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金杯电工股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-19 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人黄喜华及会计机构负责人(会计主管人员)钟华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1.应收票据. 应收票据期末数较年初数下降39.76%,减少了9,492.66万元,主要原因系:(1)、公司本期采购付款大量采用票据结算;(2)、本期托收到期承兑。 2.预付账款 预付账款期末数较年初数增长82.87%,增加了1,573.06万元,主要原因系本期全资子公司衡阳电缆有限公司材料采购预付款增加了1,379.28万元,货已到但发票暂未到所致。 3.其他应收款 其他应收款期末数较年初数增长31.51%,增加了239万元,主要原因系本期公司扩大业务需要产生的业务借支的增加。 4.短期借款 短期借款期末数较年初数下降54.97%,主要原因系本期公司为了降低财务成本,偿还了8,087万元银行贷款;其中:母公司及控股子公司新新线缆分别偿还5,000万元和3,087万元。 5.应付票据 应付票据期末数较年初数下降76.43%,主要原因系本期控股子公司湖南新新线缆有限公司上年开具银行承兑汇票本期到期兑付1,400万元所致。 6.应付账款 应付账款期末数较年初数下降55.41%,减少了5,666万元,主要原因系本期全资子公司金杯电缆支付了供应商货款5,259.14万元。 7.预收账款 预收账款期末数较年初数增长69.82%,主要原因系本期下游客户及经销商预付的货款。 8.应付职工薪酬 应付职工薪酬期末数较年初数下降66.28%,主要原因系报告期支付了2011年绩效工资843.20万元。 9.应交税费 应交税费年末数较年初数下降44.08%,主要原因系本期支付了上年末企业所得税、房产税等所致。 10.长期应付款 长期应付款期末数较年初数下降32.66%,减少了436.9万元,主要原因系公司本期母公司麓谷事业部按合同约定支付了融资租赁设备款467万元。 11.少数股东权益 少数股东权益期末数较年初数增长51.12%,主要原因系本期控股子公司湖南新新线缆有限公司的少数股东履行了对新新线缆的第三期出资3,220万元。 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1.销售费用 _销售费用较上年同期增长33.36%,增加了428.54万元,主要原因系(1)、去年同期麓谷事业部主要处于试生产阶段,随着生产线的逐步投产、销售资源配置不断完善、市场拓展力度增大增加了本期的工资、包装运输费、差旅费等133.29万元;(2)、控股子公司新新线缆公司去年同期没有纳入合并报表范围,而本期累计发生销售费用72.3万元。(3)全资子公司衡阳电缆有限公司加大广告宣传力度及销售服务力度,较去年同期增加广告宣传费及销售服务费185.14万元。 2.财务费用 财务费用报告期为负160.83万元,较上年同期负282.71万元变动43.11%,主要是报告期利息支出增加了170万元,银行手续费减少了8.12万元,利息收入增加了40万元; 3.资产减值损失 资产减值损失较上年同期增长417.99%,主要原因系本期末应收账款、其他应收款增加及存货根据成本价与可变现净值进行测算后,相应计提的资产减值损失增加。 4.公允价值变动损益 公允价值变动损益较上年同期上升266.77%,主要原因系本期末公司套期保值业务持仓期货合约浮动盈亏有效性测试后计入公允价值变动损益的金额增加。 5.投资收益 投资收益较上年同期下降53.61%,主要原因系本期公司期货套期保值业务有效性测试后确认为投资收益的金额较去年同期减少。 6.营业外收入 营业外收入较上年同期下降61.73%,主要原因系计入本期损益的政府补助117.55万元较去年同期下降68.38%。 7.营业外支出 营业外支出较上年同期下降98.83%,下降比例较大主要是本期营业外支出金额较小,仅有197元,去年为16,788.28元。 8.少数股东损益 少数股东损益较上年同期减少279.12%,主要原因系控股子公司新新线缆等本期亏损109.22万元所致。 三、现金流项目大幅变动情况与原因说明 1.报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上期同期增加100.68%,增长了29,351.14万元,主要原因系:(1)、报告期购买商品、接受劳务的支付现金较去年同期减少10,399.25万元;(2)、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加18,945.19万元; 2.报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降47.49%,主要是本期购建固定资产比去年同期减少1,972.19万元所致。 3.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降56.56%,主要原因系本期偿还银行贷款8,087万元,上年同期偿还贷款15,000万元,减少6,913万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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