证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人（会计主管人员）董爱军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表：

１、应收账款：

报告期末，较年初增加３，６８９．８４万元，增长１３１．２２％，主要原因是报告期内销售增长，应收账款相应增长。

２、长期待摊费用：

报告期末，较年初增加１８．８１万元，增长３７．１６％，主要原因是报告期内本公司子公司摊销改造车间的费用。

３、递延所得税资产：

报告期末，较年初增加７６．００万元，增长１３８．２７％，主要原因是报告期内关联方未实现的内部销售损益引起的可抵扣暂时性差异增加。

４、预收款项：

报告期末，较年初减少１，１３２．９５万元，降低８１．１８％，主要原因是报告期内年初预收款项本期按销售合同发货确认销售收入。

５、应交税费：

报告期末，较年初减少１，１２３．５４万元，降低１４１．７８％，主要原因是报告期内缴纳年初的企业所得税及增值税进项税额留抵增加。

二、利润表：

１、营业收入：

报告期内，较上年同期增加５，６６９．３６万元，增长７２．７６％，主要原因是报告期内药品销售增加２，２５２．９６万元，药材销售增加３，４１６．４０万元。

２、营业成本：

报告期内，较上年同期增加３，５３０万元，增长２４９．９１％，主要原因是报告期内销售收入的增长导致销售成本相应增长，同时成本较高的药材销售额增长所占比重增大。

３、营业税金及附加：

报告期内，较上年同期增加８６．５４万元，增长７７．３０％，主要原因是报告期内本公司销售收入增长，税金及附加相应增加。

４、销售费用：

报告期内，较上年同期增加１，５５１．９４万元，增长６８．２３％，主要原因是报告期内本公司销售收入增长导致销售费用相应增长。

５、资产减值损失：

报告期内，较上年同期增加４３．２７万元，增长１３０．３１％，主要原因是报告期内超账龄的应收款项计提坏账准备增加。

６、营业外收入：

报告期内，较上年同期减少１２０．０９万元，降低了８３．５１％，主要原因是报告期内根据项目进度转入的递延收益比上年同期减少。

７、营业外支出：

报告期内，较上年同期增加５．００万元，主要原因是报告期内捐赠金额较上年同期增加。

８、少数股东损益：

报告期内，较上年同期减少２７．３８万元，降低３７１．５７％，主要原因是报告期内新设公司尚未实现盈利。

三、现金流量表：

１、经营活动产生的现金流量净额：

报告期内，较上年同期增加３，９５９．２３万元，增长１７６．７３％，主要原因是报告期内应收票据解付资金回笼增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

董事长：雷菊芳

西藏奇正藏药股份有限公司

二〇一二年四月十八日