§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 公司第六届董事会第九次会议审议通过本季度报告，全部１２名董事出席会议并表决。
１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５ 公司董事长朱明义先生、总经理陈荣辉先生、财务负责人崔巧会女士、会计机构负责人郑广平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１主要会计数据及财务指标 单位：元
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ６，３７７，３７４，１１２．９３ | ６，３５０，４９１，５２６．３３ | ０．４２ |
| 所有者权益（或股东权益） | １，４１５，９３１，１８３．２７ | １，３８１，７０４，２２７．８３ | ２．４８ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | ４．５８ | ４．４７ | ２．４６ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | ４４０，３２１，１９４．２０ | ３４３，９５５，９９８．１３ | ２８．０２ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ３５，０４４，１５８．２９ | ５０，９０９，２８０．９５ | －３１．１６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －９，２３６，２６７．３９ | －５０，６１８，１９０．９８ | ８１．７５ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | －０．０３ | －０．１６ | ８１．２５ |
| 基本每股收益 | ０．１１３ | ０．１６５ | －３１．５２ |
| 稀释每股收益 | ０．１１３ | ０．１６５ | －３１．５２ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．５１ | ３．８４ | 减少１．３３百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ２．２３ | ３．５２ | 减少１．２９百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动性资产处置收益 | ５，２４５，４２５．８２ |
| 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 | －２８４，４４３．５３ |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | １７３，８０９．８２ |
| 企业所得税影响数 | ３０，１４７．４０ |
| 少数股东损益影响数 | －１，２８５，８５４．８３ |
| 非经常性损益净额 | ３，８７９，０８４．６８ |
２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | ４８，１９４ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件流通股股份数量 | 股份种类 |
| 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | ５６，７７２，７８２ | 人民币普通股 |
| 大连瀚盛投资有限公司 | ８，１４６，６００ | 人民币普通股 |
| 大连俪友投资有限公司 | ４，８８０，０００ | 人民币普通股 |
| 大连市总工会劳动服务公司 | ４，０７３，２７１ | 人民币普通股 |
| 大连林沅商贸有限公司 | ２，１６０，７３６ | 人民币普通股 |
| 大化集团有限责任公司 | ２，０３６，６３６ | 人民币普通股 |
| 中国银河投资管理有限公司 | ２，０３６，６３６ | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １，３００，６９９ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 | １，１８４，０８９ | 人民币普通股 |
| 大连雅风房屋开发有限公司 | １，０１８，３１８ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目
| 项 目 | 期末金额 | 上年末余额 | 增减率（％） | 变动原因 |
| 应收账款 | ２１３，７１８，８８２．６９ | ２５８，１３０，９２４．６４ | －１７．２１ | 公司贸易业务收到前期货款。 |
| 其他应收款 | １１１，２３０，０８１．９９ | ５５，８１６，２７９．３２ | ９９．２８ | 公司贸易业务应收代理客户往来款增加及控股子公司出售投资性房地产分期收款导致。 |
| 长期应收款 | ８３，４８０，９６４．６３ | ６１，６５６，１０１．６０ | ３５．４０ | 公司按进度支付旅顺口区绿化项目投资款。 |
| 投资性房地产 | ２１，８６２，３４６．２７ | ５９，６４４，１４６．９５ | －６３．３５ | 公司控股子公司出售部分投资性房地产。 |
| 在建工程 | １４８，７７１，７５６．２４ | ４８５，０９２，６３９．４８ | －６９．３３ | 公司新建的“华富轮”和“华海轮”两艘船建造完成，由在建工程转入固定资产。 |
| 无形资产 | ２，０７９，１８８．８２ | ６，５５７，１６０．７０ | －６８．２９ | 公司控股子公司转让土地使用权。 |
| 短期借款 | ９０１，４９０，１１２．８９ | ７０８，７１８，９３４．６９ | ２７．２０ | 公司流动资金借款增加。 |
| 应付账款 | ８４，０９７，１７８．７１ | １１８，６３７，７１１．１４ | －２９．１１ | 公司支付机电设备采购款。 |
| 预收账款 | ３０８，２７４，７６７．４７ | ４１４，７１５，５７３．１５ | －２５．６７ | 公司房地产业务预收的售房款部分结转收入。 |
| 应付职工薪酬 | ４３，７５１，３６９．５６ | ８９，０６７，７８３．６８ | －５０．８８ | 公司发放上年提取的职工薪酬。 |
| 应付利息 | １８，６７８，４０５．０９ | １０，１２９，６４７．１４ | ８４．３９ | 公司计提应付短期融资券利息。 |
| 应付股利 | ３，９１１，８６５．１１ | ５，８８０，７６７．７０ | －３３．４８ | 公司控股子公司本期支付股利。 |
合并利润表项目
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减率（％） | 变动原因 |
| 营业总收入 | ４４０，３２１，１９４．２０ | ３４３，９５５，９９８．１３ | ２８．０２ | 公司房地产业务收入同比增加。 |
| 营业成本 | ３２７，６５９，０２５．７１ | ２３２，４８８，１１９．８６ | ４０．９４ | 公司远洋运输业务自营船舶数量增加使营业成本总额同比增加。 |
| 营业税金及附加 | １１，２６４，４２０．６１ | ２，１９８，１２６．６４ | ４１２．４６ | 公司房地产业务税金同比增加。 |
| 财务费用 | ９，１４６，１７５．２０ | ５４７，２１４．６１ | １，５７１．４１ | 公司短期融资券利息和远洋运输业务利息同比增加。 |
| 投资收益 | ２，３１２，０００．００ | ７，９８９，８３０．８４ | －７１．０６ | 本期主要为确认联营企业收益，上年同期主要为出售可供出售金融资产产生的收益。 |
合并现金流量表项目
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减率（％） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金净流量 | －９，２３６，２６７．３９ | －５０，６１８，１９０．９８ | ８１．７５ | 公司收回前期应收账款。 |
| 投资活动产生的现金净流量 | －７０，５１８，２４４．８０ | －２１５，２６８，４０３．３１ | ６７．２４ | 公司支付造船项目款同比减少。 |
| 筹资活动产生的现金净流量 | １４２，６８１，３３６．７３ | ３５２，０５９，３２６．５８ | －５９．４７ | 公司偿还银行借款同比增加。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及相关方承诺事项履行表
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 其持有的非流通股份自解除限售之日起二十四个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售所持有的大连国际非流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个交易日收盘价的１５０％。如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告。 | 报告期内，国合集团没有发生减持行为，严格履行了上述承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | －－ | －－ | －－ |
| 重大资产重组时所作承诺 | －－ | －－ | －－ |
| 发行时所作承诺 | －－ | －－ | －－ |
| 其他承诺（含追加承诺） | －－ | －－ | －－ |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 其他需要说明的重大事项
√适用 □不适用
３．５．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值（元） | 占期末证券投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| ６００７４７ | 大连控股 | ７，６１２，６２６．７３ | １，６００，０４０ | ７，３２８，１８３．２０ | １００ | －２８４，４４３．５３ |
| 合 计 | ７，６１２，６２６．７３ | １，６００，０４０ | ７，３２８，１８３．２０ | １００ | －２８４，４４３．５３ |
３．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
□适用 √不适用
３．６ 衍生品投资情况
□适用 √不适用
３．６．１ 报告期衍生品投资的持仓情况
□适用 √不适用
４．４ 本期财务报告未经会计师事务所审计。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
２０１２年４月１９日
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