证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人朱新生、主管会计工作负责人张宏友及会计机构负责人（会计主管人员）高家富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债情况

  １）应收票据较上年增加２，６８３．３５万元，增长９５．７３％，主要原因：公司收到客户的银行承兑汇票增加所致。

  ２）预付账款较上年末增加６，４０１．６９万元，增长４１．５４％，主要原因：公司预付的采购材料款增加所致。

  ３）其他应收款较上年末增加１，５９４．９６万元，增长５４．４９％，主要原因：海关关税保证金增加所致。

  ４）固定资产较上年末增加７，２６５．２５万元，增长３５．０４％，主要原因：公司在建工程转入和采购生产设备增加所致。

  ５）在建工程较上年末减少２，９６９．９０万元，降低４２．３４％，主要原因：公司二期厂房转入固定资产所致。

  ６）长期待摊费用较上年末增加７７．４４万元，增长３７．０３％，主要原因：子公司矿山井下工程费增加所致。

  ７）应付职工薪酬较上年末增加６０３．８２万元，增长１８２．３１％，主要原因：本期工资未发放所致。

  ８）应交税费较上年末增加１，０９７．６１万元，增长１９２．９９％，主要原因：本期应纳税额增加所致。

  ９）应付利息较上年末增加１７６．３０万元，增长１６９．６７％，主要原因：公司本期提取贷款利息所致。

  １０）外币报表折算差额较上年末减少１３９．０４万元，降低５５．９８％，主要原因：本期汇率变动影响所致。

  ２、收入及利润情况

  １）营业税金及附加较上年同期减少６０．１３万元，降低５８．１２％，主要原因：本期公司应纳税金减少所致。

  ２）财务费用较上年同期增加７１０．４７万元，增长３，４９４．３３％，主要原因：本期公司贷款利息支出增加所致。

  ３）资产减值损失较上年同期减少２７４．８７万元，降低７９．４７％，主要原因：本期冲回的坏账准备及存货跌价准备减少所致。

  ４）营业外收入较上年同期减少１２２．７３万元，降低６１．９７％，主要原因：本期营业外收入发生减少所致。

  ５）营业外支出较上年同期减少２７．０７万元，降低５４．１７％，主要原因：本期营业外支出发生减少所致。

  ６）所得税较上年同期减少３０４．１８万元，降低８７．８２％，主要原因：本期利润总额减少所致。

  ３、现金流量情况

  １）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加１，４６９．０９万元，增长６０．６７％，主要原因：本期公司收到的其他往来款项增加所致。

  ２）支付的各项税费转上年同期减少４，３０３．４９万元，降低８８．５５％，主要原因：本期公司缴纳的税金减少所致。

  ３））购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加１，８１８．８５万元，增长７６．９６％，主要原因：本期公司采购生产设备及支付工程款增加所致。

  ４）投资所支付的现金较上年同期减少７５０．４２万元，降低１００％，主要原因：本期公司未发生投资业务所致。

  ５）取得借款所收到的现金较上年同期增加５，８０４．５６万元，增长１３７．９４％，主要原因：本期公司贷款增加所致。

  ６）偿还债务所支付的现金较上年同期减少２，９２３．２４万元，降低４３．４８％，主要原因：本期公司到期贷款减少所致。

  ７）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加４９７．１５万元，增长３５６．９６％，主要原因：本期公司支付贷款利息增加所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１１年１０月２８日，本公司、北京华隧通掘进装备有限公司及ＳＥＬＩ－ＳＯＣＩＥＴＡ ＥＳＥＣＵＺＩＯＮＥ ＬＡＶＯＲＩ ＩＤＲＡＵＬＩＣＩ ＳｐＡ公司与中国葛洲坝集团股份有限公司于签订了《埃塞俄比亚ＧＤ－３水电工程硬岩掘进机及其附属系统采购项目合同书》，合同金额为ＵＳＤ２８，８１３，８２１．４２（大写：美元贰仟捌佰捌拾壹万叁仟捌佰贰拾壹元肆角贰分），折合人民币１８２，３６２，６７５．７７元。以上重大合同公告刊登在２０１１年１１月１日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  截至本报告期末，公司已按合同约定收到了１０％设备价格的预付款，设备按计划在制造中。

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事长：朱新生

  ２０１２年４月１６日