分明、各司其职、相互制衡和有效监督的科学管理模式。

  ５、加强生产管理和控制，全面提高产品质量

  公司始终深刻理解产品质量直接关系公司的生存和发展。报告期内，公司全面推进和细化生产管理工作流程，在注重产品供应和质量体系的同时，进一步加强生产的管理和控制。

  ６、２０１１年度公司获得了多项荣誉

  公司始终坚持开拓创新、扎实工作、生产经营及管理规范运行，受到了如下好评，取得了多项荣誉称号：

  序号＿荣誉称号

  １＿２０１１年被授予“美国室内空气质量与儿童及学校认证”

  ２＿２０１１年被授予“中国环境标志产品认证”

  ３＿２０１１年被评为“宁波市创业创新综合示范企业”

  ４＿２０１１年被评为“浙江省信用管理示范企业”

  ５＿２０１１年度上市企业环保管理优秀企业

  ６＿２０１１年被评为年度“鄞州区成长型企业５０佳”

  ７＿２０１１年荣获鄞州区出口名牌

  （二）报告期公司资产、负债和利润表变动分析

  １、公司主要资产和负债构成分析

  货币资金同比上年期末增加６６１．８４％，主要系发行股票收到募集资金所致。

  应收票据同比上年期末增加２５８．２７％，主要系销售结算所使用的银行票据增加所致。

  应收账款同比上年期末增加６８．２０％，主要系销售规模增加，客户信用结算增加所致。

  预付款项同比上年期末增加５１０．９１％，主要系预付设备款增加所致。

  其他应收款同比上年期末增加４４．２７％，主要系海关保证金增加所致。

  存货同比上年期末增加４７．５７％，主要系生产规模增加所致。

  在建工程同比上年期末增加３０．３４％，主要系募投项目尚未竣工投入生产所致。

  短期借款同比上年期末减少１００．００ ％，主要系募集资金归还银行借款所致。

  应付账款同比上年期末增加４２．５４％，主要系采购设备款未结算所致。

  应交税费同比上年期末减少６０．１８％，主要系子公司购入固定资产未抵扣进项税额增加所致。

  一年内到期的非流动负债同比上年期末减少９９．３０％，主要系子公司归还银行借款所致。

  ２、费用构成情况分析

  销售费用同比上年同期增加２３．６５％，主要系本期销售收入增加所致。

  管理费用同比上年同期增加５１．２６％，主要系研发支出、工资性支出及上市费用增加所致。

  财务费用同比上年同期减少１０４．２１％，主要系募集资金归还银行借款，同时募集资金利息收入增加所致。

  所得税费用同比上年同期增加３９．３９％，主要系本期利润增加所致。

  ３、主要财务指标

  （１）盈利能力分析：公司销售毛利率继续保持较高水平；净资产收益率下降了１６．１５％，主要系公司本期发行股票使得净资产大幅上升所致。

  （２）偿债能力分析：公司流动比率和速动比率两项指标大幅上升、资产负债率大幅下降的原因，主要系公司本期发行股票收到募集资金并归还银行借款所致。

  （３）营运能力分析：公司存货周转率下降了４．７９％，主要系子公司圣泰戈设备投产后，产销规模扩大、在产品增加所致；应收账款周转率下降了５．０３％，主要系销售规模增加、客户信用结算增加所致。

  ４、现金流量构成分析

  报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比上年同期减少５０．５７％，主要系本期存货、成本费用支出增加所致。

  报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比上年同期减少３６１．２６％，主要系新项目采购设备款增加所致。

  报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比上年同期增加７，５８０．５４％，主要系发行股票募集资金所致。

  报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润的差异为－１７，８２７，２５６．６７元，与净利润的差异比例为－４８．４２％，差异原因主要有以下两点：

  １、公司本期销售规模增长，客户信用结算增加，导致公司经营活动现金流入减少。

  ２、由于子公司采购机器设备、生产规模增长，致使公司本期购入商品现金支出增加，故公司经营活动现金流出出现上升的情况。

  由于以上两点原因导致报告期内公司经营活动产生的现金流量净额下降，与报告期净利润产生了较大差异。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  主营业务分行业情况

  □ 适用 √ 不适用

  主营业务分产品情况

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用