证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人周天爵、总经理占必文、主管会计工作负责人雷治昌及会计机构负责人（会计主管人员）饶玉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

（１）货币资金减少１７，２２１万元，降低３９．０２％的主要原因是由子公司新联爆破公司在本报告期支付遵义国投公司共青大道工程项目监管资金６，８００万元、支付六盘水虹桥新区开发公司虹桥新区项目前期款项２，０９４万元、支付遵义县城市建设投资经营有限公司保证金２，０００万元、工程款９，１０８万元等原因形成。

（２）预付账款增加３，９０３万元，增长４５．６６％的主要原因是子公司新联爆破公司预付项目施工队的工程款。

（３）其他应收款增加５，２４０万元，增长３４．４５％的主要原因是子公司由新联爆破公司支付六盘水虹桥新区开发公司虹桥新区项目前期款项２０９４万元、支付遵义县城市建设投资经营有限公司保证金２０００万元形成。

（４）应付账款减少６，５３６．６３万元，下降２０．８４％的主要原因是在本报告期子公司新联爆破公司支付了上年末应付工程款９，１０８万元。

（５）预收账款增加１００８万元，增长２１．８１％的主要原因是子公司贵州联合公司的预收货款增加。＿

（６）应交税费减少１１０６万元，下降２１．７８％的主要原因是本报告期缴纳了上年末的应缴税款。

（７）应付股利减少５５１万元，降低３７．８１％的主要原因是本报告期子公司甘肃久联民爆器材有限责任公司支付了应付自然人股东的股利。

（８）其他应付款增加５，８５６万元，增长４１．２８％的主要原因是新联爆破公司应付工程队的履约保证金增加。

（二）利润表项目

（１）公司收入较去年同期增加９，１３５万元，增长２６．３２％的主要原因是本报告期子公司贵州新联爆破公司收入较去年同期增加５，２４８万元、联合经营公司民爆产品销量增加从而增加民爆产品销售收入４，１４６万元。

（２）公司营业成本较去年同期增加１２，４８３万元，增长４８．１２％的主要原因是工资增加及原材料、燃料价格上涨。

（３）公司营业税金及附加较去年同期增加２５７万元，增长４５．９０％的主要原因是子公司新联爆破公司收入增加形成的营业税金增加。

（４）公司管理费用较上年同期增加１，５１２万元，增长３６．２２％的主要原因是本报告期人工工资增加，各项社保费用相应增加形成。

（５）公司财务费用较上年同期增加４９５万元，增长１１７．２７％的主要原因是本报告期较去年同期增加银行短期贷款１７，０００万元及贷款利率较去年同期上升形成。

（６）公司投资收益较去年同期增加１１万元，增长１２７．１４％的主要原因是母公司较去年同期收泸州安翔民爆物资有限公司股利增加６万元，子公司甘肃久联民爆器材有限责任公司收兰州众安民爆公司股利５万元形成。

（７）公司营业外收入较上年同期增加４５６万元，增长７４７．９６％的主要原因是子公司甘肃久联民爆器材有限责任公司收到工程赔偿款１５１万元，清理预收账款收入４４万元；股份公司收到安全生产专项补助资金２００万元。

（８）公司营业外支出较上年同期增加３８万元，增长７０．２９％的主要原因是子公司甘肃久联民爆器材有限责任公司因雷管生产线停工改造较去年同期增加停工损失４９万元形成。

（９）公司所得税费用较上年同期增加３５３万元，增长５３．８３％的主要原因是爆破公司利润增加，所得税费用增加所致。

（三）现金流量表项目

（１）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加６，０４９万元，上升６４．６７％的主要原因是经营活动的现金流入量较上期增加２４，５５２万元，而经营活动的现金流出量较上期增加１８，５０３万元，具体原因分析如下：

①销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加１９，４９２万元的主要原因是本期收入增加。

②购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加１６，８８９万元的主要原因是爆破公司支付的工程款增加及因原材料、燃料价格上涨而增加的采购支出。

③支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加２，６１０万元的主要原因是本报告期提高了人工工资，各项社保费用相应增加。

（２）筹资活动产生的现金流量较上年同期减少１４，３６２万元，降低５９１．３２％的主要原因是本报告期新增贷款６００万元，而去年同期增加了１８，０００万元的银行贷款。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司下属全资子公司贵州新联爆破工程有限公司于２０１１年１０月２６日与遵义县城市建设投资经营有限公司签订了《遵义县县城南部拓展区市政基础设施建设项目一期工程建设合同》合同金额人民币２．５亿元。

报告期内，合同履约良好。

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

公司的非公开发行工作尚在进行中。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内无机构或个人投资者到公司调研。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董事长：周天爵

二零一二年四月十九日