证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人张若生、主管会计工作负责人张伟涛及会计机构负责人（会计主管人员）赵克声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、２０１１年７月２０日，２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《＜关于广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案＞的议案》，公司以截至２０１０年１２月３１日的全部资产及负债与广州广日集团有限公司（下称：广日集团）截至２０１０年１２月３１日所持广州广日股份有限公司（下称：广日股份）９１．９１％股份进行置换，差额部分现金补足。

同时，公司分别向广州维亚通用实业有限公司、广州花都通用集团有限公司、广州市南头科技有限公司非公开发行境内上市人民币普通股（Ａ股），购买该等公司合计持有的广日股份８．０９％股份。广日集团受让广州钢铁企业集团有限公司所持公司股份以及金钧有限公司所持的公司股股份，支付对价合计２，９３０，３７８，０１６元。广日集团以上述拟置出资产进行支付，差额部分现金补足。

２０１２年２月２３日，公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（１１１６１３号），中国证监会正式受理《广州钢铁股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料。

２、关于ＥＭＥＲＡＬＤＩＡＮＬＩＭＩＴＥＤＰＡＲＴＮＥＲＳＨＩＰ（船东）根据其声称的一份由本公司签发的就华美公司履行前述租船合同的担保函，将公司列为该诉讼的第二被告的合同纠纷，到目前为止，除公司２０１１年年报以及之前披露的信息之外，没有新的进展，公司因本案件可能遭受的实质损失也暂尚难以评估。

３、公司２０１１年年报中，广东正中珠江会计师事务所有限公司接受委托，对公司２０１１年度财务报表进行了审计并出具了广会所审字［２０１２］第１１００６９１００１１号带强调事项段的无保留意见审计报告（详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。强调事项为：“广钢股份截至２０１１年１２月３１日合并报表累计亏损１８４，２４６．５９万元，归属于母公司所有者权益为－２０，２５１．１０万元。广钢股份已在财务报表附注十一中充分披露了已经或拟采取的改善措施，但其持续经营能力依然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

到目前为止，上述强调事项尚未清除。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

广州钢铁股份有限公司

法定代表人：张若生

２０１２年４月１８日