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苏州安洁科技股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-18 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人吕莉、主管会计工作负责人高君及会计机构负责人(会计主管人员)蒋瑞翔声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1) 资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位:元 项目_本报告期期末数_上年度期末数_与上年度期末相比变化情况 ___变动金额_增减百分比 应付账款 _ 47,429,779.93 _69,861,945.07 _-22,432,165.14 _-32.11% 应交税费 _ -650,636.58 _1,184,901.57 _ -1,835,538.15 _-154.91% 说明: 应付账款减少,主要是上年度期末临近春节,公司备货,应付账款随采购量增加,而本期公司采购量比较均衡。 应交税费较上年度期末减少154.91%,主要是因为本期公司企业所得税预缴金额较多所致。 (2)利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位:元 项 目_本期金额_上年同期金额_增减金额_增减比例 营业收入_ 102,030,925.19 _ 60,399,973.17 _ 41,630,952.02 _68.93% 营业成本_ 61,631,329.63 _ 37,651,359.66 _ 23,979,969.97 _63.69% 销售费用_ 1,591,309.22 _ 959,960.71 _ 631,348.51 _65.77% 管理费用_ 10,003,766.49 _ 6,905,757.80 _ 3,098,008.69 _44.86% 财务费用_ -261,642.03 _ 953,807.57 _ -1,215,449.60 _-127.43% 营业外收入_ 2,395,875.00 _ 581,766.64 _ 1,814,108.36 _311.83% 所得税费用_ 4,727,858.51 _ 2,182,628.11 _ 2,545,230.40 _116.61% 说明: ①营业收入增长主要是随着公司规模扩大,核心竞争力的进一步提升,公司主营业务持续增长所致; ②营业成本随营业收入增长而增长; ③销售费用增加,主要是销售人员薪酬增加,同时,随着营业收入的增长,销货运输费有所增加。 ④管理费用增加,主要为研发费用增加及管理人员薪酬增加。 ⑤财务费用减少,主要是汇兑损失减少及银行存款利息收入增加。 ⑥营业外收入增加,主要是本期收到吴中区政府给予公司上市奖励200.00万元; ⑦所得税费用增加,主要是随着利润总额增长而增加。 (3)现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位:元 项目_ 本期金额 _ 去年同期 _增减金额_增减比例 销售商品、提供劳务收到的现金_ 155,612,178.82 _ 69,427,001.72 _86,185,177.10 _124.14% 收取利息、手续费及佣金的现金_ 334,781.69 _ 65,155.37 _ 269,626.32 _413.82% 收到的税费返还_ 1,560,079.36 _ 653,666.58 _ 906,412.78 _138.67% 收到其他与经营活动有关的现金_ 2,321,912.26 _ 842,312.45 _ 1,479,599.81 _175.66% 购买商品、接受劳务支付的现金_ 71,794,515.51 _ 45,095,234.87 _26,699,280.64 _59.21% 支付给职工以及为职工支付的现金_ 13,476,407.95 _ 9,832,130.99 _ 3,644,276.96 _37.06% 支付的各项税费_ 7,434,188.17 _ 5,974,795.59 _ 1,459,392.58 _24.43% 支付其他与经营活动有关的现金_ 5,853,510.57 _ 3,982,393.92 _ 1,871,116.65 _46.98% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_ 6,315,998.39 _ 20,952,398.19 _-14,636,399.80 _-69.86% 投资活动产生的现金流量净额_ -6,315,998.39 _-20,952,398.19 _ 14,636,399.80 _-69.86% 取得借款收到的现金_ - _ 9,855,900.00 _ -9,855,900.00 _-100.00% 偿还债务支付的现金_ - _ 17,083,560.00 _ -17,083,560.00 _-100.00% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金_ - _ 16,206,145.03 _ -16,206,145.03 _-100.00% 支付其他与筹资活动有关的现金_ - _ 179,171.12 _ -179,171.12 _-100.00% 汇率变动对现金及现金等价物的影响_ -44,372.63 _ -778,910.23 _ 734,537.60 _-94.30% 期末现金及现金等价物余额_ 674,349,900.06 _ 5,378,516.09 _ 668,971,383.97 _12437.84% 说明: ①经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:公司营业规模扩大,货款回收情况良好;同时,购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金等现金流出的增幅低于经营性现金流入的增幅; ②投资活动产生的现金流量净额增加,系公司上年同期支付新厂房建设工程款及新厂房装修款合计1247.72万元,而本期没有该款项支付。 ③筹资活动产生的现金流量净额增加,主要是上年同期偿还银行借款支付现金1,708.36万元、分配股利支付现金1,620.61万元,而本期公司无偿还借款及分红事项。 ④汇率变动对现金及现金等价物的影响增加,系本期汇率与上年同期比相对平稳所致。 ⑤期末现金及现金等价物余额增加,系公司2011年11月公开发行股票,募集资金存款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用
苏州安洁科技股份有限公司 法定代表人:吕莉 二○一二年四月十八日 本版导读:
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