证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人贾朝民、主管会计工作负责人郑宝庆及会计机构负责人刘维娜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表

  １．报告期末应收票据较期初减少８８．９５％，主要原因是：报告期公司银行承兑汇票到期结算。

  ２．报告期末应收账款较期初增加４８．５０％，主要原因是：今年一季度受市场竞争影响，公司赊销业务增加。

  ３．报告期末预付帐款较期初增加４７７．３６％，主要原因是：报告期公司预付了当归等药材的收购款。

  ４．报告期应付账款较期初减少５５．３２％，主要原因是：报告期支付了应付货款及工程款。

  ５．报告期末预收账款较期初减少１００．００％，主要原因是：报告期末预收的货款已全部发货。

  ６．报告期末应交税费较期初减少４７．４５％，主要原因是：报告期支付了去年１２月应交纳的增值税，缴纳了四季度所得税。

  ７．报告期末其他应付款较期初减少５１．５１％，主要原因是：报告期支付了前期所欠的设备款项。

  （二）利润表

  １．本报告期营业税费较上年同期增加３８．６９． ％，主要原因是：①．报告期支付的增值税比去年同期增加 ②．报告期增加了价格调节基金（地方政府法规）

  ２．本报告期销售费用较上年同期减少４９．２０％，主要原因是： 报告期公司外聘终端销售人员大量减少，工资及差旅费等费用也相应减少。

  ３．本报告期管理费用较上年同期减少３１．８２％，主要原因是： 报告期公司严格控制各项费用开支，且报告期研发费用成本较上年同期有所减少。

  ４．本报告期营业外收入较上年同期减少７９．７９％，主要原因是：上年同期收到省财政外贸服务补贴款。

  （三）现金流量表

  １．本报告期支付的各项税费较上年同期增加９４．３１％，主要原因是：报告期缴纳相关税费金额增加。

  ２．本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少１００％，主要原因是：报告期未处置固定资产、无形资产。

  ３．本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加３９．７６％，主要原因是：上年度公司新增银行短期借款３０００万元，导致一季度所付贷款利息增加。

  ４．本报告期支付的其他与筹资有关的现金较上年同期增加１００％，主要原因是：本报告期公司支付了股票上市的审计、披露、验资费等费用。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  兰州佛慈制药股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月十六日