证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人王坚、总经理雷自力、主管会计工作负责人胡昱敏及会计机构负责人熊高虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  １ 报告期内，预付账款余额为２０５３４２５９．０９元，较期初增长１５７．３％，主要原因是截止到一季度末钢材预付７４８万元，但尚未检验办理入库手续；进口模具采购２３８万元。

  ２ 报告期内，其他应收款１１９３３５３．８６元，较期初增长达１０１．７％，主要原因是备用金增加３６．３万元。

  ３ 报告期内，开发支出为１３１５１７７４．４８元，较期初增长４０．６％，主要原因是本期加大新产品投入力度。

  ４ 报告期内，短期借款为１５００万元，较期初减少３２．４％，主要是本期加强资金管理，减少短期债务。

  ５ 报告期内，预收账款２３７３６．７６元，较期初减少了９８．７％，主要是上期末预收废料处理款项。

  ６ 报告期内，应付职工薪酬为５７９００９２．１４元，较期初增长１３８．６％，主要是本期预提未付的效益工资、企业年金及社保等。

  ７ 报告期内，应交税费６３７１３０２．９５元，较期初增长２８４．５％，主要是本期末增值税及相关税费增加。

  ８ 报告期内，应付利息为０元，较期初减少１００％，主要是２０１１年末计提１２月２２－３１日贷款利息在本期支付。

  ９ 报告期内，其他应付款为９６８１０６．９４元，较期初减少７２．９％，主要是需计提的技术提成费用减少。

  二、利润表、现金流量表项目

  １ 营业税金及附加本期金额为９３０３６８．８５元，同比增加６３．４％，其主要原因是做为计算基数的应交增值税本期同比增加２４３．５万元。

  ２ 财务费用本期金额为３６７４８３．８７元，比上期减少５０ ％，其主要原因是本期贷款本金减少使利息支出降低。

  ３ 资产减值损失本期金额为－２０５１１．２７元，比上期减少１０７．２％，其主要原因是本期末应收账款余额信用期基本为三个月内，而期初应收账款余额信用期大部分为六个月内，因此本期冲回已计提的资产减值损失。另本期应收账款余额同比减少１５００．９８万元，从而使计提的资产减值损失同比减少。

  ４ 投资收益同比上期降低１００％，其主要原因是上期增加收购日持有的子公司长期股权投资按公允价值计量（公允价值与账面价值的差额）所确认的投资收益４０３．０７万元。

  ５ 营业外收入本期金额为６３１６５６．９９元，比上期减少５４．１％，其主要原因是取得的政府补助同比减少。

  ６ 营业外支出本期金额为４３８６．３３元，比上期减少６４．２％，其主要原因是本期处置固定资产损失减少。

  ７ 投资活动产生的现金流量净额本期为－９４４７０２０．２５元 ，比上期减少７７８０％，主要是上期增加纳入合并范围的子公司收购日货币资金７６１．４８万元。

  ８ 筹资活动产生的现金流量净额本期为－７６２６３３１．８４元，比上期增加３４．９％，主要是本期取得借款收到的现金同比增加１０１４万元，而偿还债务同比只增加５１２万元。

  ９ 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为－４９７７．２３元，比上期减少１０１．８％，主要是本期外币现金余额减少。

  １０ 现金及现金等价物净增加额本期为－３４１８００３．６２元，比上期减少２７２．８％，主要是本期投资活动现金净流量减少。

  １１ 期未现金及现金等价物余额本期为１０３４８２３６４．３７元，比上期增加３３．７％，主要是本期期初现金及现金等价物金额较高。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  湖北中航精机科技股份有限公司董事会

  董事长：王坚

  ２０１２年４月１８日